南边启元债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度回报
基金措置东说念主：南边基金措置股份有限公司
基金托管东说念主：中国银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 25 日
南边启元债券型证券投资基金 2024 年第 3 季度回报
§1 紧迫教导
基金措置东说念主的董事会及董事保证本回报所载贵寓不存在无理记录、误导性请问或要紧遗
漏，并对其内容的简直性、准确性和完好意思性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主中国银行股份有限公司阐发本基金合同王法，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本回报中的财务意见、净值发扬和投资组合回报等内容，保证复核内容不存在无理记录、误
导性请问或者要紧遗漏。
基金措置东说念主承诺以莳植信用、死力遵法的原则措置和诈欺基金金钱，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往事迹并不代表其明天发扬。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅
读本基金的招募评释书。
本回报中财务贵寓未经审计。
本回报期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品大概
基金简称 南边启元债券
基金主代码 000561
交游代码 000561
基金运作方式 合同型洞开式
基金合同收效日 2014 年 7 月 25 日
回报期末基金份额总和 906,672,447.00 份
本基金在严格约束风险的前提下，力求得回高于事迹相比基
投资意见
准的投资收益。
本基金以中始终利率趋势分析为基础,市欢经济周期、宏不雅政
策标的及收益率弧线分析，进行债券投资时机的收受和久期、
投资策略
类属设立，实施积极的债券投资组合措置，以获取较高的债
券组合投资收益。
事迹相比基准 本基金的事迹相比基准为：中债-信用债总指数。
本基金为债券型基金，其始终平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
票基金、夹杂基金，高于货币阛阓基金。
基金措置东说念主 南边基金措置股份有限公司
基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南边启元债券 A 南边启元债券 C
下属分级基金的交游代码 000561 000562
回报期末下属分级基金的份
额总和
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§3 主要财务意见和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
回报期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务意见
南边启元债券 A 南边启元债券 C
润
注：1、基金事迹意见不包括抓有东说念主认（申）购或交游基金的各项用度，计入用度后本色收
益水平要低于所列数字；
扣除联系用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已完了收益加上本期公允价值变动
收益。
南边启元债券 A
份额净值增 事迹相比基
份额净值增 事迹相比基
阶段 长率模范差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
畴前三个月 0.20% 0.07% -0.32% 0.05% 0.52% 0.02%
畴前六个月 1.24% 0.05% 0.46% 0.04% 0.78% 0.01%
畴前一年 3.35% 0.05% 1.78% 0.03% 1.57% 0.02%
畴前三年 8.57% 0.05% 3.58% 0.03% 4.99% 0.02%
畴前五年 16.17% 0.06% 5.24% 0.03% 10.93% 0.03%
自基金合同
收效起于今
南边启元债券 C
份额净值增 事迹相比基
份额净值增 事迹相比基
阶段 长率模范差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
畴前三个月 0.11% 0.07% -0.32% 0.05% 0.43% 0.02%
畴前六个月 1.04% 0.05% 0.46% 0.04% 0.58% 0.01%
畴前一年 2.89% 0.05% 1.78% 0.03% 1.11% 0.02%
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畴前三年 7.05% 0.05% 3.58% 0.03% 3.47% 0.02%
畴前五年 13.55% 0.06% 5.24% 0.03% 8.31% 0.03%
自基金合同
收效起于今
基准收益率变动的相比
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§4 措置东说念主回报
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 评释
任职日历 离任日历 年限
中南财经政法大学统计学硕士，具有基
金从业经验。2010 年 7 月加入南边基金，
历任深圳分公司渠说念司理、计较发展部
计较岗专员、详细措置部文牍、固定收
益部信用究诘分析师。2016 年 11 月 28
日至 2019 年 3 月 15 日，任南边聚利、
本基金
黄河 基金经 - 14 年
月 15 日 9 日至 2021 年 8 月 24 日，任南边应承 60
理
天基金司理；2021 年 6 月 18 日至 2023
年 1 月 13 日，任南边臻利 3 个月定开债
券发起基金司理；2021 年 9 月 16 日至
开债券发起基金司理；2023 年 2 月 23 日
至 2024 年 8 月 22 日，任南边恒泽 18 个
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月阻塞式债券基金司理；2019 年 3 月 15
日于今，任南边启元基金司理；2020 年
金司理；2020 年 4 月 29 日于今，任南边
恒庆一年基金司理；2021 年 8 月 24 日至
今，任南边旺元 60 天改换抓有中短债债
券基金司理；2023 年 5 月 25 日于今，任
南边 ESG 纯债债券发起基金司理；2023
年 7 月 21 日于今，任南边泽元基金司理；
券发起基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同收效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司联系会议作出决定的公告（收效）日历；
东说念主员及从业东说念主员监督措置办法》中对于证券基金从业东说念主员范围的联系王法。
本回报期内，本基金措置东说念主严格投降《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等筹划法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的王法，本着莳植信用、死力遵法的原则措置和诈欺基金
金钱，在严格约束风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求利益。本回报期内，本基金运作整
体正当合规，莫得挫伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合相宜有
关法律法例及基金合同的王法。
本回报期内，本基金措置东说念主严格实施《证券投资基金措置公司公说念交游轨制率领意
见》，完善相应轨制及进程，通过系统和东说念主工等多样方式在各业务武艺严格约束交游公说念执
行，公说念对待旗下措置的悉数基金和投资组合。
本基金于本回报期内不存在十分交游行径。本回报期内基金措置东说念主措置的悉数投资组合
参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量提高该证券当日成交量的 5%的
交游次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
三季度经济启动总体沉稳。1-8 月工业增多值同比增长 5.8%，固定金钱投资同比增长
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息 50bp，预期年内还有 2 次降息。国内货币计谋幽闲偏宽松，央行文告将下调入款准备金
率 0.5%，公开阛阓 7 天逆回购操作利率下调 0.3%，同期下调中期假贷便利（MLF）利率
率下行，信用债收益率上行。
投资运作上，三季度组合以设立利率债为主，积极参与利率波段交游。
预测明天，稳增长、稳地产、促洞开的计谋不息加码，鞭策经济启动抓续好转，推断已
经细则的计谋举措将会加速落实，积极的财政计谋和幽闲的货币计谋也会不息实施。利率债
策略：短端利率债有一定设立价值，长端利率债仍以交游价值为主。信用债策略：祥和房地
产企业的谋略压力，注意信用风险。
步履回报期末，本基金 A 份额净值为 1.1875 元，回报期内，份额净值增长率为 0.20%，
同期事迹基准增长率为-0.32%；本基金 C 份额净值为 1.1832 元，回报期内，份额净值增长
率为 0.11%，同期事迹基准增长率为-0.32%。
回报期内，本基金未出现汇集二十个交游日基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合回报
序号 时势 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 - -
其中：债券 1,339,474,537.16 92.85
金钱救济证券 102,288,361.65 7.09
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融金钱
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本基金本回报期末未抓有境内股票。
本基金本回报期末未抓有港股通投资股票。
细
本基金本回报期末未抓有股票。
金额单元：东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（％）
其中：计谋性金融债 949,124,555.60 88.15
金额单元：东说念主民币元
占基金金钱净值
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元）
比例（％）
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投资明细
占基金金钱净值
序号 证券代码 证券称号 数目（份） 公允价值（元）
比例（%）
细
本基金本回报期末未抓有贵金属。
本基金本回报期末未抓有权证。
无。
无。
无。
无。
无。
案探访，或在回报编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。如是，还应付
联系证券的投资决议模范作念出评释
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回报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案探访，不存在回报编制
日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。
还应付联系股票的投资决议模范作念出评释
阐发基金合同王法，本基金的投资范围不包括股票。
单元：东说念主民币元
序号 称号 金额（元）
本基金本回报期末未抓有处于转股期的可调理债券。
本基金本回报期末未抓有股票。
§6 洞开式基金份额变动
单元：份
时势 南边启元债券 A 南边启元债券 C
回报期期初基金份额总和 989,560,396.88 8,961,221.26
回报期技能基金总申购份额 1,812,930.35 1,529,917.69
减：回报期技能基金总赎回
份额
回报期技能基金拆分变动份
- -
额（份额减少以"-"填列）
回报期期末基金份额总和 898,118,005.58 8,554,441.42
§7 基金措置东说念主诈欺固有资金投老本基金情况
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本回报期末，基金措置东说念主未抓有本基金份额。
本回报期内，基金措置东说念主不存在申购、赎回或商业本基金的情况。
§8 影响投资者决议的其他紧迫信息
回报期内抓有基金份额变化情况 回报期末抓有基金情况
抓有基金
份额比例
投资者
达到或者 份额占
类别 序号 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额
提高 20% 比
的时间区
间
机构 1 876,424,101.66 - - 876,424,101.66 96.66%
居品专有风险
本基金存在抓有基金份额提高 20%的基金份额抓有东说念主，在特定赎回比例及阛阓条款下，若基金措置东说念主未能以合理价钱实时
变现基金金钱，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。
注：申购份额包含红利再投资和份额折算。
无。
深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
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网站：http://www.nffund.com
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