国联聚安 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金第二十五个盛开期盛开申购、赎回、鼎新业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 30 日
（本基金不向个东谈主投资者销售）
基金称呼 国联聚安 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国联聚安如期盛开债券
基金主代码 005723
基金运作表情 左券型、如期盛开式
基金合同奏效日 2018 年 04 月 10 日
基金处理东谈主称呼 国联基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 宁波银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国联基金处理有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处理主见》等法律律例以及《国联聚安 3
公告依据 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《国联聚安 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基
金招募说明书》
申购肇端日 2024 年 11 月 01 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 01 日
鼎新转入肇端日 2024 年 11 月 01 日
鼎新转出肇端日 2024 年 11 月 01 日
本基金在盛开期内采纳投资者的申购、赎回、鼎新肯求。2024 年 11 月 01 日为本基金的第二十五个盛开期起
始日历。
字据《国联聚安 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金基金合同》、 《国联聚安 3 个月如期盛开债券型发
起式证券投资基金招募说明书》，本基金办理申购、赎回、鼎新业务的盛开期为每个禁闭期完了之后第一个责任
日起（包括该日）原则上不少于 2 个责任日且最长不提升 10 个责任日的时候。国联聚安 3 个月如期盛开债券型
发起式证券投资基金本次办理申购、赎回、鼎新业务的盛开期为 2024 年 11 月 01 日至 2024 年 11 月 04 日共 2 个工
作日。时候本基金采纳盛开运作样貌，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回、鼎新。处理东谈主有权字据本基金的申
购、赎回、鼎新情况休养盛开期。
具体办理时候为上海证券交游所、深圳证券交游所的普通交游日的交游时候，但基金处理东谈主字据法律律例、
中国证监会的条目或基金合同的执法公告暂停申购、赎回时以外。如在盛开期内发生不成抗力或其他情形甚至
基金无法按时盛开申购、赎回、鼎新业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回、鼎新业务的，盛开期时候中止蓄意，
在不成抗力或其他情形影响要素排斥之日起的下一个责任日不竭蓄意该盛开期时候，直至知足盛开期的时候要
求，具体时候以基金处理东谈主届时的公告为准。
基金处理东谈主直销机构每个基金账户初度最低申购金额为 1 元东谈主民币，单笔追加申购最低金额为 1 元东谈主民币；
通过基金处理东谈主网上交游平台申购本基金时，每次最低申购金额为 1 元东谈主民币。其他销售机构每个基金账户单
笔申购最低金额为 1 元东谈主民币， 其他销售机构另有执法的，
从其执法。
投资东谈主在申购本基金基金份额时，收取申购用度，申购费率随申购金额增多而递减； 投资东谈主不错屡次申购本
基金， 需按单笔申购金额对应的费率折柳蓄意申购用度。
本基金的申购费率如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.60%
M≥500 万元 每笔 1000 元
（1）本基金的申购用度应在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的商场本质、销
售、注册登记等各项用度。
（2）基金处理东谈主可在法律律例允许的情况下，休养上述执法申购金额的数目适度。基金处理东谈主必须在休养
实施前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处理主见》的关连执法在指定引子上公告。
（3）基金处理东谈主不错按照基金合同的联系执法休养费率或休养收费表情，基金处理东谈主最迟应于新的费率或
收费表情实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处理主见》的关连执法在指定引子上公告。
（4）基金处理东谈主不错在不违背法律律例执法及基金合同商定的情形下字据商场情况制定基金促销操办，定
期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时候，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金处理东谈主可
以符合调低基金申购费率。
基金份额抓有东谈主在销售机构赎回时，每次赎回肯求不得低于 1 份基金份额。基金份额抓有东谈主赎回时或赎回
后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不及 1 份的，
在赎回时需一次一齐赎回。
本基金的赎回费率按照抓巧合候递减，即基金份额抓巧合候越长，所适用的赎回费率越低，具体赎回费率如
下表所示：
基金份额抓巧合候（Y） 赎回费率
Y＜7 日 1.50%
在磨灭盛开期内申购后又赎回的
Y≥7 日 0.10%
抓有一个或一个以上禁闭期 0
（1）赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓有东谈主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份额时收
取，扣除用于商场本质、登记费和其他手续费后的余额归基金财产。关于在磨灭盛开期内申购后又赎回的、抓有
期少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回用度全额计入基金钞票。关于在磨灭盛开期内申购后又赎回的、
抓有期不少于 7 日的基金份额所收取的赎回费，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总数的 25%。
（2）基金处理东谈主不错按照基金合同的联系执法休养费率或休养收费表情，基金处理东谈主最迟应于新的费率或
收费表情实施日前依照《公开召募证券投资基金信息泄露处理主见》的关连执法在指定引子上公告。
（3）基金处理东谈主不错在不违背法律律例执法及基金合同商定的情形下字据商场情况制定基金促销操办，定
期或不如期地开展基金促销步履。在基金促销步履时候，按联系监管部门条目履行必要手续后，基金处理东谈主可
以符合调低基金赎回费率。
基金鼎新用度由补差费和转出费两部分组成，具体收取情况视每次鼎新时两只基金的申购费率互异情况和
转出基金的赎回费率而定。
基金鼎新用度的具体蓄意公式如下：
（1）鼎新用度=转出费+补差费
（2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率
（3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
（4）①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转
入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率）
②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时， 则补差费为 0。
（5）转入净金额=转出金额-鼎新用度
（6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）
（7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
（1）鼎新业务执法
本基金不错与本处理东谈主旗下已灵通鼎新业务的基金鼎新。基金鼎新只可在磨灭销售机构办理，鼎新的两只
基金必须齐是该销售机构销售的本处理东谈主处理的、在磨灭注册登记机构注册登记的基金。
基金鼎新，以肯求当日基金份额净值为基础蓄意。投资者采纳“份额鼎新”的原则提交肯求，基金鼎新顺从
“先进先出” 的原则。
投资者办理基金鼎新业务时，转出的基金必须处于可赎回状况，转入的基金必须处于可申购状况，仍是冻结
的基金份额不得肯求基金鼎新。
（2）办理时候
鼎新业务的肯求受理时候与基金处理东谈主处理的基金日常申购业务受理时候换取。
（3）鼎新名额
投资者在办理鼎新业务时，单笔鼎新基金份额不得低于 1 份，销售机构有不同执法的，投资者在销售机构办
理联系业务时， 需顺从该销售机构的联系执法。
（4）交游阐发
转入的基金抓有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起驱动蓄意。转入的基金在赎回或转出时，
按照自基金转入阐发日起至该部分基金份额赎回或转出阐发日止的抓巧合段所适用的赎回费率层次蓄意其所
应支付的赎回费。基金鼎新后可赎回的时候为 T+2 日。
本基金直销机构指本公司直销中心以及网上直销交游平台。
（1）称呼： 国联基金处理有限公司直销中心
住所： 深圳市福田区福田街谈岗厦社区金田路 3086 号大百汇广场 31 层 02-04 单位
办公地址： 北京市东城区平缓门外大街 208 号玖安广场 A 座 11 层
法定代表东谈主： 王瑶
邮政编码： 100011
电话： 010-56517002、010-56517003
传真： 010-64345889、010-84568832
邮箱： zhixiao@glfund.com
推测东谈主： 巩京博、徐冉
网址： www.glfund.com
（2）本基金暂欠亨过电子直销交游平台办理本基金的销售业务。
（1）称呼： 宁波银行股份有限公司
住所： 浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号
办公地址： 浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表东谈主： 陆华裕
客服电话： 95574
（2）称呼： 上海天天基金销售有限公司
住所： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址： 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
法定代表东谈主： 其实
客服电话： 95021
（3）称呼： 上海利得基金销售有限公司
住所： 中国（上海）解放生意进修区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
法定代表东谈主： 李兴春
客服电话： 400-032-5885
（4）称呼： 上海基煜基金销售有限公司
住所： 上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单位
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 1503-1504 室
法定代表东谈主： 王翔
推测东谈主： 俞申莉
电话： 021-65370077-209
客服电话： 400-820-5369
基金处理东谈主可字据关连法律律例的条目选拔其他机构销售本基金， 并在处理东谈主网站上公示。
本基金无场内销售机构。
在本基金的盛开期时候，基金处理东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通过其指定网站、基金销售机构网站
或营业网点， 泄露盛开日的基金份额净值和基金份额累计净值。
本公告仅对本基金的盛开日常申购、赎回、鼎新业务事项给予说明，上述业务的办理以销售机构的联系执法
为准。投资者欲了解本基金凝视情况， 请防御阅读本基金的基金招募说明书。
基金处理东谈主应以交游时候完了前受理有用申购和赎回肯求确今日看成申购或赎回肯求日（T 日），在普通情
况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的有用性进行阐发。T 日提交的有用肯求，投资东谈主应在 T+2 日后（包
括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构执法的其他表情查询肯求的阐发情况。若申购不种植或无效，则申
购款项本金退还给投资东谈主。
销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定顺利，而仅代表销售机构仍是给与到申购、赎回申
请。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发效用为准。关于肯求的阐发情况， 投资者应实时查询。
在法律律例允许的鸿沟内，基金处理东谈主或登记机构可字据联系业务执法，对上述业务办理时候进行休养，本
基金处理东谈主将于休养实施前按照关连执法给予公告。
投资者可登录基金处理东谈主官方网站（www.glfund.com）或拨打基金处理东谈主客户办事电话 400-160-6000 或
风险指示：基金处理东谈主痛快以评释信用、戮力遵法的原则处理和行使基金钞票，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资者钟情投资风险。投资者投资于本基金前应防御阅读本基金的基金合同和招募说
明书。敬请投资者钟情投资风险。
国联基金处理有限公司