工银瑞信新增益搀杂型证券投资基金
基金家具贵寓摘记更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本摘记提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具大概
基金简称 工银新增益搀杂 基金代码 001721
工银瑞信基金料理有限公 中国星河证券股份有限公
基金料理东谈主 基金托管东谈主
司 司
上市来去所及上市日
基金条约奏效日 2016 年 12 月 29 日 -
期
基金类型 搀杂型 来去币种 东谈主民币
运作相貌 芜俚盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金
基金司理 李敏 司理的日历
证券从业日历 2007 年 5 月 13 日
《基金条约》奏效后，勾搭 60 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦 200 东谈主或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，径直隔断基金条约并参加基金财产计帐要害，
无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值弘扬
(一) 投资目的与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解瞩目情况。
在严格截止风险和保捏资产流动性的基础上，通过资产设立，力务杀青基金资产的捏
投资目的
续谨慎升值。
本基金的投资限制为具有简陋流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票（包
括中小板、创业板相称他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债期
货、债券（包括但不限于国债、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可
颐养债券、可交换债券、分手来去可转债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产复旧证券、债券回购、银行入款以及现款，以及法律门径或中国证
投资限制
监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的关连章程）。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—30%；
每个往异日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的来去保证金后，应当保
捏不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
本基金将由投资讨论团队实时追踪商场环境变化，字据对外洋及国内宏不雅经济运行态
主要投资策略
势、宏不雅经济战术变化、证券商场运奇迹况等要素的深切讨论，判断证券商场的发展
趋势，妥洽行业气象、公司价值性和成长性分析，概括评价各样资产的风险收益水平。
在充分的宏不雅场地判断和策略分析的基础上，通过“从上至下”的资产设立及动态调
整策略，将基金资产在各样型证券上进行设立。在商场高涨阶段中，加多权力类资产
设立比例；在商场下行周期中，加多固定收益类资产设立比例，最终力务杀青基金资
产组合收益的最大化，从而灵验普及不同商场气象下基金资产的全体收益水平。本基
金采用“从上至下”与“从下到上”相妥洽的分析形式进行股票投资。基金料理东谈主在
行业分析的基础上，采纳解决结构完善、盘算谨慎、事迹优良、具有可捏续增长出息
或价值被低估的上市公司股票，以合理价钱买入并进行中永远投资。本基金股票投资
具体包括行业分析与设立、公司财务气象评价、价值评估及股票采纳与组合优化等过
程。
事迹比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中债概括钞票（总值）指数收益率。
本基金为搀杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币
风险收益特征
商场基金。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
(三) 自基金条约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金基金条约于 2016 年 12 月 29 日奏效。条约奏效已往不悦完好当然年度的,按执行期限狡计净
值增长率。
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三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费相貌/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万元 1.50%
申购费 100 万元≤M＜300 万元 1.00%
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.80%
M≥500 万元 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费 30 天≤N＜1 年 0.50%
N≥2 年 0.00%
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费相貌/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.3% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度联系章程和《基金条约》商定，不错
其 他 费 在基金财产中列支的其他用度。用度类别详见
关连就业机构
用 本基金《基金条约》及《招募诠释书》或其更
新
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资产扣除。
金额以基金如期请问走漏为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定料理费率+托管费率+销售就业费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平均
资产净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作费
用以最近一次基金年报走漏的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击辅导
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(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金
的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者在投成本基金前，应全
面了解本基金的家具特质，感性判断商场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组合风
险、料理风险、合规性风险、操格调险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风
险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金可参与股票申购，由于股票刊行战术、刊行机制等影响新股刊行的要素变动，将影响本基金的资
产设立，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不细目性，或其他发售方
式的不细目性，也可能使本基金濒临更多的不细目要素。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货采纳保证金来去轨制，由于保证金来去具有杠
杆性，当出现不利行情时，股价或国债指数轻飘的变动就可能会使投资东谈主权力遇到较大吃亏。股指期货与国
债期货采纳逐日无欠债结算轨制，若是莫得在章程的时天职补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资
带来紧要吃亏。
基金资产可投于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资主张、商场轨制以及来去法令等互异带来的特
有风险；其他风险包括但不限于聚首度风险、系统性风险、战术风险等。基金可字据投资策略需要或商场环
境的变化，采纳将部分基金资产投资于科创板股票或采纳不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必
然投资于科创板股票。
(二) 伏击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金料理东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎勤勉的原则料理和诈骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金条约确当事东谈主。因《基金条约》
而产生的或与《基金条约》联系的争议，按照《基金条约》“争议的处理”章节的商定处理。
基金家具贵寓摘记信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确得回
基金的关连信息，敬请同期关怀基金料理东谈主发布的关连临时公告等。
五、其他贵寓查询相貌
以下贵寓详见基金料理东谈主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户就业热线 4008119999
六、其他情况诠释
无
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