工银瑞信黄金来去型灵通式证券投资基金都集基金（C 类份额）
基金居品贵寓摘录更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完竣的招募诠释书等销售文献。
一、居品能够
基金简称 工银黄金 ETF 都集 基金代码 008142
下属基金简称 工银黄金 ETF 都集 C 下属基金来去代码 008143
基金不断东说念主 工银瑞信基金不断有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金条约成效日 2020 年 5 月 21 日 上市来去所及上市日历 -
基金类型 基金中基金 来去币种 东说念主民币
运作表情 日常灵通式 灵通频率 每个灵通日
启动担任本基金基金经
基金司理 赵栩 理的日历
证券从业日历 2008 年 4 月 1 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资战术
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。
主要投老本基金指标 ETF，领受指数化投资，雅致追踪黄金现货价钱走势，追求追踪误
投资指标
差的最小化。
本基金的指标 ETF 为工银瑞信黄金来去型灵通式证券投资基金。
本基金的投资范围包括：本基金不断东说念主召募刊行的工银瑞信黄金来去型灵通式证券投资
基金（以下简称“指标 ETF”）、上海黄金来去所挂盘来去的黄金现货合约(包括现货实盘
合约、展期交收合约偏激他在上海黄金来去所上市的、经中国东说念主民银行批准的合约)、
投资范围 债券、债券回购、银行进款、货币市集器具，以及法律法例或中国证监会允许基金投资
的其他金融器具（但须稳妥中国证监会的酌量规章） 。
本基金投资于指标 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，现款或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
本基金的主要钞票以生意或申购赎回的表情投资于指标 ETF 份额。阐发需要，本基金可
以投资于债券、债券回购、银行进款、货币市集器具及中国证监会允许基金投资的其它
主要投资战术 金融器具，其认识是为了使得本基金在打法申购赎回的前提下，更好地追踪功绩比较基
准。本基金对功绩比较基准的追踪指标是：力求将日均追踪偏离度的完全值末端在 0.35%
以内，年化追踪纰谬不逾越 4%。
上海黄金来去所 Au99.99 现货实盘合约收盘价收益率×95%+东说念主民币活期进款利率
（税后）
功绩比较基准
×5%。
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本基金以工银瑞信黄金来去型灵通式证券投资基金为主要投资品种，投资指标为雅致跟
风险收益特征
踪黄金现货价钱走势，预期风险和预期收益水平与黄金价钱相通。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金条约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：1、本基金基金条约于 2020 年 5 月 21 日成效。条约成效往日起火完竣当然年度的,按试验期限辩论净
值增长率。
三、投老本基金波及的用度
(一) 基金销售酌量用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费表情/费率
/捏有期限（N）
N＜7 天 1.50%
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.10%
N≥30 天 0.00%
申购费
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本基金 C 类份额不收取申购费。
(二) 基金运作酌量用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类
收费表情/年费率或金额 收取方
别
不断费 0.15% 基金不断东说念主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售服
务费
审计费
用
信息披
露费
按照国度酌量规章和《基金条约》商定，不错在
其他费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 酌量服务机构
用
金《基金条约》及《招募诠释书》或其更新
注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
金额以基金按时讲述浮现为准。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏就怕期，投资者需开销的运作费率如下表：
工银黄金 ETF 都集 C
基金运作抽象费率（年化）
注：基金运作抽象费率=固定不断费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作用度揣测占基金逐日平
均钞票净值的比例（年化）。
基金不断费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报浮现的酌量数据为基准测算。
因本基金基金财产中投资于指标 ETF 的部分不收取不断费和托管费，基金运作抽象费率（年化）阐发
不断费和托管费现行费率的测算恶果可能高于试验费率。
四、风险揭示与遑急教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能厌世投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金前，应
全面了解本基金的居品特质，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括但不限于：投资组
合风险、不断风险、合规性风险、操气派险、流动性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构
基金风险评价可能不一致的风险和本基金的特定风险等。
本基金为 ETF 都集基金，基金钞票主要投资于指标 ETF，在深广情况下将守护较高的指标 ETF 份额投资
比例，基金净值可能会随指标 ETF 的净值波动而波动，指标 ETF 的酌量风险可能平直或盘曲成为本基金的
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风险，投资者须瞻念察并柔和指标 ETF 的招募诠释书等文献中的风险揭示内容。本基金主要通过生意或申购
赎回指标 ETF 来罢了投资指标，由于指标 ETF 主要投资上海黄金来去所挂盘来去的黄金现货合约等黄金品
种，赎回资金到账时刻较长，受此影响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。
本基金主要投资于指标 ETF 基金份额，追求得回与国内黄金现货价钱相通的请问。以下身分可能会影
响到基金的投资组合与国内黄金现货价钱之间产生偏离：1）指标 ETF 与国内黄金现货价钱的偏离。2）基
金生意指标 ETF 时所产生的价钱相反、来去成本和来去冲击。3）基金诊疗钞票建立结构时所产生的偏离。
产生的偏离。7）其他身分所产生的偏离。
本基金为指标 ETF 的都集基金，但由于投资范围、投资程序、来去表情、基金范畴、用度税收等方面
与指标 ETF 不同，本基金的功绩进展与指标 ETF 的功绩进展可能出现相反。
本基金可投资于上海黄金来去所场内黄金现货市集，基金可能面对黄金现货合约投资的酌量风险，包
括但不限于市集风险、法律风险、政事风险、司帐轨制风险、税务风险、信用风险、养殖品及酌量投资工
具的风险等。
在基金建仓时，可能由于指标 ETF 流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运作产生不
利影响。在指标 ETF 暂停来去或者暂停申购、赎回的情况下，基金不断东说念主可能无法速即、低成土产货诊疗基
金投资组合，从而对基金收益酿成不利影响。由于灵通式基金的出奇条目，本基金必须保捏一定的现款比
例以打法赎回条目，在不断现款头寸时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下落风险。
操作或时期风险。酌量当事东说念主在业务各法子操作历程中，因里面末端存在裂缝或者东说念主为身分酿成操作
失实或违犯操作规程等原因可能引致风险。
(二) 遑急教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金不断东说念主依照恪称使命、拔擢信用、严慎奋发的原则不断和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。因《基金条约》
而产生的或与《基金条约》酌量的争议，按照《基金条约》“争议的处理”章节的商定处理。
基金居品贵寓摘录信息发生关键变更的，基金不断东说念主将在三个就业日内更新，其他信息发生变更的，
基金不断东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的酌量信息，敬请同期柔和基金不断东说念主发布的酌量临时公告等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金不断东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户服务热线 4008119999
六、其他情况诠释
无
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