交银施罗德招享一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）（A 类份额）
基金家具贵寓提要更新
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-05
本提要提供本基金的进犯信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募说明书等销售文献。
一、家具大概
交银招享一年
基金简称 基金代码 011605
羼杂 A
交银施罗德基
招商银行股份有
基金治理东谈主 金治理有限公 基金托管东谈主
限公司
司
基金合同奏效日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 来往币种 东谈主民币
每个绽开日绽开
申购；每份基金份
额最短抓有期限
运作花样 其他绽开式 绽开频率
为一年，在最短抓
有期限内不可赎
回
基金司理 刘兵 驱动担任本基金基金司理的日历 2021-08-24
证券从业日历 2016-06-21
基金司理 刘迪 驱动担任本基金基金司理的日历 2024-10-31
证券从业日历 2015-07-01
其他 《基金合同》奏效后，贯穿 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目
起火 200 东谈主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金治理东谈主应当
在依期评释中赐与线路；贯穿 50 个职责日出现前述情形的，基金合同
休止，不需召开基金份额抓有东谈主大会。
二、基金投资与净值发达
（一）投资筹备与投资策略
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基
投资筹备 金的基金份额，在保抓基金财富邃密的流动性的前提下，力求达成基金财富
的永远升值。
本基金的投资限制为具有邃密流动性的金融器用，包括经中国证监会依
法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不
含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板相当他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（含国债、央行单子、金融债
投资限制 券、政府复古债券、政府复古机构债券、地点政府债券、企业债券、公司债
券、可休养债券（含可永别来往可休养债券的纯债部分）
、可交换债券、公
建造行的次级债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、财富复古
证券、货币阛阓器用、债券回购、同行存单、银行入款（含左券入款、依期
入款相当他银行入款）以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融
器用。
如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行
符合顺序后，不错将其纳入投资限制。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金的基金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于
股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金财富的 0%-30%；本基金抓
有的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
要是法律规矩或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，基金治理东谈主
在履行符合顺序后，不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要分为以下五个部分：
主要投资策略 1、大类财富确立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资
策略；5、财富复古证券投资策略。
事迹比较基准 85%×中债概述全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率
本基金为羼杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，抓有基金的预期风险和预
风险收益特征 期收益曲折成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收
益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币阛阓基金和货币型基金中基
金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
注：详见《交银施罗德招享一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与整个项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值发达数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日；
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
份额（S）或金额（M）/
用度类型 收费花样/费率 备注
抓有期限（N）
M＜500 万元 0.4%
申购费（前收费）
注：1、基金份额抓有东谈主抓有的每份基金份额最短抓有期限为一年，本基金不收取赎回费。2、本基金治理东谈主对养
老金客户奉行特定认购费率/申购费率，请详见本基金招募说明书。销售机构若有其他费率优惠请见基金治理东谈主或
其他销售机构的议论公告或见告。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收取方
治理费 基金治理东谈主和销售机
构
托管费 0.15% 基金托管东谈主
销售行状费 - 销售机构
审计用度 70000.00 司帐师事务所
信息线路费 120000.00 章程线路报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募说明书“基金的用度与税收”
部分
注：1、本基金基金财产中抓有的基金治理东谈主自身治理的基金部分不收取治理费；抓有的基金托管东谈主自身托管的基
金部分不收取托管费。 2、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。上表中
线路的年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期报
告线路为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓就怕刻，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金治理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路
的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应空闲阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）战略风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）上市公司野心风险、
（5）购买力风险
（1）本基金为羼杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基
金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金财富的 0%-30%。
因此本基金所抓有的基金的事迹发达、抓有基金的基金治理东谈主水对等要素将影响到本基金的基金事迹发达。
（2）本基金为基金中基金，由于本基金所抓有的格外比例的基金暂停估值，导致基金治理东谈主无法揣摸当日本
基金财富净值；或者由于本基金抓有的格外比例的基金份额或稳当本基金投资的基金份额断绝或暂停申购、暂停
上市或二级阛阓来往停牌、基金治理东谈主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负
面影响的情形，本基金可能断绝或暂停申购业务。
（3）本基金为基金中基金，由于本基金所抓有的格外比例的基金暂停估值，导致基金治理东谈主无法揣摸当日本
基金财富净值；或者由于本基金抓有的格外比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或二级阛阓来往停牌、延
期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢支
付赎回款项。
（4）本基金为基金中基金，本基金治理东谈主运用本基金的基金财产申购自身治理的基金的（ETF 之外）
，应当通
过直销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照联系规矩、基金招募说明书商定应当收取，并计入基金财产的
赎回用度之外）
、销售行状费（如有）等销售用度。但要是本基金治理东谈主运用本基金的基金财产申购非自身治理的
基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或抓有基金份额的联系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平
形成影响。
（5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于禁闭运作基金、依期绽开基金等流畅受限基金。本基金投资流
动受限基金将面对所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖
出所抓有的流畅受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或示寂。
（6）基金份额抓有东谈主抓有的每份基金份额最短抓有期限为一年，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回，
自最短抓有期限届满的下一职责日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短抓有期限自基金合
同奏效之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短抓有期限自该笔申
购份额证明日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额抓有东谈主而言，存在投成本基金后一
年内无法赎回的风险。
（7）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往改日不设价钱涨跌幅铁心，第六个往改日驱动
涨跌幅铁心比例为 20%。
本基金可投资财富复古证券，财富复古证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金
治理东谈主将本着严慎和限度风险的原则进行财富复古证券投资，请基金份额抓有东谈主善良包括投资财富复古证券可能
导致的基金净值波动在内的各项风险。
基金投资流动受限证券将面对质券阛阓流动性风险，主要表目下几个方面：基金建仓贫苦，或建仓成本很
高；基金财富不可赶快振荡成现款，或变现成本很高；不可随意可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中
个券和个股的流动性风险等。
本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选定将部分基金财富投资于科创板股票或选定不将基金财富
投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会面对科创板机制下因
投资方向、阛阓轨制以及来往功令等各异带来的私有风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、退市风险、集
中度风险、系统性风险、战略风险等。
贯穿 50 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目起火 200 东谈主或基金财富净值低于 5000 万元情形时，基金合同终
止，不需召开基金份额抓有东谈主大会。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与
存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来往机制联系的风险可能平直或曲折成为本基金风
险。
具体风险包括：存托把柄抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权益等方面存在各异可能引
发的风险；存托把柄抓有东谈主在分成派息、运用表决权等方面的独特安排可能激勉的风险；存托左券自动拘谨存托
把柄抓有东谈主的风险；因多地上市形成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄抓有东谈主权益被摊薄的风险；存
托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息线路监管方面与境内可能存在各异的风险；境
表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
本基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，选定将部分基金财富投资于存托把柄或选定不将基金财富投
资于存托把柄，基金财富并非势必投资存托把柄。
（二）进犯教唆
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金治理东谈主依照恪尽责守、赤诚信用、严慎极力的原则治理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行
为本人即标明其对基金合同的承认和罗致。基金合同可在基金治理东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受才气与家具风险之间的匹配测验。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同议论的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议
提交深圳海外仲裁院，按其届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金家具贵寓提要信息发生要害变更的，基金治理东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相
关信息，敬请同期善良基金治理东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他贵寓查询花样
以下贵寓详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德招享一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）基金合同》、
《交银施罗德招享一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）托管左券》
、
《交银施罗德招享一年抓有期羼杂型基金中基金（FOF）招募说明书》
●依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释
●基金份额净值
●基金销售机构及议论花样
●其他进犯贵寓
六、其他情况说明
无。
