本站音信,11月5日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单元净值为1.0322元,累计净值为1.1873元,较前一来昔日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.2%,近3个月高潮0.3%,近6个月高潮1.35%,近1年高潮3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄漏,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比103.87%,现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为孟飞、宋芳,基金司理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告5.24%。基金司理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金司理,任职本事累计报告1.1%。
以上本色为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。