本站音尘，12月3日，长城中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.0447元，较前一往来日下降0.01%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨0.94%，近1年高涨2.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
长城中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报融会，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。
该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复4.47%。
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