对于祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金绽开申购、赎回及出动业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 30 日
基金称号 祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金
基金简称 祥瑞合禧 1 年定开债发起式
基金主代码 015622
本基金以如期绽开景观运作，即禁受顽固运作和绽开运作相集会的景观运作。本基金的
顽固期为自基金公约见效之日起（含）或自每一绽开期已毕之日次日起（含）至一年（含）
后对应日的前一日止（若该对应日为非使命日或无该对应日，则顺延至下一使命日）。本
基金运作景观 基金在顽固期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市来去。本基金自顽固期已毕之后第
一个使命日起（含）参预绽开期，时代不错办理申购与赎回业务。本基金每个绽开期不少
于 5 个使命日且不跨越 20 个使命日。本次基金绽开日为 2024 年 11 月 11 日（含）至 2024
年 12 月 6 日（含），
共 20 个使命日。
基金公约见效日 2022 年 10 月 13 日
基金处理东说念主称号 祥瑞基金处理有限公司
基金托管东说念主称号 广州农村生意银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 祥瑞基金处理有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》颠倒配套划定、 《祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起
公告依据 式证券投资基金基金公约》、
《祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金招募说
明书》等
申购肇端日 2024 年 11 月 11 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 11 日
出动转入肇端日 2024 年 11 月 11 日
出动转出肇端日 2024 年 11 月 11 日
投资东说念主在绽开期内的每个绽开日办理基金份额的申购和赎回，绽开日的具
体办理时代为上海证券来去所、深圳证券来去所的广泛来去日的来去时代，但基
金处理东说念主凭据法律划定、中国证监会的要求或基金公约的章程公告暂停申购、赎
回时以外。在顽固期内， 本基金不办理申购、赎回业务。
基金公约见效后，若出现新的证券来去阛阓，证券来去所来去时代变更或其
他稀奇情况，基金处理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时代进行相应的休养，但
应依照《公开召募证券投资基金信息泄漏处理办法》 （以下简称“《信息泄漏办
法》” ）的联系章程进行公告。
本基金在绽开期内办理申购与赎回业务。本次绽开期时代为 2024 年 11 月
请。基金处理东说念主不得在基金公约商定之外的日历大约时代办理基金份额的申
购、赎回大约出动。在绽开期内，投资东说念主在基金公约商定之外的日历和时代冷漠
申购、赎回或出动肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下
一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。但若投资东说念主在绽开期临了一日业务办理
时代已毕之后冷漠申购、赎回大约出动肯求的， 视为无效肯求。
申购金额起原为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 1 元
（含申购费）。基金处理东说念主直销网点接受初次申购肯求的最低金额为单笔东说念主民币
费）。通过基金处理东说念主网上来去系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申
购最低金额的适度，初次单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购
的单笔最低申购金额为东说念主民币 1 元（含申购费）。
本质操作中， 以各销售机构的具体章程为准。
金处理东说念主不错章程单个投资者累计握有的基金份额数目适度，具体章程见更新
的招募讲解书或联系公告。
基金处理东说念主应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上
限、阻隔大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东说念主的正当
权益。基金处理东说念主基于投资运作与风险适度的需要，可采纳上述措施对基金规
模赐与适度。具体请参见联系章程。
本基金禁受前端收费模式收取基金申购用度。
本基金对申购树立级差费率，申购用度应在投资东说念主申购基金份额时收取。
投资者在一天之内如若有多笔申购， 适用费率按单笔辞别计较，如下表所示：
申购金额（M，
含申购费）区间 申购费率
M＜100 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
照《信息泄漏办法》的联系章程进行公告。
估值的公说念性。具体处理原则与操作顺次除名联系法律划定及监管部门、自律
组织的章程。
基金份额握有东说念主无本质性不利影响的前提下，凭据阛阓情况制定基金促销野心，
如期或不如期地开展基金促销举止。在基金促销举止时代，按联系监管部门要
求奉行必要手续后， 基金处理东说念主不错适合调低基金申购费率。
不设下限， 投资者全额赎回时不受上述适度。
赎回。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担。本基金同笔申购在合并
绽开期内赎回
的，收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产，针对其他情形不收取赎回
费。
照《信息泄漏办法》的联系章程进行公告。
估值的公说念性。具体处理原则与操作顺次除名联系法律划定及监管部门、自律
组织的章程。
申购补差用度； 从申购用度高的基金向申购用度低的基金出动时，不收取申购补
差用度。申购补差用度按照出动金额对应的转出基金与转入基金的申购费差额
进行补差， 具体收取情况视每次出动时两只基金的申购费的各异情况而定。
出动用度=转出基金赎回费+出动申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率
出动金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费
出动申购补差用度=出动金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）-出动金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）或， 固定申购补差费
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一行换用度）÷转入基金
当日基金份额净值
本基金动作出动基金时， 具体出动费率如下：
A、出动金额对应申购费率较高的基金转入到本基金时
例 1、某投资东说念主 N 日握有祥瑞睿享娱乐天实在立搀杂基金 A 类份额 10,000
份，握有期为三个月（对应的赎回费率为 0.50%），拟于 N 日出动为祥瑞合禧 1 年
如期绽开债券型发起式证券投资基金，假定 N 日祥瑞睿享娱乐天实在立搀杂基
金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元，祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证
券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元， 则：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率=10,000×1.150×0.50%=57.50 元
因此不收取申购补差用度， 即用度为 0。
出动用度=转出基金赎回费+出动申购补差费=57.50+0=57.50 元
金份额为：
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一行换用度）÷转入基金
当日基金份额净值=（10000×1.150-57.50）÷1.0500=10897.62 份
B、本基金份额转入出动金额对应申购费率较高的基金
例 2、某投资东说念主 N 日握有祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金
的基金份额 10,000 份， 握有期为三年（绽开期， 对应的赎回费率为 0）， 拟于 N 日转
换为祥瑞睿享娱乐天实在立搀杂基金 A 类份额，假定 N 日祥瑞合禧 1 年如期开
放债券型发起式证券投资基金的基金份额净值为 1.0500 元，祥瑞睿享娱乐天真
确立搀杂基金 A 类份额的基金份额净值为 1.150 元， 则：
额的赎回用度：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回
费率=0 元
算可得：
出动金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回费=
对应出动基金祥瑞睿享娱乐天实在立搀杂基金 A 类份额的申购费率 1.5%，
祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金的申购费率 0.6%。
出动申购补差用度=出动金额×转入基金申购费率÷（1+转入基金申购费
率）-出动金额×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）=10500.00×1.5%÷
（1+1.5%）-10500.00×0.6%÷（1+0.6%）=92.55 元
出动用度=转出基金赎回费+出动申购补差费=0+92.55=92.55 元
转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一行换用度）÷转入基金
当日基金份额净值=（10000×1.0500-92.55）÷1.150=9049.96 份
对于通过本公司网上来去进行基金出动的，在计较申购补差费时， 将享受一
定的申购费优惠， 具体详见本公司网上来去费率讲解。
本公司可对上述费率进行休养， 并依据联系划定的要求进行公告。
本基金不错与本处理东说念主旗下已通达出动业务的基金出动。
类， 基金代码 005868）
类， 基金代码 005869）
（A 类， 基金代码 020781）
（C 类， 基金代码 020782）
码 006214）
码 006215）
代码 021183）
代码 021184）
基金（A 类， 基金代码 019598）
基金（C 类， 基金代码 019599）
基金（A 类， 基金代码 015894）
基金（C 类， 基金代码 015895）
接基金（A 类， 基金代码 012698）
接基金（C 类， 基金代码 012699）
金代码 013873）
金代码 013874）
等。
（注： 合并基金产物万般份额之间不行互相出动）。
参加基金出动的具体基金以各代销机构的章程为准，如期绽开的基金在处
于绽开景色时可参与出动，顽固时无法出动，具体以各基金法律文献及联系公告
章程为准。
办理本基金与祥瑞基金旗下其它绽开式基金之间出动业务的投资者需到同
时销售拟转出和转入两只基金的合并销售机构办理基金的出动业务。具体以销
售机构章程为准。
本公司直销渠说念通达本基金的出动业务。其他销售机构通达本基金出动业
务的时代以销售机构为准，本公司可不再尽头公告，敬请宽绰投资者温柔各销售
机构通达上述业务的公告或垂询联系销售机构。
的基金必须处于可申购景色。基金出动只可在合并销售机构的合并来去账号内
进行。
额净值为基准进行计较。
的份额的握未必代以出动阐明凯旋日为肇端日进行计较。
出动。
的基金份额不得低于 1 份。通过本基金处理东说念主官网来去平台出动的，每次转出
份额不得低于 1 份。账户最低握有份额不设下限，基金份额握有东说念主一说念转出时
不受上述适度。
的系统各异以及业务安排等原因，开展出动业务的时代和基金品种颠倒它未尽
事宜详见各销售机构的联系业务司法和公告。
本基金暂不通达如期定额投资业务。
称号： 祥瑞基金处理有限公司直销中心
办公地址： 深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祥瑞金融中心 34 层
直销电话： 0755-22627627
直销传真： 0755-23990088
磋磨东说念主： 郑权
网址： www.fund.pingan.com
客户干事电话： 400－800－4800
本基金非直销销售机构信息详见基金处理东说念主网站公示， 敬请投资者属意。
基金处理东说念主可凭据联系法律划定的要求， 增减或变更基金销售机构，并在基
金处理东说念主网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金联系业
务时， 请除名各销售机构业务司法与操作历程。
在顽固期内，基金处理东说念主应当至少每周在章程网站泄漏一次基金份额净值
和基金份额累计净值。
在基金绽开期，不晚于每个绽开日的次日，基金处理东说念主应通过章程网站、基
金销售机构网站大约营业网点泄漏前一绽开日的基金份额净值和基金份额累计
净值。
基金处理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在章程网站泄漏
半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
投资东说念主必须凭据销售机构章程的关键，在绽开期的绽开日的具体业务办理
时代内冷漠申购或赎回的肯求。
投资东说念主申购基金份额时，必须全额寄托申购款项，投资东说念主全额寄托申购款
项， 申购肯求建设； 登记机构阐明基金份额时， 申购见效。
基金份额握有东说念主递交赎回肯求，赎回建设；登记机构阐明赎回时，赎复活
效。投资东说念主赎回肯求见效后，基金处理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生多数赎回或基金公约商定的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情
形时， 款项的支付办法参照基金公约联系要求处理。
遇来去所或来去阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障
或其他非基金处理东说念主及基金托管东说念主所能适度的要素影响业务处理历程，则赎回
款项划付时代相应顺延。
基金处理东说念主应以来去时代已毕前受理有用申购和赎回肯求确今日动作申购
或赎回肯求日(T 日)，在广泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的有
效性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销
售网点柜台或以销售机构章程的其他景观查询肯求的阐明情况。若申购不凯旋
或无效， 则申购款项本金退还给投资东说念主。
基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表销
售机构如实汲取到肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明效果为准。
对于肯求的阐明情况， 投资者应实时查询并妥善专揽正当职权。
基金处理东说念主不错在法律划定和基金公约允许的界限内，对上述业务办理时
间进行休养， 并依照《信息泄漏办法》的联系章程在章程前言上公告。
本公告仅对本基金绽开申购、赎回及出动业务的联系事项赐与讲解。投资
者欲了解本基金的选藏情况，请选藏阅读《祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式
证券投资基金基金公约》和《祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证券投资基金
招募讲解书》。投资者亦可拨打本基金处理东说念主的宇宙和洽客户干事电话 400－
风险辅导：
基金处理东说念主依照恪尽责守、至意信用、严慎勤奋的原则处理和运用基金财
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。
本基金单一投资者握有的基金份额大约组成一致步履东说念主的多个投资者握有
的基金份额可达到大约跨越 50%， 基金不向个东说念主投资者公支出售。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前负责阅读《祥瑞合禧 1 年如期绽开债
券型发起式证券投资基金基金公约》、 《祥瑞合禧 1 年如期绽开债券型发起式证
券投资基金招募讲解书》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并凭据自
身的风险承受才调遴荐妥当我方的基金产物。
祥瑞基金处理有限公司