本站音书，10月31日，耿直富邦中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0364元，累计净值为1.0364元，较前一交当年高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.27%，近6个月高潮0.74%，近1年高潮1.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
耿直富邦中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比105.41%，现款占净值比0.48%。
该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复3.63%。
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