交银施罗德招享一年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）
基金家具贵府摘记更新
编制日历：2024-10-31
送出日历：2024-11-05
本摘记提供本基金的进攻信息，是招募阐述书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。
一、家具大致
交银招享一年
基金简称 基金代码 011606
夹杂 C
交银施罗德基
招商银行股份有
基金照应东说念主 金照应有限公 基金托管东说念主
限公司
司
基金合同成功日 2021-08-24
基金类型 基金中基金 往返币种 东说念主民币
每个怒放日怒放
申购；每份基金份
额最短捏有期限
运作样子 其他怒放式 怒放频率
为一年，在最短捏
有期限内不可赎
回
基金司理 刘兵 驱动担任本基金基金司理的日历 2021-08-24
证券从业日历 2016-06-21
基金司理 刘迪 驱动担任本基金基金司理的日历 2024-10-31
证券从业日历 2015-07-01
其他 《基金合同》成功后，贯穿 20 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目
不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的，基金照应东说念主应当
在依期报告中赐与泄漏；贯穿 50 个责任日出现前述情形的，基金合同
休止，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
二、基金投资与净值阐扬
（一）投资指标与投资策略
本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基
投资指标 金的基金份额，在保捏基金财富风雅的流动性的前提下，力图达成基金财富
的弥远升值。
本基金的投资领域为具有风雅流动性的金融器具，包括经中国证监会依
法核准或注册的公开召募证券投资基金（含 ETF 和 LOF、香港互认基金、不
含 QDII）、国内照章刊行上市的股票（含中小板、创业板异常他经中国证监
会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（含国债、央行单据、金融债
投资领域 券、政府守宿债券、政府守旧机构债券、处所政府债券、企业债券、公司债
券、可鼎新债券（含可永别往返可鼎新债券的纯债部分）
、可交换债券、公
修复行的次级债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、财富守旧
证券、货币市集器具、债券回购、同行存单、银行进款（含条约进款、依期
进款异常他银行进款）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融
器具。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东说念主在扩充
顺应才智后，不错将其纳入投资领域。
基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的
公开召募证券投资基金的基金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于
股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金财富的 0%-30%；本基金捏
有的现款或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资
产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例放手，基金照应东说念主
在扩充顺应才智后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金投资策略主要分为以下五个部分：
主要投资策略 1、大类财富确立；2、基金投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资
策略；5、财富守旧证券投资策略。
事迹比较基准 85%×中债概述全价指数收益率+15%×沪深 300 指数收益率
本基金为夹杂型基金中基金，由于本基金主要投资于经中国证监会照章
核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额，捏有基金的预期风险和预
风险收益特征 期收益盘曲成为本基金的预期风险和预期收益。本基金的预期风险与预期收
益高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市集基金和货币型基金中基
金，低于股票型基金和股票型基金中基金。
注：详见《交银施罗德招享一年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）招募阐述书》第九部分“基金的投资”
。
（二）投资组合伙产确立图表/区域确立图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、净值阐扬数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日；
三、投成本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
无。
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
照应费 基金照应东说念主和销售机
构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售干事费 0.40% 销售机构
审计用度 70000.00 管帐师事务所
信息泄漏费 120000.00 章程泄漏报刊
指数许可使用费 - 指数编制公司
其他用度 详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”
部分
注：1、本基金基金财产中捏有的基金照应东说念主自身照应的基金部分不收取照应费；捏有的基金托管东说念主自身托管的基
金部分不收取托管费。 2、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。上表中
泄漏的年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金依期报
告泄漏为准。
（三）基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：基金照应费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报泄漏
的关通盘据为基准测算。
四、风险揭示与进攻请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。
基金份额捏有东说念主须了解并承受以下风险：
（1）计策风险、
（2）经济周期风险、
（3）利率风险、
（4）上市公司考虑风险、
（5）购买力风险
（1）本基金为夹杂型基金中基金，本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基
金份额的财富不低于本基金财富的 80%；投资于股票型基金（包括股票指数基金）的比例占基金财富的 0%-30%。
因此本基金所捏有的基金的事迹阐扬、捏有基金的基金照应东说念主水对等成分将影响到本基金的基金事迹阐扬。
（2）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的杰出比例的基金暂停估值，导致基金照应东说念主无法打算当日本
基金财富净值；或者由于本基金捏有的杰出比例的基金份额或得当本基金投资的基金份额拒却或暂停申购、暂停
上市或二级市集往返停牌、基金照应东说念主无法找到其他合适的可替代的基金品种，或其他可能对本基金事迹产生负
面影响的情形，本基金可能拒却或暂停申购业务。
（3）本基金为基金中基金，由于本基金所捏有的杰出比例的基金暂停估值，导致基金照应东说念主无法打算当日本
基金财富净值；或者由于本基金捏有的杰出比例的基金份额拒却或暂停赎回、暂停上市或二级市集往返停牌、延
期办理赎回、宽限支付赎回款项，或其他可能对本基金事迹产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减速支
付赎回款项。
（4）本基金为基金中基金，本基金照应东说念主运用本基金的基金财产申购自身照应的基金的（ETF 之外）
，应当通
过直销渠说念申购且不得收取申购费、赎回费（按照关系法例、基金招募阐述书商定应当收取，并计入基金财产的
赎回用度之外）
、销售干事费（如有）等销售用度。但若是本基金照应东说念主运用本基金的基金财产申购非自身照应的
基金的，将会承担本基金以及本基金所投资或捏有基金份额的关系用度，本基金对上述用度的支付将对收益水平
酿成影响。
（5）本基金为基金中基金，本基金可能投资于顽固运作基金、依期怒放基金等运动受限基金。本基金投资流
动受限基金将面对所投资基金的流动性风险，因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖
出所捏有的运动受限基金，由此可能给基金净值带来不利影响或耗损。
（6）基金份额捏有东说念主捏有的每份基金份额最短捏有期限为一年，在最短捏有期限内该份基金份额不可赎回，
自最短捏有期限届满的下一责任日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短捏有期限自基金合
同成功之日起（含该日）至一年后的年度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短捏有期限自该笔申
购份额阐明日（含该日）至一年后的年度对日的前一日。因此，关于基金份额捏有东说念主而言，存在投成本基金后一
年内无法赎回的风险。
（7）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往改日不设价钱涨跌幅放手，第六个往改日驱动
涨跌幅放手比例为 20%。
本基金可投资财富守旧证券，财富守旧证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金
照应东说念主将本着严慎和划定风险的原则进行财富守旧证券投资，请基金份额捏有东说念主关爱包括投资财富守旧证券可能
导致的基金净值波动在内的各项风险。
基金投资流动受限证券将面对质券市集流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓坚苦，或建仓成本很
高；基金财富不成速即转动成现款，或变现成本很高；不成应答可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中
个券和个股的流动性风险等。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘任将部分基金财富投资于科创板股票或聘任不将基金财富
投资于科创板股票，基金财富并非势必投资于科创板股票。基金财富投资于科创板股票，会面对科创板机制下因
投资看法、市集轨制以及往返功令等各异带来的稀疏风险，包括但不限于市集风险、流动性风险、退市风险、集
中度风险、系统性风险、计策风险等。
贯穿 50 个责任日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或基金财富净值低于 5000 万元情形时，基金合同终
止，不需召开基金份额捏有东说念主大会。
本基金可投资国内照章刊行上市的存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，与
存托把柄的境外基础证券、境外基础证券的刊行东说念主及境表里往返机制关系的风险可能平直或盘曲成为本基金风
险。
具体风险包括：存托把柄捏有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的激动在法律地位、享有职权等方面存在各异可能引
发的风险；存托把柄捏有东说念主在分成派息、诳骗表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托条约自动不息存托
把柄捏有东说念主的风险；因多地上市酿成存托把柄价钱各异以及波动的风险；存托把柄捏有东说念主权益被摊薄的风险；存
托把柄退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在捏续信息泄漏监管方面与境内可能存在各异的风险；境
表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。
本基金可根据投资策略需要或市集环境的变化，聘任将部分基金财富投资于存托把柄或聘任不将基金财富投
资于存托把柄，基金财富并非势必投资存托把柄。
（二）进攻请示
中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金照应东说念主依照恪称拖累、淳厚信用、严慎悉力的原则照应和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的行
为自身即标明其对基金合同的承认和领受。基金合同可在基金照应东说念主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金
电子泄漏网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）取得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交
易。
销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按
照销售机构的条目完成风险承受能力与家具风险之间的匹配检会。
▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议
提交深圳外洋仲裁院，按其届时灵验的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
基金家具贵府摘记信息发生要紧变更的，基金照应东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基金管
理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的相
关信息，敬请同期关爱基金照应东说念主发布的关系临时公告等。
五、其他贵府查询样子
以下贵府详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000
●《交银施罗德招享一年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）基金合同》、
《交银施罗德招享一年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）托管条约》
、
《交银施罗德招享一年捏有期夹杂型基金中基金（FOF）招募阐述书》
●依期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
●基金份额净值
●基金销售机构及辩论样子
●其他进攻贵府
六、其他情况阐述
无。
