摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金（大摩双利增强债券 A 份额）
基金家具汉典撮要更新
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本撮要提供本基金的进攻信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募证明书等销售文献。
一、家具偶然
基金简称 大摩双利增强债券 基金代码 000024
下属基金简称 大摩双利增强债券 A 下属基金来往代码 000024
摩根士丹利基金料理（中国）
基金料理东说念主 基金托管东说念主 中国建造银行股份有限公司
有限公司
基金契约奏效日 2013 年 3 月 26 日 上市来往所及上市日历 暂未上市
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作姿首 平素敞开式 敞开频率 每个敞开日
开动担任本基金基金经
基金司理 周梦琳 理的日历
证券从业日历 2012 年 7 月 9 日
二、基金投资与净值阐发
(一) 投资经营与投资策略
详见《招募证明书》第九部分“基金的投资”
本基金投资经营是在严格限制风险的前提下，通过积极主动的投资料理，合理确立债券
投资经营
等固定收益类金融用具，力图使投资者获取长久平安的投资报酬。
本基金的投资领域为具有精湛流动性的金融用具，包括国债、央行单子、所在政府债、
金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期单子、中小企业私募债、可转债、钞票支
捏证券、债券回购、银行进款等固定收益类钞票，以及法律国法或中国证监会允许基金
投资的其他金融用具，但须适当中国证监会相干国法。
投资领域
本基金各样钞票的投资比例领域为：固定收益类钞票的比例不低于基金钞票的 80%，其
中，信用债和可转债统统投资比例不低于固定收益类钞票的 80%；现款或到期日在一年
以内的政府债券的比例统统不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金将坚捏稳健确立策略，在严格限制风险的基础上，力图使投资者获取长久平安的
投资报酬。
在大类钞票确立的基础上，本基金采用以下策略，将固定收益类钞票在信用债、可转债
主要投资策略 和其他钞票间进行确立。
最初，本基金分袂对影响信用债商场的信贷水平、信用利差水平、信用债商场供求关系
等要素进行分析；然后，对影响可转债商场的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市
场走势、可转债商场供求关系等要素进行分析扣问；终末，本基金凭据上述分析论断，
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量度和比较信用债、可转债两类钞票将来的收益率与风险，并谋划二者的相干关系，确
定并调整信用债、可转债两类钞票真实立比例，在收益与风险间寻求最好均衡 。
本基金将以从上至下的在基准利率弧线分析和信用利差分析基础上相应实施的投资策
略，以及从下到上的个券精选策略，动作本基金的信用债券投资策略。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模子分析，本基金在一、二级商场投资可
转债，以达到限制风险，兑现基金钞票稳健升值的观念。
除信用债与可转债外，本基金还将在综认为议组合收益、利率风险以及流动性的前提下，
投资于国债、央行单子等利率品种。
中债企业债总全价指数收益率×40%+中证可转债指数收益率×40%+中债国债总全价指
事迹比较基准
数收益率×20%
本基金为债券型基金，长久预期风险与收益高于货币商场基金，低于夹杂型基金和股票
风险收益特征
型基金。
(二) 投资组结伙产确立图表/区域确立图表
(三) 自基金契约奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、事迹阐发截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表将来阐发。
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三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费姿首/费率
/捏有期限（N）
M＜100 万 0.80%
申购费
（前收费）
M≥500 万 1,000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥730 天 0.00
注：本基金关于通过本公司直销中心申购本基金的待业金客户实施特定申购费率。费率详见《招募证明书》
。
(二) 基金运作相干用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费姿首/年费率或金额 收取方
别
料理费 0.75% 基金料理东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
《基金契约》奏效后与基金相干的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度、基金的银行汇划用度等费
其 他 费
用，以及按照国度相干国法和《基金契约》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。用度类别
用
详见本基金《基金契约》及《招募证明书》或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。
金额以基金依期汇报裸露为准。
(三) 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时分，投资者需支拨的运作费率如下表：
大摩双利增强债券 A
基金运作轮廓费率（年化）
捏有时分 0.97%
注：基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的相干数据为基准
测算。
四、风险揭示与进攻请示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基
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金的《招募证明书》等销售文献。基金风险阐发为基金收益的波动，基金料理流程中任何影响基金收益的
要素皆是基金风险的开首。基金的风险按开首不错分为商场风险、料理风险、流动性风险、操格调险、合
规性风险、战略变更风险、本基金独到的风险、法律风险和其他风险等。
（1）本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类品种。因此，本基金需要承担由于商场利率波动造
成的利率风险、债券发借主体的信用风险以及发借主体信用恶化形成的信用风险，要是捏有的信用债出现
评级下调或信用爽约风险，将给基金净值带来较大的负面影响和波动；要是债券商场出现举座下降，将无
法全皆幸免债券商场系统性风险。
（2）本基金投资中小企业私募债的风险
本基金投资领域包括中小企业私募债，该类债券是凭据相干法律国法由非上市的中小企业遴荐非公开
姿首刊行的债券，由于不可公开来往，一般情况下，来往不活跃，存在较大流动性风险。同期，由于中小
企业私募债的债券刊行主体钞票领域较小、诡计的波动性较大，且各样文献（如招募证明书、审计汇报等）
不公开辟布，也大大升迁了分析并追踪发借主体信用基本面的难度，投资流程中的信用风险也相应增多。
当发借主体信用质料恶化时，受商场流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的相干中小企业私募债，亦
可能出现债券到期后，发借主体不可按时或不可归赵债务的风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损
失。
（3）本基金投资钞票复古证券的风险
本基金投资领域包括钞票复古证券，尽管基金料理东说念主本着严慎和限制风险的原则进行投资，但仍面对
以下风险：
A、信用风险：若本基金所投资的钞票复古证券之债务东说念主出现爽约，或在来往流程中发生交收爽约，或
由于钞票复古证券信用质料裁汰导致证券价钱下降，可能形成基金财产亏空。
B、利率风险：商场利率波动会导致钞票复古证券的收益率和价钱的变动，一般而言，要是商场利率上
升，本基金捏有钞票复古证券将面对价钱下降、本金亏空的风险，而要是商场利率下降，钞票复古证券利
息的再投资收益将面对下降的风险。
C、流动性风险：受钞票复古证券商场领域及来往活跃进程的影响，钞票复古证券可能无法在团结价钱
水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。
D、提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金钞票面对再投资风险。
E、法律风险：由于法律国法方面的原因，某些商场行径受到收场或契约不可正常奉行，导致基金财产
的亏空。
（4）本基金可能因捏续领域较小或基金捏有东说念主东说念主数不及等原因，导致基金转型、合并或断绝的风险。
(二) 进攻请示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎死力的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金契约确当事东说念主。
关于因基金契约的签订、内容、履行和证明或与基金契约相干的争议，基金契约当事东说念主应尽量通过协
商、息争路线处分。不肯或者不可通过协商、息争处分的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意
仲裁委员会，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有国法，仲裁费由败诉方承担。
基金家具汉典撮要信息发生变更的，基金料理东说念主将按国法条款更新。因此，本文献内容比拟基金的实
际情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确的获取基金的相干信息，敬请同期诊疗基金料理东说念主发布的相
关临时公告、依期公告等裸露文献。
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五、其他汉典查询姿首
以下汉典详见基金料理东说念主网站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】
【客服电话：400-8888-668】
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