新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵寓纲领（更新）
新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债
基金家具贵寓纲领（更新）
编制日历：2024 年 11 月 4 日
送出日历：2024 年 11 月 5 日
本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。
一、家具简略
新沃中债0-3年战略性金
基金简称 基金代码 022179
融债指数
新沃中债0-3年战略性金
下属基金简称 下属基金代码 022179
融债指数A
基金料理东谈主 新沃基金料理有限公司 基金托管东谈主 恒丰银行股份有限公司
基金合同见效日 2024-11-01 上市来回所及上市日历 -
基金类型 债券型 来回币种 东谈主民币
运作姿色 契约型绽放式 绽放频率 每个绽放日
运行担任本基金基金经
基金司理 庄磊 理的日历
证券从业日历 2008-06-03
基金合同见效后，衔尾20个使命日出现基金份额捏有东谈主数目起火200东谈主或者基金
钞票净值低于5000万元情形的，基金料理东谈主应当在如期贯通中赐与涌现；衔尾60
个使命日出现前述情形的，基金料理东谈主应当在10个使命日内向中国证监会贯通并
其他
建议治理决议，如捏续运作、更始运作姿色、与其他基金归并或者圮绝基金合同
等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会。法律章程或中国证监会另有章程时，
从其章程。
二、基金投资与净值进展
（一）投资目的与投资策略
请投资者阅读《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》第九部分了解详备情况
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前得回与倡导指数相通的总答复，追
投资目的
求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
本基金主要投资于倡导指数成份券和备选成份券，为更好地达成投资目的，本基金还
不错投资于国内照章刊行上市的其他战略性金融债、国债、央行单据、债券回购、同
业存单、货币商场器用、银行入款及法律章程或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资领域 器用（但须合适中国证监会关联章程）。
本基金不投资股票等权利类钞票。
如法律章程或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行妥当要领后，
不错将其纳入投资领域。
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新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵寓纲领（更新）
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中
投资于待偿期为0年-3年(包含3年)的倡导指数成份券和备选成份券的比例不低于本
基金非现款基金钞票的80%。本基金每个来回日日终保捏不低于基金钞票净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
如法律章程或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例适度，基金料理东谈主在履行适
当要领后，不错作念出相应诊疗。
本基金的主要投资策略包含
主要投资策略
功绩比较基准 中债-0-3年战略性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高
风险收益特征 于货币商场基金。同期，本基金为指数型基金，本基金主要投资于倡导指数成份券及
其备选成份券，具有与倡导指数相通的风险收益特征。
（二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表
无
（三）自基金合同见效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
无
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售关联用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/捏有期限（N） 收费姿色/费率 备注
M＜100万 0.50% -
申购费（前收费）
M≥500万 每笔1000元 -
N＜7日 1.50% -
赎回费
N≥7日 0% -
（二）基金运作关联用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费姿色/年费率或金额 收取方
料理费 0.15% 基金料理东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售工作费 - 销售机构
审计用度 8,300元 司帐师事务所
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信息涌现费 140,000元 章程涌现报刊
《基金合同》见效后与基金关联的司帐师费、 关联工作机构
讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额捏有东谈主大
会用度、基金的证券来回用度、基金的银行汇
其他用度
划用度、基金的关联账户开户用度和账户珍惜
用度，以及按照国度联系章程和《基金合同》
商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：(1)本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
(2)审计用度、信息涌现费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值，
最终现实金额以基金如期贯通涌现为准。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
基金料理东谈主承诺以安分信用、勤勉尽责的原则料理和讹诈基金钞票，但不保证本基金一定盈利，也
不保证最低收益。
基金份额捏有东谈主须了解并承受以下风险：
（1）指数化投资关联风险
本基金投资于待偿期为0年-3年（包含3年）的倡导指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非
现款基金钞票的80%，功绩进展将会跟着倡导指数的波动而波动；同期本基金在大齐情况下将保管较高
的债券仓位，在债券商场着落的经由中，可能靠近基金净值与倡导指数同步着落的风险。
（2）倡导指数波动的风险
目的指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者表情和来回轨制等多样身分的影响而
波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）倡导指数追踪偏离的风险
留部分现款或其他债券品种。此外，倡导指数成份债券取价法则和基金估值阵势之间可能存在互异，使
本基金存在追踪谬误。
追踪谬误。
偏离度和追踪谬误。
度和追踪谬误。
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倡导指数中该债券的权重可能不完全疏通；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编
制缺欠等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。
（4）倡导指数编制决议变更的风险
如指数编制决议发生紧要变更，可能相应激励指数成份券及权重发生较大诊疗，进而加多基金投资
成本和追踪谬误，对基金净值进展产生影响。
（5）追踪谬误适度未达商定目的的风险
在平时商场情况下，基金料理东谈主力图追求日均追踪偏离度的完满值不率先 0.35%，年化追踪谬误不
率先4%。但因指数编制法则诊疗或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪谬误率先上述领域，本基金净值
进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。
（6）倡导指数值盘算推算出错的风险
尽管指数编制机构将弃取一切必要挨次以确保指数的准确性，但不合此作任何保证，亦不因指数的
任何缺欠对任何东谈主认真。因此，要是倡导指数值出现缺欠， 投资东谈主参考指数值进行投资决策，则可能
导致耗损。
（7）倡导指数变更的风险
凭证基金合同的章程，如发生导致倡导指数变更的情形，基金料理东谈主不错依据珍惜投资者正当权利
的原则， 变更本基金的倡导指数。若倡导指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行诊疗，届时基
金的风险收益特征可能发生变化，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。
（8）指数编制机构罢手工作的风险
本基金的倡导指数由指数编制机构发布并料理和珍惜，昔日指数编制机构可能由于多样原因罢手对
指数的料理和珍惜，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日向中国证监会贯通并
建议治理决议，如更换基金倡导指数、更始运作姿色、与其他基金归并或者圮绝基金合同等，并在6个
月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，
基金合同圮绝。投资东谈主将靠近更换基金倡导指数、更始运作姿色、与其他基金归并或者圮绝基金合同等
风险。
自指数编制机构罢手倡导指数的编制及发布至治理决议笃定并引申前，基金料理东谈主应按照指数编制
机构提供的最近一个来回日的指数信息盲从基金份额捏有东谈主利益优先原则保管基金投资运作，该技能由
于倡导指数不再更新等原因可能导致指数进展与关联商场进展有在互异，影响投资收益。
（9）成份券停牌或毁约的风险
如倡导指数成份券出现可能因多样原因临时或恒久停牌或发生毁约、断绝到期支付本息，将可能面
临成份券停牌或毁约风险。
（10）本基金主要投资于战略性金融债，可能靠近以下风险：
生较大变化，债券信用等第也可能相应诊疗，基金投资可能靠近一定信用风险。
可能汇注买入或卖出，存在流动性风险。
净值进展产生较大影响。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
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新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵寓纲领（更新）
基金料理东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎勤勉的原则料理和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事东谈主。
各方当事东谈主首肯，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能治理的，
应提交中国国外经济商业仲裁委员会，凭证该会届时有用的仲裁法则按照庸俗要领进行仲裁，仲裁场所
为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东谈主具有抑止力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方
承担。
基金家具贵寓纲领信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确获取基金的关联信息，敬请同期热心基金料理东谈主发布的关联临时公告等。
五、其他贵寓查询姿色
以下贵寓详见新沃基金官方网站［http://www.sinvofund.com］
［客服电话：400-698-9988］
《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金基金合同》
《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金托管条约》
《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金招募诠释书》
如期贯通，包括基金季度贯通、中期贯通和年度贯通
基金份额净值
基金销售机构及连络姿色
其他蹙迫贵寓
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