中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
编制日历：2024年10月29日
送出日历：2024年11月05日
本选录提供本基金的垂死信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募讲解书等销售文献。
一、 产物简略
基金简称 中信建投稳利 基金代码 000804
基金简称A 中信建投稳利A 基金代码A 000804
中信建投基金经管有限
基金经管东说念主 基金托管东说念主 北京银行股份有限公司
公司
上市来回所及上
基金合同奏效日 2018年10月18日
市日历
基金类型 搀杂型 来回币种 东说念主民币
运作格式 契约型灵通式 灵通频率 每个灵通日
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
杨志武 2023年08月11日 2012年03月28日
二、 基金投资与净值推崇
（一）投资贪图与投资策略
投资者可阅读本基金招募讲解书的“基金的投资”章节了解详备情况。
本基金主要投资于股票等权利类资产和债券等固定收益类金融器用，通过
投资贪图 科学的资产建树与严谨的风险经管，力求越过功绩比较基准、已毕基金资产抓
续清楚升值。
本基金的投资对象是具有细密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市
的股票（包括中小板、创业板、存托字据偏激他经中国证监会核准上市的股票）
、
权证、股指期货等权利类金融器用，债券等固定收益类金融器用（包括国债、
央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、场所政府债
券、中期单据、可调度债券（含永别来回可转债）、短期融资券、资产救援证
券、债券回购、银行入款等）及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
投资规模
融器用（但须相宜中国证监会的干系规定）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在扩充适
当步伐后，不错将其纳入投资规模。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-40%；其余资产投资
于债券、货币商场器用、股指期货、权证、资产救援证券、银行入款以及法律
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。中小企业私募债占基金资产
中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
净值的比例不跳跃20%；权证投资占基金资产净值的比例不跳跃3%；每个来回
日日终在扣除股指期货保证金以后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金接纳从上至下的策略，通过对宏不雅经济基本面（包括经济运行周期、
财政及货币策略、产业策略等）的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供
主要投资策略 需情况、证券商场估值水对等）的久了参议，分析股票商场、债券商场、货币
商场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票、债券、现款
之间的投资比例进作为态诊疗。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中债总金钱指数收益率×80%
本基金属于搀杂型基金，其预期的风险和收益高于货币商场基金、债券型
风险收益特征
基金，低于股票型基金。
（二）投资组结伴产建树图表／区域建树图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
注：基金的过往功绩不代表未来推崇，数据功令日：2023年12月31日。基金合同奏效昔时起火竣工
当然年度的，按履行期限筹划净值增长率。
三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在申购／赎回基金历程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费格式/费率 备注
金额申购，
M 单元：元
申购费（前 金额申购，
收费） 单元：元
金额申购，
M≥500万 1000.00元/笔
单元：元
N 赎回费
N≥180天 0.00%
注：本基金A类基金份额的赎回用度由赎回该类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，对抓续抓有期少于
中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
少于6个月的投资东说念主，将不低于赎回费总数的50%计入基金财产。赎回费中未归入基金财产的部分用
于支付登记费和其他必要的手续费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费格式/年费率或金额 收取方
经管费 0.60% 基金经管东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 - 管帐师事务所
信息知道费 - 规定知道报刊
其他用度 详见本基金招募讲解书“基金用度与税收”章节
注：1、年费金额单元：元。
履行金额以基金按期讲演知道为准。自2024年4月1日起，本基金迷你时辰的审计费、信息知道费和
银行间账户抠门费等干系固定用度由基金经管东说念主固有资金承担。
（三）基金运作空洞用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定经管费率+托管费率+其他运作用度所有这个词占基金逐日平均资产净值的比例
（年化）。基金经管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与垂死领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投资者须了解并承受商场风险、经管风险、流动性风险、信用风险、投资股指期货的特定风险、
投资中小企业私募债券的风险、投资存托字据的风险偏激他风险。
（二）垂死领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东说念主依照恪称株连、真挚信用、严慎竭力的原则经管和期骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
中信建投稳利搀杂型证券投资基金(A类份额)基金产物尊府选录更新
因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交中国国
际经济交易仲裁委员会根据该会其时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终
局性的并对各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。
基金产物尊府选录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变
更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期心理基金经管东说念主发布的干系临时公告、按期讲演等。
五、 其他尊府查询格式
以下尊府详见基金经管东说念主网站网址：www.cfund108.com客服电话：4009-108-108
●基金合同、托管合同、招募讲解书
●按期讲演，包括基金季度讲演、中期讲演和年度讲演
●基金份额净值
●基金销售机构及商量格式
●其他垂死尊府
六、 其他情况讲解
无。