公告送出日历：2024年12月3日
基金称呼 中信建投景益债券型证券投资基金
基金简称 中信建投景益债券
基金主代码 016442
基金条约收效日 2023年4月20日
基金处理东谈主称呼 中信建投基金处理有限公司
基金托管东谈主称呼 中信银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开
召募证券投资基金运作处理观念》、《公开募
集证券投资基金信息涌现处理观念》等联系法
公告依据
律法例以及《中信建投景益债券型证券投资基
金基金条约》、《中信建投景益债券型证券投
资基金招募阐扬书》等
收益分派基准日 2024年11月29日
关联年度分成次数的阐扬 本次分成为本基金2024年度第一次分成
下属种种别基金的基金简称 中信建投景益债券A 中信建投景益债券C
下属种种别基金的往复代码 016442 016443
基准日下属种种别
基金份额净值（单 1.0844 1.0789
位:东谈主民币元）
截止基
基准日下属种种别
准日下
基金可供分派利润 37,751,841.09 879,750.45
属种种
（单元:东谈主民币元）
别基金
截止基准日下属各
的联系
类别基金按照基金
方针
条约商定的分成比 - -
例规划的应分派金
额（单元：东谈主民币元）
本次下属种种别基金分成方
案（单元:元/10份基金份额）
注：凭据《中信建投景益债券型证券投资基金基金条约》商定，本基金可供分派利润为
截止收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已已毕收益的孰低数；《中信建投
景益债券型证券投资基金基金条约》无收益分派比例的抑止。
权力登记日 2024年12月4日
除息日 2024年12月4日
现款红利披发日 2024年12月5日
权力登记日在本基金处理东谈主登记在册的本基金全
分成对象
体份额合手有东谈主。
选拔红利再投资阵势的投资者，其红利将按2024
年12月4日除息后的基金份额净值规划细目，注册
红利再投资联系事项的 登记东谈主将于2024年12月5日对红利再投资的基金份
阐扬 额进行阐发，本次红利再投资所得份额的合手有期限
自2024年12月5日入手规划，2024年12月6日起投资
者不错查询阐发情况及赎回。
凭据财政部、国度税务总局的联系法例，基金向投
税收联系事项的阐扬
资者分派的基金收益，暂免征收所得税。
本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资阵势的
用度联系事项的阐扬
投资者其由红利所转投的基金份额免收申购用度。
注：选拔现款分成阵势的投资者的红利款将于2024年12月5日自基金托管账户划出,基金
处理东谈主将于2024年12月5日将红利款划入销售机构账户。
（1）关于选拔红利再投资阵势的投资者，其红利再投资所得以2024年12月4日除息
后的基金份额净值为规划基准细目再投资份额。
（2）关于未选拔具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。
（3）投资者不错在基金职责日的往复时刻内到销售机构网站或买卖网点修改分成
阵势，本次分成阐发的阵势将按照投资者在权力登记日之前（不含权力登记日）终末一
次选拔凯旋的分成阵势为准，在权力登记日及以后的修改对本次分成无效。投资者但愿
修改分成阵势的，请务必在2024年12月3日15:00之前到销售机构网站或买卖网点办理分
红阵势变更手续。
（4）本基金处理东谈主快乐以敦厚信用、悉力守法的原则处理和诓骗基金钞票。基金
处理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金处理东谈主提示投资东谈主基金投资的“买
者自夸”原则，请投资者负责阅读《中信建投景益债券型证券投资基金基金条约》、《中
信建投景益债券型证券投资基金招募阐扬书》等基金法律文献。因分成导致基金净值变
化不会改造基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或陶冶基金投资收益。因分成
导致基金份额净值周折至1元隔壁，在阛阓波动等成分的影响下，基金投资仍有可能出
现亏本或基金份额净值低于运行面值的情况。
（5）销售机构及扣问阵势
中信建投基金处理有限公司
网址：www.cfund108.com
商量电话：4009-108-108
本基金各代销机构联系信息详见本基金处理东谈主网站。
中信建投基金处理有限公司
