大成基金处置有限公司
对于大成通嘉三年按时通达债券型
证券投资基金 2024 年度第 1 次分成的公告
公告送出日历：
基金称呼 大成通嘉三年按时通达债券型证券投资基金
基金简称 大成通嘉三年定开债券
基金主代码 008003
基金协议奏效日 2019 年 11 月 25 日
基金处置东说念主称呼 大成基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金运作处置主张》的
公告依据 相关表率及《大成通嘉三年按时通达债券型证券投资基金基金协议》、《大成通嘉
三年按时通达债券型证券投资基金招募讲明书》的商定
收益分拨基准日 2024 年 11 月 25 日
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属基金的基金简称 大成通嘉三年定开债券 A 大成通嘉三年定开债券 C
下属基金的往复代码 008003 008004
基准日下属基金份额净值（单元：东说念主
民币元）
死心基准日
下属基金的
干系策动 基准日下属基金可供分拨利润（单元:
东说念主民币元）
本次下属基金分成决策（单元：
元/10 份基金份额） 0.1000 0.1000
注：凭证《大成通嘉三年按时通达债券型证券投资基金基金协议》的表率，在恰当相关基金分成
要求的前提下，基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净
值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。
权利登记日 2024 年 12 月 9 日
除息日 2024 年 12 月 9 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 10 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额捏有东说念主
凭证财政部、国度税务总局颁布的干系表率，基金向投资者分拨的基金
税收干系事项的讲明
收益，
暂免征收所得税。
用度干系事项的讲明 基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。
注：权利登记日以后（含权利登记日）申购（包括调整转入）的本基金份额不享有本次分成权利，
而权利登记日央求赎回（包括调整转出）的本基金份额享有本次分成权利。
利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额捏有东说念主的现
金红利自动转为基金份额。
http://www.dcfund.com.cn。
（1）大成基金处置有限公司网站：
（2）大成基金处置有限公司客户处事热线： 400-888-5558（免远程通话用度）
（3）大成基金处置有限公司直销网点及本基金各销售机构的干系网点（详见本基金最新的招募
讲明书及干系公告）。
风险请示：
基金分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或升迁
基金投资收益。本公司快乐以老诚信用、勉力尽职的原则处置和利用基金金钱，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主凭证自己的风险承受才略收受相适当的基金产物进行投资，
并难得投资风险。
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