申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 12 月 16 日
基金称呼 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数
基金主代码 310398
基金条约奏效日 2010 年 2 月 11 日
基金处分东谈主称呼 申万菱信基金处分有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息显露处分办
法》《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资
基金基金条约》
收益分派基准日 2024 年 12 月 12 日
在安妥联系基金分成条目的前提下，本基金
联系年度分成次数的融会 每年收益分派次数最多为 6 次，本次分成为
下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 申万菱信沪深 300 价
价值指数 A 值指数 C
下属分级基金的交游代码 310398 007800
基准日下属分级基金 1.1925 1.1656
份额净值（单元：元）
松手基准日下属分
基准日下属分级基金 372,222,479.14 80,627,079.17
级基金的干系看法
可供分派利润（单元：
元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份 1.1450 1.1190
基金份额）
职权登记日 2024 年 12 月 18 日
除息日 2024 年 12 月 18 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 19 日
分成对象 职权登记日在登记机构登记在册的本基金 A 类、C 类份额全
体基金份额捏有东谈主。
聘任红利再投资的投资者其现款红利诊治基金份额的份额
金钱净值（NAV）细则日：2024 年 12 月 18 日。聘任红利再
红利再投资干系事项的融会 投资表情的投资者所诊治的基金份额将于 2024 年 12 月 19
日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 20 日起可查询、赎
回。
税收干系事项的融会 凭证财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于
灵通式证券投资基金联系税收问题的见告》，对投资者（包括
个东谈主和机构投资者）从基金分派中获取的收入，暂不征收个
东谈主所得税和企业所得税。
用度干系事项的融会 本基金本次分成免收分成手续费和再投资手续费。
（1）职权登记日前一使命日灵验申购的基金份额享有红利分派权，职权登
记日前一使命日灵验赎回的基金份额不享有红利分派权。
（2）本基金的分成表情有现款红利和红利再投资两种。对于未聘任本基金
具体分成表情的投资者，本基金默许的分成表情为现款红利表情。投资者不错在
每个基金灵通日的交游工夫内到销售网点修改分成表情。凡但愿修改分成表情的，
请务必在 2024 年 12 月 17 日（含当日）前办理变更手续。
（3）聘任现款红利分成表情的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 19 日自基
金托管专户划出。聘任红利再投资表情的投资者所诊治的基金份额将于 2024 年
风险领导：本基金分成并不改动本基金的风险收益特征，也不会因此镌汰基
金投资风险或擢升基金投资收益。投资者欲了解联系分成的情况，可到办理业务
确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司
客户奇迹电话 400-880-8588 (免远程话费) 或 021-962299 磋商干系事宜。
本公司甘愿以憨厚信用、骁勇遵法的原则处分和垄断基金金钱，但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资东谈主严防投资风险。
特此公告。