南边新优享天真建立搀和型证券投资
基金 2024 年第 3 季度答复
基金搞定东说念主：南边基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司
送出日历：2024 年 10 月 25 日
南边新优享天真建立搀和型证券投资基金 2024 年第 3 季度答复
§1 遑急指示
基金搞定东说念主的董事会及董事保证本答复所载而已不存在异常记录、误导性证明或要紧遗
漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带株连。
基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司凭证本基金合同章程，于 2024 年 10 月 23 日复
核了本答复中的财务方针、净值发挥和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在异常记录、
误导性证明或者要紧遗漏。
基金搞定东说念主开心以教练信用、远程尽职的原则搞定和讹诈基金钞票，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往事迹并不代表其翌日发挥。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅
读本基金的招募阐述书。
本答复中财务而已未经审计。
本答复期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金居品不详
基金简称 南边新优享天真建立搀和
基金主代码 000527
往复代码 000527
基金运作面孔 公约型绽放式
基金合同见效日 2014 年 2 月 26 日
答复期末基金份额总和 952,495,571.75 份
在严格贬抑风险的前提下，追求卓越事迹比拟基准的投资回
投资方向
报，力求扫尾基金钞票的长期适宜升值。
本基金通过定性与定量相衔尾的方法分析宏不雅经济和证券市
场发展趋势，评估阛阓的系统性风险和种种钞票的预期收益
与风险，据此合理制定和调整股票、债券等种种钞票的比例，
投资策略
在保抓总体风险水平相对慎重的基础上，力求投资组合的稳
定升值。此外，本基金将抓续地进行如期与不如期的钞票配
置风险监控，当令地作念出相应的调整。
事迹比拟基准 沪深 300 指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%
本基金为搀和型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股
风险收益特征
票型基金，高于债券型基金、货币阛阓基金。
基金搞定东说念主 南边基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 南边新优享天真建立搀和 A 南边新优享天真建立搀和 C
下属分级基金的往复代码 000527 006590
答复期末下属分级基金的份
额总和
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§3 主要财务方针和基金净值发挥
单元：东说念主民币元
答复期（2024 年 7 月 1 日－2024 年 9 月 30 日）
主要财务方针
南边新优享天真建立搀和 A 南边新优享天真建立搀和 C
润
注：1、基金事迹方针不包括抓有东说念主认（申）购或往复基金的各项用度，计入用度后实质收
益水平要低于所列数字；
扣除干系用度和信用减值亏损后的余额，本期利润为本期已扫尾收益加上本期公允价值变动
收益。
南边新优享天真建立搀和 A
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率圭臬差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
昔日三个月 3.15% 1.35% 10.14% 0.93% -6.99% 0.42%
昔日六个月 4.95% 1.15% 9.60% 0.74% -4.65% 0.41%
昔日一年 8.00% 1.06% 8.16% 0.65% -0.16% 0.41%
-32.14
昔日三年 -37.07% 1.09% -4.93% 0.65% 0.44%
%
昔日五年 19.23% 1.34% 14.63% 0.71% 4.60% 0.63%
自基金合同 143.49
见效起于今 %
南边新优享天真建立搀和 C
份额净值增 事迹比拟基
份额净值增 事迹比拟基
阶段 长率圭臬差 准收益率标 ①-③ ②-④
长率① 准收益率③
② 准差④
昔日三个月 2.94% 1.35% 10.14% 0.93% -7.20% 0.42%
昔日六个月 4.51% 1.14% 9.60% 0.74% -5.09% 0.40%
昔日一年 7.12% 1.05% 8.16% 0.65% -1.04% 0.40%
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-33.64
昔日三年 -38.57% 1.09% -4.93% 0.65% 0.44%
%
昔日五年 14.55% 1.34% 14.63% 0.71% -0.08% 0.63%
自基金合同
见效起于今
基准收益率变动的比拟
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注：本基金从 2018 年 12 月 18 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 19 日起存续。
§4 搞定东说念主答复
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 期限 从业 阐述
任职日历 离任日历 年限
北京大学西方经济学硕士，具有基金从
业经验。2009 年 7 月加入南边基金，曾
任盘问部盘问员、高档盘问员、权力研
究部总司理、境内权力投资决议委员会
委员；2014 年 2 月 27 日至 2015 年 5 月
本基金 年 1 月 13 日至 2024 年 9 月 6 日，任南
章晖 基金经 - 15 年 方阿尔法搀和基金司理；2015 年 5 月 28
月 28 日
理 日于今，任南边新优享基金司理；2015
年 6 月 19 日于今，任南边转变经济基金
司理；2018 年 4 月 19 日于今，任南边成
安优选搀和基金司理；2019 年 12 月 19
日于今，任南边 ESG 股票基金司理；2020
年 6 月 16 日于今，兼任投资司理；2021
年 8 月 2 日于今，任南边行业最初搀和
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基金司理。
注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同见效日，后任基金司理的任职日历以
及历任基金司理的离任日历为公司干系会议作出决定的公告（见效）日历；
东说念主员及从业东说念主员监督搞定见识》中对于证券基金从业东说念主员边界的干系章程。
姓名 居品类型 居品数目（只） 钞票净值(元) 任职时刻
公募基金 5 7,206,327,368.27
日
私募钞票搞定计 2021 年 06 月 17
章晖 1 1,577,086,230.77
划 日
其他组合 - - -
总共 6 8,783,413,599.04 -
本答复期内，本基金搞定东说念主严格盲从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等接洽法律法
规、中国证监会和本基金基金合同的章程，本着教练信用、远程尽职的原则搞定和讹诈基金
钞票，在严格贬抑风险的基础上，为基金份额抓有东说念主谋求利益。本答复期内，本基金运作整
体正当合规，莫得毁伤基金份额抓有东说念主利益。基金的投资边界、投资比例及投资组合合适有
关法律法例及基金合同的章程。
本答复期内，本基金搞定东说念主严格实施《证券投资基金搞定公司公正往复轨制领导意
见》，完善相应轨制及过程，通过系统和东说念主工等各式面孔在各业务步调严格贬抑往复公正执
行，公正对待旗下搞定的整个基金和投资组合。
本基金于本答复期内不存在终点往复动作。本答复期内基金搞定东说念主搞定的整个投资组合
参与的往复所公开竞价同日反向往复成交较少的单边往复量越过该证券当日成交量的 5%的
往复次数为 11 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。
三季度阛阓先抑后扬，7 月到 9 月上旬不息了 5 月中旬以来的下落，9 月中旬运转企稳，
在 9 月 24 日国新办新闻发布会后，阛阓出现回转。整个这个词三季度，整个行业指数均出现高潮，
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其中非银、地产、计较机和传媒等行业涨幅最初，石化、煤炭和电力等行业涨幅过期。本基
金由于抓有资源品较多、弹性品种较少，跑输事迹基准。
站在面前时点咱们合计，央行、财政部等部委引导在新闻发布会的发言仍是较大幅度提
振了阛阓信心，阛阓的风险偏好也有望抓续竖立，之前阛阓低迷时期对于利好视而不见的情
况应该会大大减少，内需干系行业的基本面好转天然不成能一蹴而就，但也将逐步认知。在
此判断下，咱们将以更积极的心态靠近阛阓，看好的行业包括受益于以旧换新计策的家电、
汽车，受益于成本阛阓流动性改善的保障、竞争样式和计策环境改善的互联网，受益于化债
的银行等。
适度答复期末，本基金 A 份额净值为 3.2693 元，答复期内，份额净值增长率为 3.15%，
同时事迹基准增长率为 10.14%；本基金 C 份额净值为 3.1248 元，答复期内，份额净值增长
率为 2.94%，同时事迹基准增长率为 10.14%。
答复期内，本基金未出现贯穿二十个往复日基金份额抓有东说念主数目不悦二百东说念主或者基金资
产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合答复
序号 技俩 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 2,664,729,137.19 85.18
其中：债券 140,154,191.78 4.48
钞票撑抓证券 - -
其中：买断式回购的买入返售
- -
金融钞票
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金额单元：东说念主民币元
占基金钞票净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 76,319,246.28 2.45
C 制造业 1,840,486,002.60 59.14
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 41,457,837.59 1.33
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 34,061,324.72 1.09
G 交通运载、仓储和邮政业 92,280,128.43 2.97
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时刻办工作 169,818,487.76 5.46
J 金融业 353,731,537.93 11.37
K 房地产业 - -
L 租出和商务办工作 42,874,573.88 1.38
M 科学盘问和时刻办工作 - -
N 水利、环境和大家设施搞定业 - -
O 住户办事、修理和其他办工作 - -
P 讲明 13,699,998.00 0.44
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概述 - -
总共 2,664,729,137.19 85.63
本基金本答复期末未抓有港股通投资股票。
细
金额单元：东说念主民币元
占基金钞票净值
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元）
比例（％）
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金额单元：东说念主民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（％）
其中：计策性金融债 140,154,191.78 4.50
金额单元：东说念主民币元
占基金钞票净值
序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值（元）
比例（％）
投资明细
本基金本答复期末未抓有钞票撑抓证券。
细
本基金本答复期末未抓有贵金属。
本基金本答复期末未抓有权证。
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无。
本基金在进行股指期货投资时，将凭证风险搞定原则，以套期保值为主要方针，继承流
动性好、往复活跃的期货合约，通过对质券阛阓和期货阛阓运行趋势的盘问，衔尾股指期货
的订价模子寻求其合理的估值水平，与现货钞票进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略
进行套期保值操作。基金搞定东说念主将充分商量股指期货的收益性、流动性及风险性特征，讹诈
股指期货对冲系统性风险、对冲非凡情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍
生品的杠杆作用，以达到裁减投资组合的全体风险的方针。
无。
无。
无。
案造访，或在答复编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。如是，还搪塞
干系证券的投资决议轨范作念出阐述
答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案造访，不存在答复编制
日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。
还搪塞干系股票的投资决议轨范作念出阐述
本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同章程的备选股票库，本基金搞定东说念主从轨制和
过程上条件股票必须先入库再买入。
单元：东说念主民币元
序号 称呼 金额（元）
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本基金本答复期末未抓有处于转股期的可疗养债券。
本基金本答复期末投资前十名股票中不存在畅达受限情况。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
技俩 南边新优享天真建立搀和 A 南边新优享天真建立搀和 C
答复期期初基金份额总和 960,338,995.37 14,980,101.26
答复期时间基金总申购份额 13,680,899.92 275,295.16
减：答复期时间基金总赎回
份额
答复期时间基金拆分变动份
- -
额（份额减少以"-"填列）
答复期期末基金份额总和 938,085,196.91 14,410,374.84
§7 基金搞定东说念主讹诈固有资金投成本基金情况
本答复期末，基金搞定东说念主未抓有本基金份额。
本答复期内，基金搞定东说念主不存在申购、赎回或营业本基金的情况。
§8 影响投资者决议的其他遑急信息
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答复期内单一投资者抓有基金份额比例不存在达到或越过 20%的情况。
无。
深圳市福田区莲花街说念益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。
网站：http://www.nffund.com
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