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汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书      （2024 年 10 月 28 日更新）   基金管制东谈主：汇添富基金管制股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书                       进犯指示    本基金经中国证券监督管制委员会证监许可【2022】479号文注册，进行募 集。本基金基金合同于2022年10月20日肃肃收效。    基金管制东谈主保证《汇添富中证A100交游型通达式指数证券投资基金招募说明 书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真正、准确、好意思满。 本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明 其对本基金的投资价值和市集出路等作出内容性判断或保证，也不标明投资于本 基金莫得风险。    本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投 资者根据所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投本钱基金前，需充分了解本基金的居品特性，并承担基金投资中出现的各类风 险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券独到的非系统性风险，基金管制东谈主在基金管制实施过程中产生的 基金管制风险。同期由于本基金是交游型通达式指数证券投资基金，特定风险还 包括：标的指数的风险、基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险及追踪误 差未达约定方针的风险、标的指数变更的风险以及指数编制机构罢手服务的风 险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交游价钱折溢价的风险、参考IOPV 决策和IOPV狡计罪过的风险、赎回对价的变现风险等等。    本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将面对存托凭证握有东谈主与握有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在相反可能激励的风险、刊行东谈主接纳公约控制架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益被摊薄的风险、交游机制 相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。    本基金招募说明书“基金的投资”章节中接洽“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集渊博规则等作念出的概述性模样，代表了一般市 场情况下本基金的永久风险收益特征。销售机构（包括基金管制东谈主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法例对本基金进行“销售妥贴性风险评价”，不同的 销售机构接纳的评价方法也不尽相通，因此销售机构的基金居品“风险品级评价” 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东谈主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之间的匹配教授。    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。    在现有结算法律解释下，投资者申购的基金份额当日起可竞价卖出，次一交游日 不错赎回或者大量卖出；当日竞价买入的基金份额，当日不错赎回。    投资者投资于本基金前请留心阅读证券交游所和登记机构对于ETF的相关 业务法律解释过火频频的更新，确保具备相关专科学问、了了了解相关法律解释进程后方 可参与本基金的申购、赎回及交游。投资者一朝认购、申购或赎回本基金，即表 示对基金认购、申购和赎回所波及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回 所波及组合证券、现款替代、现款差额等相关的交收方式仍是招供。    投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、 《基金合同》、基金居品贵寓纲要等信息透露文献，并根据自身的投资目的、投 资期限、投资经验、资产景象等判断基金是否和投资者的风险承受智力相顺应， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。    基金的过往功绩并不预示其畴昔发达，基金管制东谈主管制的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩发达的保证。    基金管制东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎起劲的原则管制和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自满”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营景象与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行职守。    本次招募说明书更新主要波及标的指数称呼及基金称呼变更等事项，更新所 载内容截止日为2024年10月28日，接洽财务数据和净值发达截止日为2024年6月 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                                                                                          更新招募说明书                                                           目             录 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金            更新招募说明书                    第一部分         引子    本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、     《公开召募证券投资基金运作管制办法》(以下简称“《运作办法》”)、                                     《公 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公 开召募证券投资基金信息透露管制办法》(以下简称“《信息透露办法》”)、《公 开召募通达式证券投资基金流动性风险管制法律解释》                      （以下简称“《流动性风险管制 法律解释》”）、      《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简 称“《指数基金指引》”）、其他接洽法律解释及《汇添富中证 A100 交游型通达式指数 证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。    本基金管制东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性敷陈或要紧遗 漏，并对其真正性、准确性、好意思满性承担法律职责。    本基金是根据本招募说明书所载明贵寓央求召募的。本招募说明书由本基金 管制东谈主解释。本基金管制东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中 载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明。    本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行径自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过火他接洽法律解释 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应翔实 查阅基金合同。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                 更新招募说明书                    第二部分         释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同》及对基金合同的任何灵验翻新和补充 交游型通达式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验翻新和补 充 证券投资基金招募说明书》过火更新 金基金份额发售公告》 基金份额上市交游公告书》 司法解释、行政规章以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文告等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议翻新，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的翻新       《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同庚 10 月 1 日实 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其频频作念出 的翻新 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书 定》修正的《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》及颁布机关对其频频作念 出的翻新 的《公开召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其频频作念出的翻新 机关对其频频作念出的翻新 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其频频作念出的翻新 员会 易和申购赎回实施详情》界说的“交游型通达式指数基金”，简称“ETF” 方针类似，接纳通达式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 正当登记并存续或经接洽政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管制办法》（包括其频频翻新）及相关法律法例法律解释使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东谈主民币及格境外机构投资者 律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 东谈主 办理基金份额的申购、赎回等业务 国证监会法律解释的其他条款，取得基金销售业务经验并与基金管制东谈主签订了基金销 售服务公约，办理基金销售业务的机构 基金管制东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管制东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 投资东谈主基金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结 算、代理披发红利、建立并解救基金份额握有东谈主名册等 股份有限公司或接受汇添富基金管制股份有限公司奉求代为办理登记业务的机 构 管制的基金份额余额过火变动情况的账户 基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并取得中国证监会书面阐明的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得进取 3 个月 通达日 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金              更新招募说明书      《业务法律解释》：指深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司、汇 添富基金管制股份有限公司、基金销售机构的相关业务法律解释和法律解释 请购买基金份额的行径 请购买基金份额的行径 定的条款要求将基金份额兑换为基金合同所法律解释对价的行径 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 和招募说明书道律解释应托付给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额过火他对价 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支 付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数狡计 日现款差额的猜测值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先 冻结 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据狡计，并通过深圳证券 交游所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例休养基金份额总额及基金份额净值的行径 增长率差额之日 金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折 算日为运转日再行狡计） 标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为运转日再行狡计） 行进款利息、已已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款过火他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息透露办法》法律解释的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网 站、中国证监会基金电子透露网站）等媒介 金联合基金”以及基金管制东谈主根据基金发展需要召募并管制的以本基金为方针 ETF 的其他联合基金 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书 与银行依期进款（含公约约定有条款提前支取的银行进款）、停牌股票、灵通受 限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交游的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期送还 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 基金基金居品贵寓纲要》过火更新 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                      更新招募说明书                   第三部分       基金管制东谈主   一、 基金管制东谈主简况   称呼：汇添富基金管制股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东谈主：李文   成立时分：2005 年 2 月 3 日   批准确立机关：中国证券监督管制委员会   批准确立文号：证监基金字[2005]5 号   注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元   接洽东谈主：李鹏   接洽电话：021－28932888   股东称呼过火出资比例：             股东称呼                     股权比例 东方证券股份有限公司                           35.412% 上海菁聚金投资管制合伙企业（有限合伙）                  24.656% 上海上报资产管制有限公司                         19.966% 东航金控有限职责公司                           19.966%              算计                       100%   二、主要东谈主员情况   李文先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事长。中国籍，1967 年诞生，厦门大 学司帐学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事长，汇添富资产管制(香 港)有限公司董事长。历任中国东谈主民银行厦门市分行稽核处科长，中国东谈主民银行 杏林支行、国度外汇管制局杏林支局副行长、副局长，中国东谈主民银行厦门市中心 支行银行监管一处、二处副处长，东方证券有限职责公司资金财务管制总部副总 司理，稽核总部总司理，东方证券股份有限公司资金财务管制总部总司理，汇添 富基金管制股份有限公司看守长。其他现任职务包括中国证券投资基金业协会副 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金               更新招募说明书 会长、合规与风险管制专科委员会主席，上海资产管制协会会长，深圳证券交游 所理事会创业板股票刊行轨范委员会委员等。   李芸女士，2023 年 8 月 22 日起担任董事。中国籍，1964 年诞生，华东师范 大学经济学硕士，高等剪辑。现任上海报业集团党委布告、社长。历任上海第四 师范学校团委布告、教师；共青团卢湾区委学校部副部长、部长、副布告，卢湾 区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区五里桥街谈党工委布告， 卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部长；镇定日报报业集团党 委副布告、纪委布告，镇定日报党委布告；上海报业集团党委副布告，镇定日报 社党委布告、社长。其他现任职务包括宇宙第十四届政协委员，中共上海市第十 一届、第十二届委员会委员，中国报业协会副理事长，上海众源本钱管制有限公 司董事长，东方证券股份有限公司董事。   林福杰先生，2018 年 3 月 21 日起担任董事。中国籍，1971 年诞生，上海交 通大学工商管制硕士。现任东航金控有限职责公司董事、总司理、党委副布告， 东帆海外控股（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司董事。曾任 东航期货有限职责公司部门司理，东航集团财务有限职责公司副总司理、董事长， 东帆海外融资租出有限公司董事、董事长，东帆海外金融（香港）有限公司董事， 国泰东谈主寿保障有限职责公司董事、副总司理，东航金控有限职责公司党委布告、 副总司理等。   张晖先生，2015 年 4 月 16 日起担任董事，总司理。中国籍，1971 年诞生， 上海财经大学数目经济学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司总司理，汇添 富本钱管制有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高均分析师，富国基金管 理有限公司高均分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管制股份有限公司副 总司理、投资总监、投资决策委员会副主席，曾担任中国证券监督管制委员会第 十届和第十一届刊行审核委员会委员。   魏尚进（SHANG JIN WEI）先生，2020 年 1 月 9 日起担任汇添富基金孤苦董 事。好意思国籍，1964 年诞生，加州大学伯克利分校经济学博士。现任复旦泛海国 际金融学院学术探望学者、好意思国哥伦比亚大学毕生讲席老师、好意思国国民经济研究 局研究员、欧洲经济政策研究中心研究员、深圳高等金融研究院理事、香港金融 管制局金融研究院参谋人等。曾于 2014-2016 年间任亚洲开发银行首位华东谈主首席经 济学家兼区域相助与经济研究局局长。其它既往职务包括哈佛大学肯尼迪政府学 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                 更新招募说明书 院副老师、海外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行参谋人、好意思国联邦储 备系统董事局探望学者等。   黄钰昌（HWANG YUH-CHANG）先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤苦 董事。好意思国籍，1955 年诞生，加州大学伯克利分校司帐学博士。现任中欧海外 工商学院司帐学毕生荣誉老师、超卓服务研究领域主任和 DBA 课程学术主任，好意思 国亚利桑那大学荣退老师，教学和研究领域包括管制司帐、公司治理、激励合同 遐想、绩效评估、医疗成本和质地管制。曾任好意思国匹兹堡大学凯兹商学院助理教 授、好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院司帐系毕生老师，曾于 2007-2009 年间被 选为好意思国司帐学会的管制司帐学会秘书长。   连平先生，2021 年 9 月 23 日起担任汇添富基金孤苦董事。中国籍，1956 年 诞生，华东师范大学金融专科博士，老师，博士生导师。现任中国首席经济学家 论坛理事长、中国金融论坛创举成员、上海市经济学会副会长、华东师范大学经 济与管制学部名誉主任、复旦大学管制学院特聘老师、上海交通大学上海高等金 融学院兼聘老师、上海首席经济学家金融发展中心计事长。曾任中国金融 40 东谈主 论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任，2007-2019 任交通银行首席经济学家，屡次出席党和国度迷惑东谈主主握的人人会议，屡次担任 上海市东谈主民政府决策盘考特聘人人，享受国务院政府非凡津贴。   毛海东先生，2015 年 6 月 30 日起担任监事，2021 年 9 月 23 日起担任监事 会主席。中国籍，1978 年诞生，上海财经大学经济学硕士。现任东航私募基金 管制有限公司总司理、董事长，东帆海外控股（香港）有限公司董事，东帆海外 金融（香港）有限公司董事，汇添富基金管制股份有限公司监事。曾任东航期货 有限职责公司总司理、董事长、党总支布告，东航金控有限职责公司金钱管制中 心总司理、总司理助理，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   王如富先生，2015 年 9 月 8 日起担任监事。中国籍，1973 年诞生，浙江大 学硕士研究生，注册司帐师。现任东方证券股份有限公司董事会秘书兼董事会办 公室主任。历任申银万国证券计算统筹总部综算计算部专员、发展协调办公室专 员，金信证券狡计发展总部总司理助理、秘书处副主任（主握职业），东方证券 研究所证券市集策略资深研究员、董事会办公室资深主管、主任助理、副主任。   邹捷先生，2023 年 8 月 22 日起担任监事。中国籍，1970 年诞生，复旦大学 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金             更新招募说明书 司帐专科硕士，高等司帐师。现任上海报业集团资产运营部主任。历任上海焦化 总厂财务处职员，中国华源集团有限公司财务部职员，中国华源集团有限公司驻 英国办事处总司理助理，中国华源集团有限公司机电相差口事迹部财务司理，中 国华源集团人命产业有限公司医疗健康事迹部财务副处长，上海华源热疗本事有 限公司财务司理，镇定日报报业集团计算财务处处长助理，镇定日报报业集团计 划财务处副处长，镇定日报报业集团计算财务处处长，上海报业集团财务管制部 常务副主任。   王静女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，复旦 大学 EMBA。现任汇添富基金管制股份有限公司私东谈主金钱管制中心总监。曾任职 于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限职责公司研究发展部。   林旋女士，2008 年 2 月 23 日起担任职工监事。中国籍，1977 年诞生，华东 政法学院法学硕士。现任汇添富基金管制股份有限公司董事会办公室副总监，汇 添富本钱管制有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。   陈杰先生，2013 年 8 月 8 日起担任职工监事。中国籍，1979 年诞生，北京 大学理学博士。现任汇添富基金管制股份有限公司轮廓办公室总监。曾任职于罗 兰贝格管制盘考有限公司，泰科电子（上海）有限公司动力事迹部。   李文先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员先容）   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。                             （简历请参见上述董事会成员介 绍）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商管制硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族海外相信投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格海外相信投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管制有限公司、中原基金管制有限公司以及富达基金北京 与上海代表处职业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金居品运筹帷幄、机构理 财等管制职业。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金              更新招募说明书   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管制股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管制委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行狡计机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息本事部处长，建总行北京开发中心负责东谈主，建总行信息本事 管制部副总司理，建总行信息本事管制部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息本事管制部资深专员（副总司理级）。    李鹏先生，2015 年 6 月 25 日起担任看守长。中国籍，1978 年诞生，上海财 经大学经济学博士。2015 年 3 月加入汇添富基金管制股份有限公司，现任公司 看守长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理， 汇添富基金管制股份有限公司稽核监察部总监。    （1）现任基金司理    晏阳，国籍：中国。学历：哥伦比亚大学统计学硕士。从业经验：证券投资 基金从业经验。从业经历：2016 年 9 月至 2021 年 8 月任中证指数有限公司研究 员、高等研究员。2021 年 9 月加入汇添富基金管制股份有限公司，担任指数与 量化投资部基金司理。2022 年 7 月 13 日于今任汇添富中证上海环交所碳中庸交 易型通达式指数证券投资基金的基金司理。2022 年 10 月 20 日于今任汇添富中 证 A100 交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2022 年 12 月 27 日于今任 汇添富北证 50 成份指数型证券投资基金的基金司理。2023 年 1 月 16 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证细分有色金属产业主题交游型通达式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 3 月 14 日于今任汇添富中证上海环交所碳中庸交游型通达 式指数证券投资基金发起式联合基金的基金司理。2023 年 4 月 13 日于今任中证 金融地产交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 4 月 13 日至 2024 年 6 月 11 日任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF） 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                    更新招募说明书 的基金司理。2023 年 5 月 22 日于今任深证 300 交游型通达式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 5 月 22 日于今任中证银行交游型通达式指数证券投资基金 的基金司理。2023 年 5 月 24 日于今任汇添富中证国新央企股东答复交游型通达 式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 6 月 20 日于今任汇添富中证 800 价值 交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 7 月 11 日于今任汇添富华 证专精特新 100 指数型发起式证券投资基金的基金司理。2023 年 9 月 26 日于今 任汇添富中证红利交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2023 年 11 月 21 日于今任汇添富中证 800 价值交游型通达式指数证券投资基金发起式联合基金 的基金司理。2023 年 11 月 28 日于今任汇添富中证细分有色金属产业主题交游 型通达式指数证券投资基金发起式联合基金的基金司理。2023 年 12 月 5 日于今 任汇添富中证电信主题交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 2 月 2 日于今任汇添富中证国新央企股东答复交游型通达式指数证券投资基金联 接基金的基金司理。2024 年 4 月 24 日于今任汇添富中证港股通高股息投资交游 型通达式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 5 月 31 日于今任汇添富中证油 气资源交游型通达式指数证券投资基金的基金司理。2024 年 6 月 12 日于今任汇 添富中证港股通高股息投资交游型通达式指数证券投资基金联合基金（LOF）的 基金司理。   （2）历任基金司理    过蓓蓓，2022 年 10 月 20 日至 2024 年 4 月 8 日任汇添富中证 100 交游型开 放式指数证券投资基金的基金司理。    主席：袁建军（副总司理）    成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（首席经济学家，海外业务部总监）、宋鹏 （待业金投资部总监）    三、基金管制东谈主的职责    根据《基金法》、《运作办法》过火他法律、法例的法律解释，基金管制东谈主应履 行以下职责： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 东谈主分拨收益； 金合同》等法律文献的法律解释，按接洽法律解释狡计并公告基金净值信息，确定基金份 额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律行径；    四、基金管制东谈主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的接洽法律解释，建立健全里面控制轨制，遴选灵验措施，防备 违犯现行灵验的接洽法律、行政法例、规章、基金合同和中国证监会接洽法律解释的 行径发生。 接洽法律法例，建立健全的里面控制轨制，遴选灵验措施，防备下列行径发生：    （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；    （2）不公道地对待其管制的不同基金财产；    （3）利用基金财产或职务之便为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；    （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；    （5）侵占、挪用基金财产；    （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事相关的交游行动； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （7）冒失职守，不按照法律解释履行职责；    （8）法律、行政法例和中国证监会法律解释谢绝的其他行径。 国度接洽法律、法例及行业轨范，真挚信用、起劲尽责，不从事以下行动：    （1）越权或违法经营；    （2）违犯基金合同或托管公约；    （3）挑升损伤基金份额握有东谈主或其他基金相关机构的正当利益；    （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；    （5）断绝、侵略、窒碍或严重影响中国证监会照章监管；    （6）冒失职守、糜费权力，不按照法律解释履行职责；    （7）违犯现行灵验的接洽法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的有 关法律解释，泄漏在职职期间明察的接洽证券、基金的交易玄机，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事 相关的交游行动；    （8）违犯证券交游局面业务法律解释，利用对敲、倒仓等技巧驾驭市集价钱， 滋扰市集纪律；    （9）贬损同行，以举高我方；    （10）以不高洁技巧谋求业务发展；    （11）有悖社会公德，损伤证券投资基金东谈主员形象；    （12）在公开信息透露和告白中挑升含有虚伪、误导、诈骗成份；    （13）法律、行政法例以及中国证监会法律解释谢绝的行径。    （1）依照接洽法律、行政法例和基金合同的法律解释，本着严慎起劲的原则为 基金份额握有东谈主谋取最大利益；    （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；    （3）不违犯现行灵验的接洽法律法例、基金合同和中国证监会的接洽法律解释， 泄漏在职职期间明察的接洽证券、基金的交易玄机、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从事相关的交 易行动；    （4）不从事损伤基金财产和基金份额握有东谈主利益的证券交游过火他行动。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    五、基金管制东谈主的风险管制体系    本基金管制东谈主将经营管制中的主要风险分离为投资风险、合规风险、营运风 险媾和德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述各类风险，基金管制东谈主建立了一套好意思满的风险管制体系。    基金管制东谈主风险管制体系的构建死守以下六项基本原则：    （1）营造清雅的风险管制文化和里面控制环境，使风险意志联接到每位员 工、各个岗亭和经营管制的各个格局。    （2）建立完善的风险管制组织体系，切实保证风险管制部门的孤苦性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。    （3）确保风险管制轨制的严肃性，保证风险管制轨制在投资管制和经营活 动过程中得到切实灵验的推行。    （4）运用合理灵验的风险方针和模子，已毕风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管制模式。    （5）建立和鼓吹职工职业守则培育和专科培训体系，确保员器用备清雅的 职业操守和充分的职责胜任智力。    （6）建立风险事件学习机制，留心明白各类风险事件，接收经验和经验， 不断完善风险管制体系。    本基金管制东谈主建立了董事会、经营管制层、风险管制部门、各职能部门四级 风险管制组织架构，并明确了相应的风险管制职能。                   汇添富风险管制组织结构图 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书          董事会     审计与风险管制委员会        经营管制层                     看守长       风险控制委员会        各职能部门                           合规稽核部                                        风险管制部    （1）董事会对公司风险管制负有最终职责，董事会下设审计与风险管制委 员会与看守长。审计与风险管制委员会主要负责审核和带领公司的风险管制政 策，对公司的举座风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。看守长负责组 织带领公司合规稽核和风险管制职业，监督查验受托资产和公司运作的正当合规 情况及公司里面风险控制情况。    （2）经营管制层负责风险管制政策、风险控制措施的制定和落实，经营管 理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管制轨制和进程， 处置要紧风险事件，促进风险管制文化的形成。    （3）合规稽核部和风险管制部是合规管制和风险管制的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、谈德风险等的 管制。    （4）各职能部门负责从经营管制的各业务格局上贯彻落实风险管制措施， 推行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险请问等风险管制步调，并 握续完善相应的里面控制轨制和进程。    本基金管制东谈主的风险管制包括风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、 风险请问等内容。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （1）风险识别是指对现实以及潜在的各式风险加以判断、归类和武断风险 性质的过程。    （2）风险测量是指猜测和瞻望风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个成分的结合来揣度风险大小的进度。    （3）风险控制是指遴选相应的措施，监控和防备各式风险的发生，已毕以 合理的成本在最大限制内贬抑风险和收缩损失。    （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险控制的推行情况和运行 后果的过程。    （5）风险请问是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定步调进行请问 的过程。    六、基金管制东谈主的里面控制轨制    里面控制是指基金管制东谈主为贬抑和化解风险，保证经营运作妥贴基金管制东谈主 发展狡计，在充分议论表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管制方法、 实施控制步调与控制措施而形成的系统。    基金管制东谈主结合自身具体情况，建立了科学合理、控制严实、运行高效的内 部控制体系，并制定了科学完善的里面控制轨制。    （1）保证基金管制东谈主经营运作慑服国度法律法例和行业监管法律解释，自发形 成称职经营、轨范运作的经营念念想和经营理念。    （2）贬抑和化解经营风险，提高经营管制效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，已毕握续、踏实、健康发展。    （3）确保基金管制东谈主和基金财务过火他信息的真正、准确、实时、好意思满。    （1）健全性原则。里面控制机制笼罩基金管制东谈主的各项业务、各个部门和 各级东谈主员，并浸透到决策、推行、监督、反馈等各个格局。    （2）灵验性原则。通过科学的里面控制技巧和方法，建立合理的里面控制 步调，崇拜里面控制的灵验推行。    （3）孤苦性原则。基金管制东谈主各机构、部门和岗亭职责保握相对孤苦，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。    （4）互相制约原则。基金管制东谈主里面部门和岗亭的树立权责分明、互相制 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 衡。    （5）成本效益原则。基金管制东谈主运用科学化的经营管制方法裁减运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最好的里面控制后果。    基金管制东谈主的里面控制要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、轨范的岗亭管制措施、好意思满的信息贵寓保全系统、严格的授权控制、灵验 的风险贬抑系统和快速反应机制等。    基金管制东谈主慑服国度接洽法律法例，死守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和应时性原则，制订了系统完善的里面控制轨制。里面控制的内容包括 投资管制业务控制、信息透露控制、信息本事系统控制、司帐系统控制以及里面 稽核控制等。    （1）投资管制业务控制    基金管制东谈主通过轨范投资业务进程，分脉络强化投资风险控制。公司根据投 资管制业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管制规章、操作进程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别遴选不同措施进行控制。    针对投资研究业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金管制股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究职业的业务进程、研究请问质地评价，研究与投资的交流 渠谈等都作念了明确的法律解释；对于投资决策业务，基金管制东谈主制定了《汇添富基金 管制股份有限公司投资管制轨制》，保证投资决策严格慑服法律法例的接洽法律解释， 妥贴基金合同所法律解释的要求，同期确立了汇添富投资风险评估与管制轨制以及投 资管制功绩评价体系；对于基金交游业务，基金管制东谈主将实行聚会交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善相关的安全设施，交 易进程将严格按照“审核—推行—反馈—复核—归档”的步调进行，防备不高洁关 联交游损伤基金份额握有东谈主利益。    （2）信息透露控制    基金管制东谈主通过完善信息透露轨制，确保基金份额握有东谈主实时好意思满地了解基 金信息。基金管制东谈主按照法律、法例和中国证监会接洽法律解释，建立了《汇添富基 金管制股份有限公司公开召募证券投资基金信息透露管制轨制》，指定了信息披 露职责东谈主负责信息透露职业，进行信息的组织、审核和发布，并将依期对信息披 露进行查验和评价，保证公开透露的信息真正、准确、好意思满。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （3）信息本事系统控制    基金管制东谈主建立了先进的信息本事系统和完善的信息本事管制轨制。基金管 理东谈主的信息本事系统由先进的狡计机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 步调的认证，并有好意思满的本事贵寓。基金管制东谈主制定了严格的信息本事岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管制措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，进犯数据实行外乡备份况且永久保存，确保了系统可靠、踏实、安全地运 行。在东谈主员控制方面，对信息本事东谈主员进行接洽信息系统安全的颐养培训和考查； 信息本事东谈主员之间依期瓜代岗亭。    （4）司帐系统控制    基金管制东谈主通过建立严格的司帐系统控制措施，确保司帐核算平时运转。基 金管制东谈主根据《中华东谈主民共和国司帐法》、《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《企业财务通则》等国度接洽法律、法例制订了基金司帐轨制、公司财务轨制、 司帐职业操作进程和司帐岗亭劳出手册。通过事前贬抑、事中查验、过后监督的 方式发现、切断、阻绝基金司帐核算中存在的各式风险。具体措施包括：接纳了 目下首先进的基金核算软件；基金司帐严格推行复核轨制；基金司帐核算接纳基 金管制东谈主与基金托管东谈主双东谈主同步孤苦核算、互相查对的方式；逐日制作基金司帐 核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、各类司帐报表、 统计报表，并由专东谈主保存原始记账凭证等。    （5）里面稽核控制    基金管制东谈主通过制定稽核监察轨制，开展孤苦监督，确保里面控制的灵验性。 基金管制东谈主确立看守长，看守长不错列席基金管制东谈主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面控制轨制的推行情况独马上履行查验、评价、请问、建议职能。督 察长依期和不依期向董事会请问公司里面控制推行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东谈主员，监督各业务部门和东谈主员慑服法律、法例和规章的接洽 情况；查验各业务部门和东谈主员推行里面控制轨制、各项管制轨制和业务规章的情 况。    （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面控制轨制的透露真正、准确；    （2）基金管制东谈主承诺根据市集变化和基金管制东谈主业务发展不断完善里面风 险控制轨制。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金              更新招募说明书                  第四部分       基金托管东谈主    （一）基金托管东谈主基本情况    称呼：中国工商银行股份有限公司    注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号    成立时分：1984 年 1 月 1 日    法定代表东谈主：廖林    注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    接洽电话：010-66105799    接洽东谈主：郭明    （二）主要东谈主员情况    收尾 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高 级本事职称。    （三）基金托管业务经营情况    行动中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，继承“真挚信用、起劲尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制 和里面控制体系、轨范的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履 行资产托管东谈主职责，为境表里高大投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安 全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最闇练的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、 社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资 基金、证券公司蚁合资产管制计算、证券公司定向资产管制计算、交易银行信贷 资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全 的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为 各类客户提供个性化的托管服务。收尾 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年取得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是取得奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性取得国表里金融领域的握续招供和庸碌好 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 评。    （四）基金托管东谈主的里面控制情况    中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据海外公认的里面控 制 COSO 准则从里面环境、风险评估、控制行动、信息与疏导、监督与评价五个 方面构建起了托管业务里面风险控制体系，并纳入颐养的风险管制体系。    中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉握轨范运作的原则，将建立系 统、高效的风险贬抑和控制体系视为职业要点。跟着市集环境的变化和托管业务 的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部不折不扣将风险管制置于与 业务发展同等进犯的位置，视风险贬抑和控制为托管业务生涯与发展的人命线。 资产托管部实施全员风险管制，将风险控制职责落实到具体业务部门和相关业务 岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今， 中国工商银行资产托管部共十七次胜利通过评估组织里面控制和安全措施最权 威的 ISAE3402 审阅，全部取得无保属见地的控制及灵验性请问，充分标明孤苦 第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面控制方面的健全性和灵验性的 全面招供，也证明中国工商银行托管服务的风险控制智力仍是与海外大型托管银 行接轨，达到海外先进水平。    （1）资产托管业务经营管制正当合规；    （2）促进已毕资产托管业务发展策略和经营方针；    （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；    （4）提高资产托管经营效率和后果；    （5）业务记录、司帐信息和其他经营管制相关信息的真正、准确、好意思满、 实时。    （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应联接决策、推行和监督全过程， 笼罩资产托管业务各项业务进程和管制行动，笼罩通盘机构、部门和从业东谈主员。    （2）进犯性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，热心进犯 业务事项、要点业务格局和高风险领域。    （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构树立、权责分拨及业务 进程等方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （4）顺应性原则。资产托管业务里面控制应当与经营界限、业务范围和风 险特色相顺应，并进行动态休养，以合理成本已毕里面控制方针。    （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚握风险为本、审慎经营的理 念，确立机构或开展各项经营管制行动均应坚握内控优先。    （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应衡量实施成本与预期效益， 以合理成本已毕灵验控制。    资产托管业务里面控制纳入全行颐养的里面控制体系。    （1）总行资产托管部根据里面控制基本法律解释建立健全资产托管业务里面控 制体系，行动全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面控制基本法律解释建立健 全里面控制体系，建立与托管业务条线相顺应的里面控制运行机制，确定各项业 务行动的风险控制点，制定步调颐养的业务轨制；遴选妥贴的控制措施，合理保 证托管业务进程的经营效率和后果，组织开展资产托管业务里面控制措施的执 行、监督和查验，督促各机构落实控制措施。    （2）总行内控合规部负责带领托管业务的内控管制职业，根据年度职业重 点，依期或不依期在全行开展相关业务监督查验，将托管业务查验花样整合到全 行业务监督查验职业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。    （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价职业。    （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行动里面控制的推行机构，负责 组织开展本机构里面控制的日常运行及自查职业，实时整改、纠正、处理存在的 问题。    工商银行资产托管部嗜好里面控制轨制的建造，坚握把风险贬抑和控制的理 念和方法融入岗亭职责、轨制建造和职业进程中，建立了一整套里面控制轨制体 系，包括《资产托管业务管制法律解释》、                 《资产托管业务里面控制管制办法》、                                 《资产 托管业务全面风险管制办法》、              《资产托管业务营运管制办法》、                            《资产托管业务合 同管制办法》、《资产托管业务档案管制办法》、《资产托管业务系统管制办法》、 《资产托管业务要紧突发事件救急预案》、                   《资产托管业务从业东谈主员管制办法》等， 在环境、轨制、进程、岗亭职责、东谈主员、授权、创新、合同、钤记、服务质地、 收费、反洗钱、防备利益冲破、业务连气儿性、考查、信息系统等全方面推行里面 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 控制措施。    资产托管业务切实履行风险管制第一齐防地的主体职责，按照“主动防、智 能控、全面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险 管制体系，以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建顺应 资产托管业务特色的风险管制架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营 运鼎新、建立资产托管风险管制委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强 资产托管业务队伍建造、科技赋能、建立健全救急灾备体系、建立审计发现问题 整改台账、加强东谈主员管制等措施，灵验控制操立场险、合规风险、声誉风险、信 息科技风险和次生风险。    中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性职业计算和救急预案，具备 行之灵验的灾备还原决议、充足的移动办公斥地、同城异城相结合的备份办公场 所、必要的职业主谈主员、科学流露的 AB 岗亭树立及依期演练机制。在要紧突发事 件发生后，可根据突发事件的对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，应时选拔 或按序启动“原局面现场+居家”、                “部分同城外乡+居家”、                           “部分异城外乡+居家”、 “外乡全部切换”四种决议，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机 构”形周至球、全天候营运积累，向客户提供连气儿性服务，确保托管居品日常交 易的实时计帐和交割。    （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和步调    根据《基金法》、基金合同、托管公约和接洽基金法例的法律解释，基金托管东谈主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资谢绝行径、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分拨、相关信息透露、基金宣传推介材料中登 载基金功绩发达数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同收效之后六个月起始。    基金托管东谈主发现基金管制东谈主违犯《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法例法律解释的行径，应实时以书面阵势文告基金管制东谈主限期纠正，基金 管制东谈主收到文告后应实时查对，并以书面阵势对基金托管东谈主发出回函阐明。在限 期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应请问中国 证监会。    基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法行径，应立即请问中国证监会，同期 文告基金管制东谈主限期纠正。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金            更新招募说明书                 第五部分        相关服务机构    一、基金份额销售机构    本基金的申购赎回代理券商请详见基金管制东谈主官网公示的销售机构信息 表。基金管制东谈主可根据接洽法律法例的要求，选拔其他妥贴要求的机构代理销售 基金，并在基金管制东谈主网站公示。    本基金办理二级市集交游业务的销售机构为具有基金销售业务经验、经深 圳证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司招供的深圳证券交游所会员单 位。具体会员单元名单可在深圳证券交游所网站查询。    二、登记机构    称呼：中国证券登记结算有限职责公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东谈主：于文强    接洽电话：010-50938782    传真：010-50938991    接洽东谈主：赵亦清    三、出具法律见地书的讼师事务所    称呼：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东谈主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：早晨、陈颖华    接洽东谈主：陈颖华    四、审计基金财产的司帐师事务所    称呼：安永华明司帐师事务所（非凡普通合伙） 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金           更新招募说明书    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层    推行事务合伙东谈主：毛鞍宁    电话：010-58153000    传真：010-85188298    业务接洽东谈主：许培菁    承办司帐师：许培菁、韩云 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金           更新招募说明书                 第六部分        基金的召募    基金管制东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他有 关法律解释召募本基金，并经中国证监会证监许可【2022】479 号文注册召募。    一、基金类型、运作方式和存续期限    二、召募期限    自基金份额发售之日起最长不得进取 3 个月，具体发售时分见基金份额发售 公告。    三、召募方式和召募局面    投资东谈主可选拔网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。    网上现款认购是指投资东谈主通过基金管制东谈主指定的发售代理机构用深圳证券 交游所网上系统以现款进行的认购。    网下现款认购是指投资东谈主通过基金管制东谈主过火指定的发售代理机构以现款 进行的认购。    网下股票认购是指投资东谈主通过基金管制东谈主和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。    投资东谈主应当在基金管制东谈主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营 业局面，或者按基金管制东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。销 售机构的具体名单详见基金管制东谈主网站届时公示的基金销售机构名录。    基金管制东谈主可依据实践情况增减、变更销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。    销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售机构确 实接收到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购央求及认 购份额的阐明情况，投资者应实时查询并妥善欺骗正当权利。    四、召募对象    妥贴法律法例法律解释的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、合 格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                  更新招募说明书    五、基金份额发售面值、认购价钱    本基金基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元，认购价钱为东谈主民币 1.00 元。    六、认购开户    投资东谈主认购本基金时需具有深圳证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户 （以下简称“证券账户”）。    已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。    尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前握本东谈主身份 证到中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。接洽开设深圳 A 股账户和证券投资基金 账户的具体步妥洽办法，请到各开户网点翔实盘考接洽法律解释。    （1）如投资东谈主需新开立证券账户，则应细心：    深圳证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级市 场交游，如投资东谈主使用本基金标的指数成份股中的深圳证券交游所上市股票需要 参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳 A 股账户；如投资东谈主需 要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交游所上市股票参与网下股票认购， 则还应开立上海证券交游所 A 股账户，且该两个账户的证件号码及称呼属于同 一投资者通盘，且投资者认购基金份额的托管证券公司和上海证券交游所 A 股 账户指定交游证券公司应为合并发售代理机构。    （2）账户使用细隐痛项：    已购买过由汇添富基金管制股份有限公司担任登记机构的基金的投资者，其 领有的汇添富基金管制股份有限公司通达式基金账户不成用于认购本基金。    七、认购用度    本基金的认购接纳份额认购的原则。认购用度由投资东谈主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记等发售期间发生的各项用度。 认购费率如下表所示：             认购份额（S）              认购费率               S              S≥100万份            每笔1000元 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    基金管制东谈阁下理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管制 东谈阁下理网下股票认购、发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股 票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80%的步调收取一定的用度。投资 者央求肖似现款认购的，须按每笔认购央求所对应的费率档次分别计费。    八、网上现款认购    通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求，认购 佣金和认购金额的狡计公式为：    认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率    （或若适用固定用度的，认购佣金＝固定用度）    认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋佣金比率)    （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）    认购佣金由发售代理机构向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购佣 金。 以及本基金发售界限控制决议的法律解释。 购资金，办理认购手续。网上现款认购央求提交后，投资东谈主不错在当日交游时分 内取销指定的认购央求。 算交收。 询认购阐明情况。    九、网下现款认购    通过基金管制东谈主进行网下现款认购的投资东谈主，认购以基金份额央求，认购费 用和认购金额的狡计公式为： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金              更新招募说明书    认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率    （或若适用固定用度的，认购用度=固定用度）    认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）    （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱×认购份额+固定用度）    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额发售面值    认购用度由基金管制东谈主向投资东谈主收取，投资东谈主需以现款方式缴纳认购用度。    通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的狡计同通过发售代理机 构进行网上现款认购的认购金额的狡计。 理网下现款认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资东谈主通过基金管 理东谈阁下理网下现款认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东谈主 可屡次认购，累计认购份额不设上限。 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现款认购央求提交后如需撤退以销售 机构的法律解释为准。 行灵验认购款项的计帐交收。通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由登 记机构进行灵验认购款项的计帐交收。 询认购阐明情况。    十、网下股票认购 指数的成份股和仍是公告的备选成份股（具体名单以基金份额发售公告为准）。 单只股票最低认购申报股数为 1,000 股，进取 1,000 股的部分须为 100 股的整数 倍。投资东谈主可屡次提交认购央求，累计申报数不设上限。 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购央求提交后如需撤退以销售机构 的法律解释为准。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书 并实时履行因股票认购导致的股份减握所波及的信息透露等义务。    非凡情形包括但不限于以下几种情况：    ①仍是公告的行将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。    ②限制个股认购界限：基金管制东谈主可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的 交游量、价钱波动过火他特别情况，决定是否对个股认购界限进行限制，并在网 下股票认购日前至少 3 个职业日公告限制认购界限的个股名单。    ③临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动特别，或者认购申 报数目特别的个股，基金管制东谈主可不经公告，全部或部分断绝该股票的认购申报。    ④募聚会束前，如标的指数成份股出现休养，则调入名单中的股票将也纳入 认购清单。    ⑤根据法律法例本基金不得握有的标的指数成份股，将不成用于认购本基 金。    T 日日终（T 日为网下股票认购期临了一日），发售代理机构将股票认购数 据按投资者证券账户汇总发送给基金管制东谈主。T 日日终，基金管制东谈主初步阐明各 成份股的灵验认购数目。T+1 日起，登记机构根据基金管制东谈主提供的阐明数据， 冻结上海市集网下认购股票，将投资者央求网下股票认购的深圳市集股票过户至 本基金组合证券认购专户。基金管制东谈主为投资东谈主狡计认购份额，并根据发售代理 机构提供的数据狡计投资东谈主应以基金份额方式支付的佣金（如适用以基金份额方 式支付佣金的），从投资东谈主的认购份额中扣除，为发售代理机构加多相应的基金 份额。登记机构根据基金管制东谈主提供的灵验认购央求股票数据，将上海和深圳的 股票过户至本基金在上海、深圳证券交游所开立的证券账户。基金合同收效后， 登记机构根据基金管制东谈主提供的投资东谈主净认购份额明细数据进行投资东谈主认购份 额的运转登记。    认购份额＝    （第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价×灵验认购数 量）／基金份额发售面值   其中： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金           更新招募说明书   （1）i 代表投资东谈主提交认购央求的第 i 只股票，如投资东谈主仅提交了 1 只股票 的央求，则 i＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由本基金管制东谈主根据 证券交游所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数狡计，以四 舍五入的方法保留少许点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 狡计最近一个交游日的均价行动狡计价钱。    若某只股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结 期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东谈主取得了相应的权 益，基金管制东谈主将按如下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行调 整：    息    ／（1＋每股配股比例）    配股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）    股价×配股比例－每股现款股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股比    例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管制东谈主阐明的并由登记机构完成计帐交收 的股票股数。其中：   ① 对于经公告限制认购界限的个股，基金管制东谈主可阐明的认购数目上限为：    ? qmax 为限制认购界限的单只个股最高可阐明的认购数目；    ? Cash 为网上现款认购和网下现款认购的算计央求数额；    ? pjqj 为除限制认购界限的个股和基金管制东谈主全部或部分临时断绝的个股        之外的其他个股在网下股票认购期临了一日均价和认购申报数目乘积；    ? w 为该股按均价狡计的其在网下股票认购期临了一日标的指数中的权 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                         更新招募说明书       重。认购期间，如标的指数发布指数休养公告，则基金管制东谈主根据公告       休养后的成份股名单及标的指数编制法律解释狡计休养后的标的指数组成       权重，行动狡计依据；    ? p 为该股在网下股票认购期临了一日的均价。    ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司      法推行，则基金管制东谈主将根据登记机构阐明的实践过户数据对投资者的      灵验认购数目进行相应休养。 询认购阐明情况。    十一、销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售 机构如实接收到认购央求。认购的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于认购申 请及认购份额的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利。    十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式    网下现款认购及网上现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息将折 算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘，利息折算的基金份额保留至整数位，少许 部分舍去，舍去部分计入基金财产。投资者的认购股票在网下股票认购日至登记 机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者通盘。    十三、基金管制东谈主不错对召募期间的本基金召募界限树立上限。召募期内超 过召募界限上限时，基金管制东谈主不错接纳比例阐明或其他方式进行阐明，具体办 法参见基金份额发售公告或相关公告。    十四、刊行联合基金或增设新的基金份额类别    在不违犯法律法例及对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，基 金管制东谈主可根据基金发展需要，与基金托管东谈主协商一致后，召募并管制以本基金 为方针 ETF 的一只或多只联合基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无 需召开基金份额握有东谈主大会审议，但需在休养实施之日前依照《信息透露办法》 的接洽法律解释在法律解释媒介上公告。    十五、基金召募情况    本基金召募期为 2022 年 09 月 10 日至 2022 年 10 月 14 日。经司帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东谈主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书 户。召募期间基金管制东谈主运用固有资金认购本基金 0 份，占比 0%。召募期间基 金管制东谈主的从业东谈主员认购本基金 0 份，占比 0%。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金               更新招募说明书                  第七部分            基金备案    一、基金备案的条款    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法狡计的 价值）不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条款下，基金召募期 届满或基金管制东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机构验资，自收到验资请问之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。    基金召募达到基金备案条款的，自基金管制东谈阁下理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管制东谈主在收到中国证监会阐明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径收尾 前，任何东谈主不得动用；网下股票认购所召募的股票由发售代理机构赐与冻结。    二、基金合同不成收效时召募资金及股票的处理方式    要是召募期限届满，未知足基金备案条款，基金管制东谈主应当承担下列职责： 期活期进款利息；对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应予 以解冻，基金管制东谈主不承担相关股票冻结期间交游价钱波动的职责。登记机构及 发售代理机构将协助基金管制东谈主完成相关资金和证券的退还职业； 基金管制东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。    三、基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产界限    《基金合同》收效后，连气儿 20 个职业日出现基金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在依期请问中赐与 透露；连气儿 60 个职业日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个职业日内向中 国证监会请问并提议惩办决议，如握续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者散伙基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金             更新招募说明书    法律法例或中国证监会另有法律解释时，从其法律解释。    四、本基金基金合同于 2022 年 10 月 20 日肃肃收效。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书            第八部分     基金份额折算与变更登记    基金合同收效后，为了更好的追踪标的指数和提高交游便利，本基金不错进 行份额折算。    一、基金份额折算的时分    基金管制东谈主应事前确定基金份额折算日，并依照《信息透露办法》的接洽规 定提前公告。    二、基金份额折算的原则    基金份额折算由基金管制东谈主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。    基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的基金份额 数额将发生休养，但休养后的基金份额握有东谈主握有的基金份额所代表的基金资产 占基金总资产的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算 对基金份额握有东谈主的权益无内容性影响，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。基 金份额折算后，基金份额握有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。    要是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管制东谈主可延伸办理基金份额折 算。    三、基金份额折算的方法    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。    四、如畴昔本基金加多基金份额的类别，基金管制东谈主在实施份额折算时，可 对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如 本基金对部分份额类别进行折算，对于波及投票权、提议召集权、召集权、狡计 到会或出具表决见地的握有东谈主所代表的基金份额数目、表决权、基金财产计帐等 需要统计基金份额握有东谈主所握份额过火占总份额比例时，每一份未折算的基金份 额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书              第九部分     基金份额的上市交游    一、基金份额上市    基金合同收效后，具备下列条款的，基金管制东谈主可依据《深圳证券交游所证 券投资基金上市法律解释》，向深圳证券交游所央求基金份额上市：    二、基金份额的上市交游    基金份额在深圳证券交游所的上市交游需遵命《深圳证券交游所交游法律解释》、 《深圳证券交游所证券投资基金上市法律解释》、                    《深圳证券交游所证券投资基金交游 和申购赎回实施详情》等接洽法律解释。    本基金已于 2022 年 11 月 1 日上市交游。    三、上市交游的停复牌、暂停上市、还原上市和散伙上市    上市基金份额的停复牌、暂停上市、还原上市和散伙上市按照《深圳证券交 易所证券投资基金上市法律解释》的相关法律解释推行。    当本基金发生深圳证券交游所相关法律解释所法律解释的因不再具备上市条款而应 当散伙上市的情形时，本基金可由交游型通达式指数证券投资基金变更为追踪标 的指数的非上市的通达式指数基金，而无需召开基金份额握有东谈主大会审议。届时， 基金管制东谈主需制定基金散伙上市后场内份额的处理法律解释、按照非上市的通达式指 数基金休养相应的业务法律解释，并提前公告。    若届时本基金管制东谈主已有以该指数行动标的指数的指数基金，则基金管制东谈主 将本着崇拜基金份额握有东谈主正当权益的原则，履行妥贴的步调后与该指数基金合 并或者收用其他合适的指数行动标的指数。    四、基金份额参考净值（IOPV）的狡计与公告    中证指数有限公司在交游时安分根据基金管制东谈主提供的申购赎回清单和组 合证券内各只证券的实时成交数据狡计基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证 券交游所在交游时安分发布，供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参考。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须现款替代的替代金额＋申购赎回 清单中不错现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中 谢绝现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）/最小申购、赎回单元对应的基金份额。    五、相关法律法例、中国证监会及深圳证券交游所对基金上市交游的法律解释等 相关法律解释内容进行休养的，基金合同相应赐与修改，且此项修改毋庸召开基金份 额握有东谈主大会审议。    六、若深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管制东谈主不错在履行妥贴的步调后加多相应功能。    七、在不违犯法律法例的法律解释及对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的 前提下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他交游局面上市交游。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书             第十部分 基金份额的申购与赎回    本基金目下仅遴选深圳证券交游所跨市集股票 ETF 场内申赎模式，畴昔基 金管制东谈主可根据基金发展需要，开通场外什物申赎模式（指通过中国证券登记结 算有限职责公司基金业务系统以深、沪证券市集组合证券办理跨深、沪证券市集 交游型基金的申购、赎回）或其他深圳证券交游所、登记机构允许的申赎模式， 届时将发布公告赐与透露并对本基金的招募说明书赐与更新，毋庸召开基金份额 握有东谈主大会审议。    一、申购和赎回局面    投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业局面或 按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。    基金管制东谈主在起始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管制东谈主网站公示。    二、申购和赎回的通达日实时分    投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平时交游日的交游时分，但基金管制东谈主根据法律法例、中 国证监会的要求或基金合同的法律解释公告暂停申购、赎回时除外。    基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他非凡情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应 的休养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的接洽法律解释在法律解释媒介上公告。    基金管制东谈主可根据实践情况照章决定本基金起始办理申购的具体日历，具体 业务办理时分在通达申购业务的公告中法律解释。    基金管制东谈主自基金合同收效之日起不进取三个月起始办理赎回，具体业务办 理时分在通达赎回业务的公告中法律解释。    在确定申购起始与赎回起始时分后，基金管制东谈主应在申购、赎回通达日前依 照《信息透露办法》的接洽法律解释在法律解释媒介上公告申购与赎回的起始时分。    本基金在基金合同收效后、通达日常申购之前，可向本基金联合基金开通特 殊申购，申购价钱以非凡申购日的基金份额净值为基准狡计，按金额申购，不收 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书 取与申购相关的用度和成本。    本基金已于 2022 年 11 月 1 日起始办理日常申购、赎回业务。    三、申购与赎回的原则 对价； 相关业务法律解释和法律解释； 原则，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公道对待。    基金管制东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行休养。基金管制东谈主 必须在新法律解释起始实施前依照《信息透露办法》的接洽法律解释在法律解释媒介上公告。    四、申购与赎回的步调    投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金管制东谈主法律解释的步调，在通达日的具 体业务办理时安分提议申购或赎回的央求。    平时情况下，投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行阐明。如投资东谈主未能提 供妥贴要求的申购对价，则申购央求失败。如投资东谈主握有的妥贴要求的基金份额 不及或未能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的妥贴要求 的赎回对价，则赎回央求失败。    销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定凯旋，而仅代表销售 机构如实接收到该央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于申 购、赎回央求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善欺骗正当权利。    本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司发布 的相关业务法律解释和参与各方相关公约的接洽法律解释。    对于本基金的申购、赎回业务接纳净额结算的方式，其中对于深市组合证券 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 及深市现款替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深市现款替代部分接纳净额 担保交收；对于沪市组合证券所对应的现款替代部分接纳净额担保交收；申赎份 额于 T 日日终完成登记和刊出；现款差额、现款替代退补款部分接纳代收代付方 式。    投资者 T 日申购凯旋后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合 证券交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收。    投资者 T 日赎回凯旋后，登记机构在 T 日收市后办理基金份额的刊出与深 市组合证券交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收。    要是登记机构和基金管制东谈主在计帐交收时发现不成平时践约的情形，则依据 深圳证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司发布的相关业务法律解释和参与各 方相关公约的接洽法律解释进行处理。    投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的法律解释按时足额支付应 付的现款差额和现款替代补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代补款未能 按时足额交收的，基金管制东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担 由此导致的其他基金份额握有东谈主或基金资产的损失。    基金管制东谈主和登记机构可在法律法例允许的范围内，在不影响基金份额握有 东谈主内容性利益的前提下，对上述申购赎回的步调以及计帐交收和登记的办理时 间、方式、处理法律解释等进行休养，并在起始实施前按照《信息透露办法》的接洽 法律解释在法律解释媒介上赐与公告。    五、申购和赎回的数目限制 央求。本基金目下的最小申购、赎回单元为 200 万份基金份额。 允许的情况下，休养最小申购、赎回单元。基金管制东谈主必须在休养实施前依照《信 息透露办法》的接洽法律解释在法律解释媒介上公告。 基金管制东谈主应当遴选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 基金管制东谈主基于投资运作与风险控制的需要，可遴选上述措施对基金界限赐与控 制。具体见基金管制东谈主相关公告。 限制。基金管制东谈主必须在休养实施前依照《信息透露办法》的接洽法律解释在法律解释媒 介上公告。    六、申购和赎回的对价、用渡过火用途 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 狡计，并在 T+1 日内公告。遇非凡情况，经履行妥贴步调，不错妥贴延伸狡计 或公告。 数额确定。申购对价是指投资东谈主申购时应托付的组合证券、现款替代、现款差额 过火他对价。赎回对价是指投资东谈主赎回时，基金管制东谈主应托付给投资东谈主的组合证 券、现款替代、现款差额过火他对价。 交游所开市前公告。 取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。    基金管制东谈主不错在不违犯相关法律法例且不影响基金份额握有东谈主内容性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单狡计和公告时分进行休养并提前公 告。    七、份额申购赎回清单的内容与格局    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的申赎现款、组 合证券内各成份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日现款差额、基 金份额净值过火他相关内容。    “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排， 在申购赎回清单中加多的假造证券。                “申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但 含义与组合成份证券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 申购单元所对应的现款替代标记为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与现 金替代标记为“允许”的沪市成份证券的申购替代金额之和；赎回替代金额为最 小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的沪市成份证券的必须现款替代与 现款替代标记为“允许”的沪市成份证券的赎回替代金额之和。    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。    现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的法律解释， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。    现款替代分为 3 种类型：谢绝现款替代（标记为“谢绝”）、不错现款替代（标 志为“允许”）和必须现款替代（标记为“必须”），其中对于深市成份证券，现 金替代的类型不错设为“谢绝”、“允许”和“必须”；对于沪市成份证券，现款 替代的类型不错设为“允许”和“必须”。    谢绝现款替代适用于深市成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券不允许使用现款行动替代。    不错现款替代适用于通盘成份证券，对于深市成份证券，不错现款替代是指 在申购基金份额时，允许使用现款行动全部或部分该成份证券的替代，但在赎回 基金份额时，该成份证券不允许使用现款行动替代；对于沪市成份证券，不错现 金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款行动替代，根据基 金管制东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。    必须现款替代适用于通盘成份证券，是指在申购、赎回基金份额时，该成份 证券必须使用固定现款行动替代。    （1）对于不错现款替代    ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深市成份证券。登记机构先使用深市 成份证券，不实时差额部分使用现款替代。    ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：    替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）    其中，该证券参考价钱目下为该证券经除权除息休养的 T-1 日收盘价。要是 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金             更新招募说明书 深圳证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交游所文告法律解释的参考 价钱为准。    为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并 据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实践成本， 则基金管制东谈主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金买入该部分证 券的实践成本，则基金管制东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。    ③替代金额的处理步调如下：    T 日，基金管制东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。    在 T 日后被替代的部分证券有平时交游的 2 个交游日（简称为 T＋2 日）内， 基金管制东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。    T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实践买入成本（包括买入价钱和交游用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投 资东谈主应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券的实践买入成本加上按照 T＋2 日收盘价狡计的未购入部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。    非凡情况：若自 T 日起，深圳证券交游所平时交游日已达到 20 日而该证券 平时交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实践购入成本 加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在非凡情况下则为 T 日起的第 20 个正 常交游日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益 变动，则进行相应休养。    T+2 日后第 1 个职业日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日内）， 基金管制东谈主将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，相关款项的计帐交收将 于 T+2 日后 2 个职业日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交游日内）完 成；如遇非凡情况，基金管制东谈主有权延后发送数据并延伸交收相关款项。    ④替代限制：为灵验控制基金的追踪偏离度和追踪短处，基金管制东谈主可法律解释 投资东谈主使用不错现款替代的比例算计不得进取申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的狡计公式为： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                    更新招募说明书                     n                   ? 第 i只替代 证 券数目 ×该证券参考价钱                    i ?1     现款替代比例（%）＝ 申 购基 金 份 额 ×基金份额参考净值 ( IOPV ) ×100%    公式中，“该证券参考价钱”真的定原则与不错现款替代情况下，替代金额 的狡计公式中的该证券参考价钱确定原则相通。基金份额参考净值目下为 ETF 前一交游日除权除息后的收盘价，要是深圳证券交游所基金份额参考净值狡计方 式发生变化，以深圳证券交游所文告法律解释的基金份额参考净值为准。    ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。    ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的狡计公式为：    申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）    赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）    其中，该证券参考价钱目下为该证券经除权除息休养的 T-1 日收盘价。要是 上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文告法律解释的参考 价钱为准。    申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的沪市成份证券，基 金管制东谈主将买入该部分证券，实践买入价钱加上相关交游用度后与申购时的参考 价钱可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替 代溢价比例，并据此收取替代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证 券的实践成本，则基金管制东谈主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基 金购入该部分证券的实践成本，则基金管制东谈主将向投资者收取欠缺的差额。    赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的沪市成份证券，基 金管制东谈主将卖出该部分证券，实践卖出价钱扣除相关交游用度后与赎回时的参考 价钱可能有所相反。为便于操作，基金管制东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替 代折价比例，并据此支付替代金额。要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证 券的实践收入，则基金管制东谈主将退还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基 金卖出该部分证券的实践收入，则基金管制东谈主将向投资者收取多支付的差额。    ③替代金额的处理步调    T 日，基金管制东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价 比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    基金管制东谈主将自 T 日起在收到申购交游阐明后按照“时分优先、实时申报” 的原则按序买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游阐明后按照“时分优先、 实时申报”的原则按序卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东谈主在 T 日后被替代的成份证券有平时交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内 完成上述交游。    时分优先的原则为：申购赎回标的相通的，先阐明成交者优先于后阐明成交 者。先后纪律按照深圳证券交游所阐明申购赎回的时分确定。    实时申报的原则为：基金管制东谈主在上海证券交游所连气儿竞价期间，根据收到 的深圳证券交游所申购赎回阐明记录，在本事系统允许的情况下实时朝上海证券 交游所申报被替代证券的交游指示。    T 日基金管制东谈主按照“时分优先”的原则按序与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购阐明时分纪律，以替代金额与被替代 证券的按序实践购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时分优先”的原则按序与赎回投 资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回阐明时分纪律， 以替代金额与被替代证券的按序实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额， 确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管制东谈主不错继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。    T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实践购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价狡计的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。    T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金             更新招募说明书 价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。    非凡情况：若自 T 日起，上海证券交游所平时交游日已达到 20 日而该证券 平时交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本 （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价狡计的未购入的部分被替 代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以 替代金额与所卖出的部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加 上按照最近一次收盘价狡计的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应 退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。    若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在非凡情况下则为 T 日起的第 20 个正 常交游日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益 变动，则进行相应休养。    T+2 日后第 1 个职业日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交游日内）， 基金管制东谈主将应退款和补款的明细数据发送给登记机构，相关款项的计帐交收将 于 T+2 日后 2 个职业日内（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交游日内）完 成；如遇非凡情况，基金管制东谈主有权延后发送数据并延伸交收相关款项。    （2）对于必须现款替代 份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或出于保 护基金份额握有东谈主利益等目的基金管制东谈主以为有必要实行必须现款替代的成份 证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的狡计方法为 申购赎回清单中该证券的数目乘以其休养后 T 日开盘参考价。    预估现款差额是指，为便于狡计基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结央求申购、赎回的投资东谈主的相应资金，由基金管制东谈主狡计的现款数额。    T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款差额，其狡计公式为： T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清 单中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                       更新招募说明书 数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中谢绝现款替代成 份证券的数目与该证券休养后 T 日开盘参考价相乘之和）    其中，该证券休养后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的 指数成份证券的休养后开盘参考价确定。    另外，若 T 日为基金分红除息日，则狡计公式中的“T－1 日最小申购赎回 单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。若 T 日为最小申购赎回单 位休养收效日，则狡计公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需 根据休养前后最小申购赎回单元按比例狡计。    预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。    T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其狡计公式为：    T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单 中必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数 量与该证券 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中谢绝现款替代成份证券的数目 与该证券 T 日收盘价相乘之和）    T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行 资金的计帐交收。    现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正 数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额 为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。    T 日申购赎回清单的格局例如如下： 基本信息 最新公告日历                           XXXX 年 X 月 X 日                                  汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投 基金称呼                                  资基金 基金管制公司称呼                         汇添富基金管制股份有限公司 基金代码                             XXXXXX 方针指数代码                           XXXX 基金类型                             跨市集 ETF       汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                           更新招募说明书       T-1 日信息内容       现款差额       最小申购、赎回单元资产净值       基金份额净值       T 日信息内容       预估现款差额       不错现款替代比例上限       是否需要公布 IOPV                      是       最小申购、赎回单元                        X       最小申购赎回单元现款红利       本市集申购赎回组合证券只数       全部申购赎回组合证券只数       是否通达申购                           是       是否通达赎回                           是       今日净申购的基金份额上限                     不设上限       今日净赎回的基金份额上限                     不设上限       单个证券账户今日净申购的基金份额上限               不设上限       单个证券账户今日净赎回的基金份额上限               不设上限       今日累计可申购的基金份额上限                   不设上限       今日累计可赎回的基金份额上限                   不设上限       单个证券账户今日累计可申购的基金份额                                        不设上限       上限       单个证券账户今日累计可赎回的基金份额                                        不设上限       上限       组合信息内容                                   申购现款        赎回现款                           现款                            申购     赎回 证券代码      证券简称    股份数目            替代保证        替代保证                   挂牌市集                          替代标记                          替代金额   替代金额                                    金率          金率  XXXXXX   申赎现款     0     必须        0.00%       0.00%                 深圳市集 XXXXXX                   允许           说明：申购赎回清单的格局可根据深圳证券交游所的系统升级相应休养，具       身格局以深圳证券交游所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。           八、断绝或暂停申购的情形           发生下列情况时，基金管制东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求：       投资东谈主的申购央求。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 易时分非平时停市）导致基金管制东谈主无法狡计当日基金资产净值或无法进行证券 交游。 一笔新的申购央求被阐明凯旋，会使本基金当日申购份额进取申购赎回清单中规 定的申购份额上限时，该笔申购央求将被断绝。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他损伤现 有基金份额握有东谈主利益的情形。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停接受基金申购央求。 者 IOPV 狡计罪过、申购赎回清单编制罪过，或基金管制东谈主在开市后发现基金份 额参考净值狡计罪过。 申购。本项所称特别情况指无法料想并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、 积累故障、通信故障、电力故障、数据罪过等。 的本基金总界限上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例进取基金管制东谈主 法律解释确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东谈主累计握有的份额进取单个 投资东谈主累计握有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购份额进取单个投资东谈主单日或 单笔申购份额上限时。    发生除上述第 4、5、10 项之外暂停申购情形且基金管制东谈主决定暂停接受投 资东谈主申购央求时，基金管制东谈主应当根据接洽法律解释在法律解释媒介上刊登暂停申购公 告。要是投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况搁置时，基金管制东谈主应实时还原申购业务的办理。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形    发生下列情形时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回 对价： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回对价。 易时分非平时停市）导致基金管制东谈主无法狡计当日基金资产净值或无法进行证券 交游。 者 IOPV 狡计罪过、申购赎回清单编制罪过，或基金管制东谈主在开市后发现基金份 额参考净值狡计罪过。 管制东谈主可暂停接受基金份额握有东谈主的赎回央求。 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 一笔新的赎回央求被阐明凯旋，会使本基金当日赎回份额进取申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回央求将被断绝。 赎回。本项所称特别情况指无法料想并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、 积累故障、通信故障、电力故障、数据罪过等。    除发生上述第 7 项之外的情形且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回 对价时，基金管制东谈主应当根据接洽法律解释在法律解释媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停 赎回的情况搁置时，基金管制东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。    十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 介上刊登暂停公告。 接洽法律解释，最迟于再行通达日在法律解释媒介刊登再行通达申购或赎回的公告；也可 以根据实践情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时分，届时可不再另行 发布再行通达的公告。    十一、基金份额的转让    在法律法例允许且条款具备的情况下，基金管制东谈主可受理基金份额握有东谈主通 过中国证监会招供的交游局面或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管制东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额握有东谈主应根据基金管制东谈主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。    十二、其他申购赎回方式 细巧追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪短处最小化，接纳通达式运作方 式的基金。若本基金推出 ETF 联合基金，ETF 联合基金不错在本基金基金合同 收效后、通达日常申购之前用股票或现款非凡申购本基金基金份额，不收取申购 用度。 利影响的前提下，休养基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 蚁合其握有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行 申购。    条款允许时，在不违犯法律法例法律解释且对基金份额握有东谈主无内容性不利影响 的前提下，基金管制东谈主也可遴选其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎 回方式起始推行前赐与公告。 书面奉求代理公约。    十三、基金非交游过户等其他业务的办理    基金登记机构可根据相关法律法例过火业务法律解释，受理基金份额的非交游过 户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其法律解释收取一定的手续用度。    十四、若深圳证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司针对交游型通达 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 式指数证券投资基金修改现有的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管制东谈主有权休养本基金的计帐交收与 登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申 购、赎回方式，届时将发布公告赐与透露并在本基金的招募说明书过火更新中予 以更新，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。    十五、基金管制东谈主可在法律法例允许的范围内，在对基金份额握有东谈主无内容 性不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和休养并 提前公告。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书                 第十一部分            基金的投资    一、投资方针    细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪短处的最小化。    二、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资方针， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交 换债券、可转换债券、分离交游可转债、央行单子、中期单子、方位政府债券、 政府支握债券、政府支握机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产 支握证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器用、养殖器用（包括股 指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用(但须妥贴中国证监会相关法律解释)。本基金可根据法律法例的法律解释参与 融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行妥贴 步调后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低 于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的法律解释 而受限制的情形除外。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当步调后，不错休养上述投资品种的投资比例。    三、投资策略    本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过火权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应休养。但 在因非凡情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的指数时， 基金管制东谈主将运用其他合理的投资方法构建本基金的实践投资组合，追求尽可能 逼近标的指数的发达。    非凡情况包括但不限于以下情形：                  （1）法律法例的限制；                            （2）标的指数成份 股流动性严重不及；         （3）标的指数的成份股票永久停牌；                         （4）其它合理原因导致 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 本基金管制东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。    本基金力图日均追踪偏离度的实足值不进取 0.2%，年追踪短处不进取 2%。 如因标的指数编制法律解释休养等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪短处进取上 述范围，基金管制东谈主应遴选合理措施，幸免追踪偏离度和追踪短处的进一步扩大。    本基金运作过程中，当标的指数成份股发生泄漏负面事件面对退市，且指数 编制机构暂未作出休养的，基金管制东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原 则，履行里面决策步调后实时对相关成份股进行休养。    本基金管制东谈主完全按照标的指数的成份股组成过火权重构建基金股票投资 组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应休养。本基金投资于标的 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基 金资产的 80%，股指期货、国债期货、股票期权过火他金融器用的投资比例依照 法律法例或监管机构的法律解释推行。    本基金管制东谈主将基于对国表里宏不雅经济形式的深刻分析、国内财政政策与货 币市集政策等成分对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管制过程 中，本基金管制东谈主将具体接纳期限结构配置、市集转换、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现款管制等管制技巧进行个券选拔。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，裁减追踪短处。    本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支握证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。    本基金将基于严慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融养殖 器用对基金投资组合进行管制，以控制并裁减投资组合风险、提高投资效率，降 低追踪短处，从而更好地已毕本基金的投资方针。    本基金投资股指期货将根据风险管制的原则，以套期保值为目的，主要选拔 流动性好、交游活跃的股指期货合约，以裁减交游成本，提高投资效率，从而更 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 好地追踪标的指数。    本基金将充分议论国债期货流动性和风险收益特征，在风险可控的基础上， 根据风险管制原则，以套期保值为目的，参与国债期货的投资，以裁减追踪短处。    本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交游。 本基金将结合投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法例的相关限制和要 求，确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。    待基金参与股指期权或其他期权品种的相关法律解释颁布后，基金管制东谈主不错在 不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并灵验控制风险的前提下，参与该类 业务，以提高投资效率及进行风险管制。届时，基金参与股指期权或其他期权品 种的风险控制原则、具体参与比例限制、用度收支、信息透露、估值方法过火他 相关事项，将按照中国证监会的法律解释过火他相关法律法例的要求推行，在对基金 份额握有东谈主利益无内容性影响的情况下，无需召开基金份额握有东谈主大会。    本基金将在充分议论风险和收益特征的基础上，审慎参与融资。本基金将基 于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关融资业务法律法例发生变化，本基金将从其最新法律解释，以妥贴上述法律法 规和监管要求的变化。    为更好地已毕投资方针，在加强风险贬抑并慑服审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管制的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动脾气况等成分的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。    本基金在轮廓议论预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资。    畴昔，跟着投资器用的发展和丰富，本基金可在不改变投资方针的前提下， 相应休养和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。    四、投资限制    基金的投资组合应死守以下限制： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书    （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；    （2）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支握证券的比例，不得进取 基金资产净值的 10％；    （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得进取基金资产净值的    （4）本基金握有的合并(指合并信用级别)资产支握证券的比例，不得进取 该资产支握证券界限的 10％；    （5）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支握 证券，不得进取其各类资产支握证券算计界限的 10％；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。 基金握有资产支握证券期间，要是其信用品级下降、不再妥贴投资步调，应在评 级请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）本基金参预宇宙银行间同行市集进行债券回购的最永久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；    （9）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当慑服下列要求： 金资产净值的 10%；握有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值的 有价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 握有的股票总市值的 20%；握有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金握有的债 券总市值的 30%； 狡计）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定；基金所握有的债券（不 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧 差狡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的接洽约定； 不得进取上一交游日基金资产净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得进取上一交游日基金资产净值的 30%； 证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；    （10）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资产 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽股 票期权的，应握有合约行权所需的全额现款或交游所法律解释招供的可冲抵期权保证 金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得进取基金资产净值的 20%。其 中，合约面值按照行权价乘以合约乘数狡计；基金投资股票期权妥贴基金合同约 定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资方针和风险收益特征；    （11）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金握有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务的，应当妥贴下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进取 基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性 受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进取基金握有该证券总量的 均狡计；    （13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得进取本基金资产净 值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金界限变动等基金管制东谈主之 外的成分以致基金不妥贴该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；    （14）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手方开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致；    （15）本基金资产总值不进取基金资产净值的 140%； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票推行；    （17）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他投资限制。    除上述（6）、          （12）、              （13）、                  （14）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东谈主合并、基金界限变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等 基金管制东谈主之外的成分以致基金投资比例不妥贴上述法律解释投资比例的，基金管制 东谈主应当在 10 个交游日内进行休养，但中国证监会法律解释的非凡情形除外。因证券 市集波动、上市公司合并、基金界限变动等基金管制东谈主之外的成分以致基金投资 不妥贴第（12）项法律解释的，基金管制东谈主不得新增出借业务。法律法例另有法律解释的 从其法律解释。    基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当妥贴 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 起始。    法律法例或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管制东谈主在 履行妥贴步调后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的法律解释推行。    为崇拜基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：    （1）承销证券；    （2）违犯法律解释向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，然则法律法例或中国证监会另有法律解释的除外；    （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；    （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；    （7）法律、行政法例和中国证监会法律解释谢绝的其他行动。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 控制东谈主或者与其有其他要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当妥贴基金的投资方针和投资策略，死守 基金份额握有东谈主利益优先原则，贬抑利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱推行。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与透露。要紧关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。    如法律法例或监管部门取消上述谢绝性法律解释，基金管制东谈主在履行妥贴步调后 可不受上述法律解释的限制。    五、功绩相比基准    本基金功绩相比基准为标的指数收益率，指中证 A100 指数收益率过火畴昔 可能发生的变更。    标的指数由中证指数有限公司发布。    畴昔若出现标的指数不妥贴要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的成分以致标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管制东谈主应当自该情形发生之日起十个职业日内向中国证监会请问并提议惩办 决议，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者散伙基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未 凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同散伙。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间，基金管制 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额握有东谈主 利益优先原则解救基金投资运作。    法律法例或监管机构另有法律解释的，从其法律解释。    六、风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基金 与货币市集基金。同期本基金为指数基金，主要接纳完全复制法追踪标的指数表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。    七、基金管制东谈主代表基金欺骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 护基金份额握有东谈主的利益； 东谈主牟取任何欠妥利益。    八、基金投资组合请问 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                                  更新招募说明书         基金管制东谈主的董事会、董事保证本请问所载贵寓不存在虚伪纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。         基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同法律解释，于 2024 年 7 月 17 日复核了本请问中的财务方针、净值发达、投资组合请问等内容，保证复 核内容不存在虚伪纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏。         本请问期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。                             投资组合请问 序号              花样              金额（元）                占基金总资产的比例（%）         其中：股票                        23,986,919.40             98.35         其中：债券                                   -                 -              资产支握证券                             -                 -         其中：买断式回购的买入返售金                                                 -                 -         融资产 代码                行业类别               公允价值（元）          占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                         279,040.00                 1.15     B   采矿业                            1,782,820.68                 7.32     C   制造业                           14,048,383.44               57.67     D   电力、热力、燃气及水分娩和供应业               1,220,438.00                 5.01 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                                        更新招募说明书     E   建筑业                            418,505.00                         1.72     F   批发和零卖业                                 -                             -     G   交通运载、仓储和邮政业                    993,561.00                         4.08     H   住宿和餐饮业                                 -                             -     I   信息传输、软件和信息本事服务业              1,335,366.80                         5.48     J   金融业                          2,939,572.00                        12.07     K   房地产业                           335,146.68                         1.38     L   租出和商务服务业                       288,561.00                         1.18     M   科学研究和本事服务业                     232,004.80                         0.95     N   水利、环境和人人设施管制业                          -                             -     O   住户服务、修理和其他服务业                          -                             -     P   培育                                     -                             -     Q   卫生和社会职业                        113,520.00                         0.47     R   文化、体育和文娱业                              -                             -     S   轮廓                                     -                             -         算计                          23,986,919.40                        98.47 注:本基金本请问期末未握有积极投资的境内股票。 注:本基金本请问期末未握有港股通投资股票。 票投资明细                                                                   占基金资产     序号        股票代码    股票称呼   数目（股）         公允价值（元）                净值比例                                                                    （％） 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                              更新招募说明书 票投资明细 注:本基金本请问期末未握有积极投资的股票。 注:本基金本请问期末未握有债券。 注:本基金本请问期末未握有债券。 投资明细 注:本基金本请问期末未握有资产支握证券。 细 注:本基金本请问期末未握有贵金属投资。 注:本基金本请问期末未握有权证投资。 注:本基金本请问期未投资股指期货。 注:本基金本请问期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有 限公司出当今请问编制日前一年内受到监管部门公开斥责、处罚的情况。本基金对上述主体 刊行的相关证券的投资决策步调妥贴相关法律法例及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法律解释的备选股票库。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书 序号             称呼                金额（元） 注:本基金本请问期末未握有处于转股期的可转换债券。 注:本基金本请问期末指数投资前十名股票中不存在灵通受限情况。 注:本基金本请问期末未握有积极投资的股票。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                                 更新招募说明书                     第十二部分             基金的功绩    本基金管制东谈主依照恪称职守、真挚信用、严慎起劲的原则管制和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其未 来发达。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                                                  功绩相比                              份额净值     功绩相比                    份额净值                          基准收益       阶段                     增长率标     基准收益                ①－③      ②－④                    增长率①                          率步调差                               准差②      率③                                                   ④ （基金合同收效 日）至 2022 年 12 月 31 日                    -10.49%    0.88%    -12.64%    0.89%    2.15%    -0.01% （基金合同收效                     -3.00%    0.93%    -9.96%     0.97%    6.96%    -0.04% 日）至 2024 年 6 月 （二）自基金合同收效以来基金份额累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基 准收益率变动的相比 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书                 第十三部分            基金的财产    一、基金资产总值    基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。    二、基金资产净值    基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。    三、基金财产的账户    基金托管东谈主根据相关法律法例、表即兴文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相独 立。    四、基金财产的解救和贬责    本基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主解救。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产欺骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的法律解释贬责外，基金财产不得被处 分。    基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章完毕、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管制东谈主管制运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制推行。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金            更新招募说明书                第十四部分        基金资产估值    一、估值日    本基金的估值日为本基金相关的证券交游局面的交游日以及国度法律法例 法律解释需要对外皮露基金净值的非交游日。    二、估值对象    基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 资产支握证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。    三、估值原则    基金管制东谈主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应妥贴《企业会 计准则》、监管部门接洽法律解释。    （一）对存在活跃市集且大要获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则法律解释的例外情况外，应将该报价不加休养地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应接纳最近交游日的报价确定公允价值。有充足凭据标明估值 日或最近交游日的报价不成真正响应公允价值的，支吾报价进行休养，确定公允 价值。    与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值本事中议论不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，要是该限制是针对资产握有者的，那么在估值本事中不应将该限制作 为特征议论。此外，基金管制东谈主不应试虑因其渊博握有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。    （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有饱和 可利用数据和其他信息支握的估值本事确定公允价值。接纳估值本事确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。    （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事 件，使潜在估值休养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾 估值进行休养并确定公允价值。    四、估值方法 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化成分， 休养最近交游市价，确定公允价钱；    （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；    （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；    （4）交游所上市交游的可转换债券以逐日收盘价行动估值全价；    （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接纳估值本事确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支握证券，接纳估值本事确定公允价值；    （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经休养的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，支吾市集报价进行休养以阐明估值日的 公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，应接纳估值本事确定 其公允价值。    （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；    （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，接纳估值本事确定公允价值，在 估值本事难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；    （3）在刊行时明确一依期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等灵通受限股票，按监 管机构或行业协会接洽法律解释确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 三方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在泄漏相反，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日 结算价估值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交游日 结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近交 易日结算价估值。如法律法例今后另有法律解释的，从其法律解释。 关法律解释进行估值。 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估 值。 按国度最新法律解释估值。    如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法例的法律解释或者未能充分崇拜基金份额握有东谈主利益时，应立即文告 对方，共同查明原因，两边协商惩办。    根据接洽法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金管制东谈主 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 承担。本基金的基金司帐职责方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金接洽的会 计问题，如经相关各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达成一致的见地，按照 基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。    五、估值步调 额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的 短处计入基金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急休养机 制。国度另有法律解释的，从其法律解释。    基金管制东谈主每个估值日狡计基金资产净值及基金份额净值，并按法律解释公告。 或基金合同的法律解释暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主 按法律解释对外公布。    六、估值罪过的处理    基金管制东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、妥贴、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值罪过 时，视为基金份额净值罪过。    基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：    本基金运作过程中，要是由于基金管制东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的罪过形成估值罪过，导致其他当事东谈主遇到损失的，罪过 的职责东谈主应当对由于该估值罪过遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值罪过处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。    上述估值罪过的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据狡计差错、系统故障差错、下达指示差错等。    （1）估值罪过已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值罪过职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值罪过发生的用度由估值罪过职责方承担； 由于估值罪过职责方未实时更正已产生的估值罪过，给当事东谈主形成损失的，由估 值罪过职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值罪过职责方仍是积极协调，况且 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 有协助义务确当事东谈主有饱和的时分进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值罪过职责方支吾更正的情况向接洽当事东谈主进行阐明，确保估值罪过已得 到更正。    （2）估值罪过的职责方对接洽当事东谈主的径直损失负责，不合曲折损失负责， 况且仅对估值罪过的接洽径直当事东谈主负责，不合第三方负责。    （3）因估值罪过而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值罪过职责方仍支吾估值罪过负责。要是由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值罪过职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事 东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；要是取得欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿额加上仍是取得的欠妥得 利返还的总和进取其实践损失的差额部分支付给估值罪过职责方。    （4）估值罪过休养接纳尽量还原至假定未发生估值罪过的正确情形的方式。    估值罪过被发现后，接洽确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步调如下：    （1）查明估值罪过发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值罪过发生 的原因确定估值罪过的职责方；    （2）根据估值罪过处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值罪过形成的损失 进行评估；    （3）根据估值罪过处理原则或当事东谈主协商的方法由估值罪过的职责方进行 更正和抵偿损失；    （4）根据估值罪过处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值罪过的更正向接洽当事东谈主进行阐明。    （1）基金份额净值狡计出现罪过期，基金管制东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并遴选合理的措施防备损失进一步扩大。    （2）罪过偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；罪过偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。    （3）前述内容如法律法例或监管机关另有法律解释的，从其法律解释处理。要是行 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 业另有通行作念法，基金管制东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利 益的原则进行协商。    七、暂停估值的情形 业时； 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停估值；    八、基金净值的阐明    用于基金信息透露的基金资产净值和基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管制东谈主应于每个估值日交游收尾后狡计当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复 核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值按法律解释赐与公布。    九、非凡情形的处理 形成的短处不行动基金资产估值罪过处理。 的数据罪过，或由于其他不可抗力等原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主天然仍是采 取必要、妥贴、合理的措施进行查验，但未能发现罪过的，由此形成的基金资产 估值罪过，基金管制东谈主和基金托管东谈主奉命抵偿职责。但基金管制东谈主和基金托管东谈主 应当积极遴选必要的措施收缩或搁置由此形成的影响。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书              第十五部分      基金的收益与分拨    一、基金收益分拨原则 长率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥 补浮动赔本为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；    在不违犯法律法例且对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下， 基金管制东谈主可对基金收益分拨原则进行休养，无需召开基金份额握有东谈主大会。    二、收益分拨决议    基金收益分拨决议中应载明收尾收益分拨基准日的基金收益分拨对象、分 配时分、分拨数额及比例、分拨方式等内容。    三、收益分拨决议真的定、公告与实施    本基金收益分拨决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内 在法律解释媒介公告。    四、基金收益分拨中发生的用度    基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书               第十六部分 基金用度与税收    一、基金用度的种类 用度。    二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付方式    本基金的管制费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管制费的狡计 方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金管制费    E 为前一日的基金资产净值    基金管制费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日收尾之日起 5 个职业 日内或不可抗力情形搁置之日起 5 个职业日内支付。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.05%÷当年天数 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管制东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，自动在次月初五个职业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日收尾之日起 5 个职业 日内或不可抗力情形搁置之日起 5 个职业日内支付。    上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据接洽法例及相应公约 法律解释，按用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。    三、不列入基金用度的花样    下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。    四、基金税收    本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额握有东谈主承担，基金管制东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度接洽税收征收的法律解释代扣代缴。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金             更新招募说明书              第十七部分      基金的司帐与审计    一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：要是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个司帐 年度透露； 司帐核算，按照接洽法律解释编制基金司帐报表； 并以书面方式阐明。    二、基金的年度审计 共和国证券法》法律解释的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进 行审计。 换司帐师事务所需在 2 日内在法律解释媒介公告。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书               第十八部分 基金的信息透露    一、本基金的信息透露应妥贴《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、 《流动性风险管制法律解释》、《基金合同》过火他接洽法律解释。    二、信息透露义务东谈主    本基金信息透露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主 大会的基金份额握有东谈主等法律法例和中国证监会法律解释的天然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组 织。    本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根柢起点，按照法律 法例和中国证监会的法律解释透露基金信息，并保证所透露信息的真正性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。    本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会法律解释时安分，将应予透露的基金信 息通过妥贴中国证监会法律解释条款的宇宙性报刊（以下简称“法律解释报刊”）和《信 息透露办法》法律解释的互联网网站（以下简称“法律解释网站”）等媒介透露，并保证 基金投资者大要按照《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开透露的信 息贵寓。    三、本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行径：    四、本基金公开透露的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金 信息透露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。    本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除卓著说明外，货币单元为东谈主民币 元。    五、公开透露的基金信息    公开透露的基金信息包括： 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓纲要     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基 金份额握有东谈主大会召开的法律解释及具体步调，说明基金居品的特性等波及基金投资 者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管制东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载 在法律解释网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新 一次。基金散伙运作的，基金管制东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓纲要的信息发生要紧变 更的，基金管制东谈主应当在三个职业日内，更新基金居品贵寓纲要，并登载在法律解释 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲要其他信息发生变更的， 基金管制东谈主至少每年更新一次。基金散伙运作的，基金管制东谈主不再更新基金居品 贵寓纲要。    基金召募央求经中国证监会注册后，基金管制东谈主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在法律解释报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金居品贵寓纲要、 《基金合同》和基金托管公约登载在法律解释网站上，并将基金居品贵寓纲要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在法律解释网站上。    （二）基金份额发售公告    基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于法律解释媒介上。    （三）《基金合同》收效公告    基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在法律解释媒介上登载《基金 合同》收效公告。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （四）基金份额上市交游公告书    基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管制东谈主应当在基金份额上市交 易 3 个职业日前，将基金份额上市交游公告书登载在法律解释网站上，并将上市交游 公告书指示性公告登载在法律解释报刊上。    （五）基金份额折算日和折算结果公告    基金管制东谈主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于法律解释 媒介上。    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管制东谈主应 将基金份额折算结果公告登载于法律解释媒介上。    （六）基金净值信息    《基金合同》收效后，在起始办理基金份额申购或者赎回且未上市交游前， 基金管制东谈主应当至少每周在法律解释网站透露一次基金份额净值和基金份额累计净 值。    在起始办理基金份额申购或者赎回或基金上市交游后，基金管制东谈主应当在不 晚于每个通达日/交游日的次日，通过法律解释网站、基金销售机构网站或者营业网 点透露通达日/交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。    基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在法律解释网站透露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。    （七）基金份额申购、赎回清单公告    在起始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管制东谈主应当在每个通达日，通 过网站、申购赎回代理券商以过火他媒介公告当日的申购赎回清单。    （八）基金依期请问，包括基金年度请问、基金中期请问和基金季度请问    基金管制东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度请问，将年 度请问登载在法律解释网站上，并将年度请问指示性公告登载在法律解释报刊上。基金年 度请问中的财务司帐请问应当经过妥贴《中华东谈主民共和国证券法》法律解释的司帐师 事务所审计。    基金管制东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期请问，将 中期请问登载在法律解释网站上，并将中期请问指示性公告登载在法律解释报刊上。    基金管制东谈主应当在季度收尾之日起 15 个职业日内，编制完成基金季度请问， 将季度请问登载在法律解释网站上，并将季度请问指示性公告登载在法律解释报刊上。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度请问、中 期请问或者年度请问。    如请问期内出现单一投资者握有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在依期请问“影响投资者决 策的其他进犯信息”项下透露该投资者的类别、请问期末握有份额及占比、请问 期内握有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的非凡情形除外。    基金管制东谈主应当在基金年度请问和中期请问中透露基金组合资产情况过火 流动性风险分析等。    （九）临时请问    本基金发生要紧事件，接洽信息透露义务东谈主应当在 2 日内编制临时请问书， 并登载在法律解释报刊和法律解释网站上。    前款所称要紧事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 责东谈主发生变动； 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之 三十； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务相关行径受到要紧行政处罚、刑事处罚； 实践控制东谈主或者与其有要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游事项，但中国证监会另有法律解释的除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会法律解释的其他事项。    （十）澄澈公告    在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市集崇高传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额握有东谈主权益的，相关信息透露义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开澄澈， 并将接洽情况立即请问基金上市交游的证券交游所。    （十一）计帐请问    基金合同散伙情形出现后，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐请问。基金财产计帐小组应当将计帐请问登载在法律解释 网站上，并将计帐请问指示性公告登载在法律解释报刊上。    （十二）基金份额握有东谈主大会决议    基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    （十三）中国证监会法律解释的其他信息    本基金投资资产支握证券，基金管制东谈主应在基金年度请问及中期请问中透露 其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和请问期内 通盘的资产支握证券明细。基金管制东谈主应在基金季度请问中透露其握有的资产支 握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和请问期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券明细。    基金管制东谈主在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露股指期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 投资政策和投资方针等。    基金管制东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露国债期货交游情况，包括投资政策、握仓情况、损益情况、风 险方针等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的 投资政策和投资方针等。    基金管制东谈主应在依期信息透露文献中透露参与股票期权交游的接洽情况，包 括投资政策、握仓情况、损益情况、风险方针、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否妥贴既定的投资政策和投资方针。    基金管制东谈主应在季度请问、中期请问、年度请问等依期请问和招募说明书（更 新）等文献中透露参与融资的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、 风险及管制情况。    若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度请问、中期请问、年度请问 等依期请问和招募说明书（更新）等文献中透露参与转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火管制情况等，并就请问期内 本基金参与转融通证券出借业务发生的要紧关联交游事项作念翔实说明。    六、暂停或延伸信息透露的情形 时； 资产价值时； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 格且接纳估值本事仍导致公允价值存在要紧不确定性，并经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管制东谈主应当暂停估值时；    七、信息透露事务管制    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管制轨制，指定专门部门及 高等管制东谈主员负责管制信息透露事务。    基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当妥贴中国证监会相关基金信息 透露内容与格局准则等法例的法律解释。    基金托管东谈主应当按影相关法律法例、中国证监会的法律解释和《基金合同》的约 定，对基金管制东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价 的现款部分、基金依期请问、更新的招募说明书、更新的基金居品贵寓纲要、基 金计帐请问等公开透露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管制东谈主进行书 面或电子阐明。    基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在法律解释报刊中选拔一家报刊透露本基金信息。 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金 信息，并保证相关报送信息的真正、准确、好意思满、实时。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在法律解释媒介上透露信息外，还不错根据需要 在其他人人媒介透露信息，然则其他人人媒介不得早于法律解释媒介、基金上市交游 的证券交游所网站透露信息，况且在不同媒介上透露合并信息的内容应当一致。    基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公道对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平时投资操作的前提下，自主晋升信息透露服务的质地。具体要求应当妥贴中 国证监会及自律法律解释的相关法律解释。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不 得从基金财产中列支。    为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计请问、法律见地书的专 业机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》散伙后 10 年。    八、信息透露文献的存放与查阅    照章必须透露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律法 规法律解释将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 复制。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金               更新招募说明书                   第十九部分          风险揭示    一、市集风险    证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资心计和交游轨制等各式成分的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：    政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。    经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。    利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。    上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种成分影响，如管贤达力、财 务景象、市集出路、行业竞争、东谈主员教会等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 要是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能着落，或者大要用于分拨 的利润减少，使基金投资收益下降。天然基金不错通过投资各类化来分散这种非 系统风险，但不成完全散失。    二、流动性风险    通达式基金要随时支吾投资者的赎回，要是基金资产不成连忙转换成现款， 或者变现为现款时对基金资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。要是基金资产变现智力差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。    本基金为指数型基金，追踪的标的指数为中证 A100 指数，主要投资 A 股市 场，其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 因此，本基金面对的流动性风险主要来自追踪指数的成份股和备选成份股因要紧 事项等原因引起的停牌。在某些市集环境下，成份股中停牌股票的比例可能相比 大。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 的流动性风险加多。    本基金主要接纳完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成过火权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股过火权重的变化进行相应休养。标 的指数成份股权重溜达平衡，聚会度低，且成份股均属于流动性较好，交游活跃 的股票。在因非凡情况（如流动性不及等）导致本基金无法灵验复制和追踪标的 指数时，基金管制东谈主将运用其他合理的投资方法构建本基金的实践投资组合，以 知足基金流动性需求。此外，在基金投资运作中，基金管制东谈主严格按照法律法例 的接洽法律解释和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管制，充分作念好通达 式基金流动性风险的管制职业。    详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。    基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，在确保投资者得到公道对待的前提 下，可依照法律法例及基金合同的约定，轮廓运用各类流动性风险管制器用，对 赎回央求进行适度休养，行动特定情形下基金管制东谈主流动性风险管制的援手措 施。    当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有贫寒或以为因支付投资东谈主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可轮廓运用包 括暂停接受赎回央求、降速支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管制器用， 投资者将面对无法办理申购、其赎回央求被断绝或赎回对价降速支付等的风险。    本基金实施备用的流动性风险管制器用包括但不限于：    （1）暂停接受赎回央求；    （2）降速支付赎回对价；    （3）暂停基金估值；    （4）中国证监会认定的其他措施。    三、本基金的独到风险    标的指数并不成完全代表通盘这个词股票市集。标的指数成份股的平均答复率与整 个股票市集的平均答复率可能存在偏离。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司经营景象、 投资者心计和交游轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 的风险    （1）由于标的指数休养成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调 整中产生追踪偏离度与追踪短处。    （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中 的权重发生变化，使本基金在相应的组合休养中产生追踪偏离度和追踪短处。    （3）标的指数成份股派发现款红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率， 从而产生追踪偏离度。    （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时休养投资 组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪短处。    （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金管制费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪短处。    （6）在本基金指数化投资过程中，基金管制东谈主的管贤达力，例如追踪指数 的水平、本事技巧、买入卖出的时机选拔等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进度。    （7）在本基金建仓期，由于基金组结伙票与标的指数中权重存在相反，因 而本基金对于标的指数的追踪将存在偏离。    （8）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合 中个别股票的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相通；因衰败卖 空、对冲机制过火他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现 金变动；因指数编制机构指数编制罪过等，由此产生追踪偏离度与追踪短处。    根据基金合同法律解释，如发生导致标的指数变更的情形，基金管制东谈主不错依据 崇拜投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行休养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合休养可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    本基金的标的指数由指数编制机构发布并管制和崇拜，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因罢手对指数的管制和崇拜，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个职业日内向中国证监会请问并提议惩办决议，如更换基金标的 指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者散伙基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额握有东谈主大会进行表决。基金份额握有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同散伙。投资东谈主将面对更换基金标的指数、转换运作方式， 与其他基金合并、或者散伙基金合同等风险。    自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议确定并实施前，基金 管制东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息死守基金份额握 有东谈主利益优先原则解救基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发达与相关市集发达有在相反，影响投资收益。    标的指数成份股可能因各式原因临时或永久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回” 相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误 差。 出成份股以获取足额的妥贴要求的赎回对价，由此基金管制东谈主可能在申购赎回清 单中树立较低的赎回份额上限或者遴选暂停赎回的措施，投资者将面对无法赎回 全部或部分 ETF 份额的风险。    尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 控制在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    中证指数有限公司在交游时安分根据申购赎回清单和组合证券内各只证券 的实时成交数据，狡计基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交游所在交游 时安分发布，供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金 份额净值可能存在相反，IOPV 狡计还可能出现罪过，投资者若参考 IOPV 进行 投资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。    因本基金不再妥贴证券交游所上市条款被散伙上市，或被基金份额握有东谈主大 会决议提前散伙上市，导致基金份额不成继续进行二级市集交游的风险。    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且树立 了现款替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、 临时停牌等原因而无法买入申购所需的饱和的成份股，导致申购失败的风险。    在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的妥贴要求的赎 回对价，可能导致出现赎回失败的情形。    另外，基金管制东谈主可能根据成份股市值界限变化等成分休养最小申购赎回单 位，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无 法按照新的最小申购赎回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部或部分基金 份额。    本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。但对于需要基金管 理东谈主代理投资者卖出的组合证券而言，在组合证券变现过程中，由于市集变化、 部分红份股流动性差等成分，导致投资者实践取得的变现后的价值与赎回当日的 净值有相反，存在变现风险。    同期，如个别证券出现停牌等情形，基金管制东谈主有可能无法在短期内卖出证 券，从而导致赎回对价变现周期较长的风险。    本基金申购赎回清单对于部分红份证券的现款替代标记为“不错现款替代”， 在申购赎回格局中不错使用现款行动替代，并根据基金管制东谈主实践买卖情况与投 资者进行退补款，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而曲折影响 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 本基金二级市集价钱的折溢价水平。    基金管制东谈主不合“时分优先、实时申报”原则的推行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的狡计以实践成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 本事系统、通信链路或其他原因导致基金管制东谈主无法死守“时分优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。    由于证券市集的交游机制和本事拘谨，完成套利需要一定的时分，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以 折溢价在一定范围之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时 停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响 折价套利。    要是基金管制东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名 单、数目、现款替代标记、现款替代比例、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益 受损或影响申购赎回的平时进行。    包括因换购股票的流动性原因可能导致基金追踪偏离度增大的风险，以及由 于网下组合证券认购加多本基金投资策略中完全复制策略的制约成分。    本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能逼近标的指数同期增长 率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补 浮动赔本为前提，收益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值的风险。    本基金的多项服务奉求第三方机构办理，存在以下风险：    （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或散伙，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。    （2）登记机构可能休养结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金 的结算方式发生变化，轨制休养可能给投资者带来领路偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券交游所过火他代理机构。    （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    资产支握证券的投资可能面对的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操立场险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的贬抑资产支握证券交游所面对的各类风 险，基金管制东谈主将慑服审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管制轨制， 灵验贬抑和控制风险，切实崇拜基金财产的安全和基金份额握有东谈主利益。    金融养殖品是一种金交融约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于养殖品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操立场险和法律风险等。由于养殖品时常具有杠 杆效应，价钱波动比标的器用更为剧烈，未必候比投资标的资产要承担更高的风 险。况且由于养殖品订价格外复杂，不妥贴的估值有可能使基金资产面对损失风 险。    股指期货接纳保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货接纳 逐日无欠债结算轨制，要是莫得在法律解释时安分补足保证金，按法律解释将被强制平仓， 可能给投资带来要紧损失。    国债期货接纳保证金交游轨制，国债期货的投资可能面对市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所握有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利后果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为灵通量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险往往是由市集衰败广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所握有的头寸面对被强制平仓的风 险。    股票期权交游接纳保证金交游的方式，投资者的潜在损成仇收益都可能成倍 放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面对的损失总额可能进取其支付的全部运转 保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交游时，应当热心 股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能形成的 损失。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书    本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的贬抑融资交 易所面对的各类风险，基金管制东谈主将慑服审慎经营原则，制定科学合理的投资策 略和风险管制轨制，灵验贬抑和控制风险，切实崇拜基金财产的安全和基金份额 握有东谈主利益。    本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：流动性风险， 指面对大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风 险；信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时送还证券、无法支付相应权益补 偿及借约用度的风险；市集风险，指证券出借后可能面对出借期间无法实时处置 证券的市集风险；其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、个别证券出 现要紧事件、交游敌手方违约、业务法律解释休养、信息本事不成平时运行等风险。    本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会面对以下风险：    （1）存托凭证握有东谈主与握有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在相反可能激励的风险    存托凭证系由存托东谈主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证握有东谈主实践享有的权益与境外基础证券握有东谈主 的权益天然基本格外，但并不成等同于径直握有境外基础证券。存托凭证握有东谈主 与境外基础证券刊行东谈主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的相反。 境外基础证券刊行东谈主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分红等收益权等）；存托凭证握有东谈主为曲折领有公司相关权益的证 券握有东谈主，其投票权、收益权等仅能根据存托公约的约定，通过存托东谈主享有并间 接欺骗分红、投票等权利。若畴昔刊行东谈主或存托东谈主未能履行存托公约的约定，不 对存托凭证握有东谈主进行分红派息或者分红派息金额少于应得金额，或者存托东谈主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证握有东谈主的共同见地，则存托凭证握有东谈主的利 益将受到损伤，本基金行动存托凭证握有东谈主可能会面对一定的投资损失。    （2）刊行东谈主接纳公约控制架构的风险    境外基础证券刊行东谈主如接纳公约控制架构，可能由于法律、政策变化带来 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金        更新招募说明书 合规、经营等风险，可能面对对境内实体运营企业要紧依赖、公约控制架构下相 关主体违约等风险。      （3）增发基础证券可能导致的存托凭证握有东谈主权益被摊薄的风险      存托凭证刊行时，其对应的净资产仍是固定，但畴昔若刊行东谈主增发基础证 券，将会导致存托凭证握有东谈主权益被摊薄。      （4）交游机制相关风险      境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时分、交游轨制、停复牌规 则、特别交游情形、作念空机制等相反，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外市 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东谈主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能飘摇至境内市集上市交游，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。      （5）存托凭证退市风险      要是刊行东谈主不再妥贴上市条款或者发生其他要紧坐法行径，可能导致存托 凭证面对退市。基金行动存托凭证握有东谈主可能面对存托东谈主无法根据存托公约的约 定卖出基础证券、握有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转 让、存托东谈主无法继续按照存托公约的约定为基金提供相应服务等风险。      （6）其它风险      存托凭证存续期间，存托凭证花样内容可能发生要紧、内容变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券转换比例发 生休养、红筹公司和存托东谈主可能对存托 公约作出修改、更换存托东谈主、 更换托管东谈主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以事前文告的方式，即对投资者收效。本基金行动存托凭证投资者可能无法 对此欺骗表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制推行等情形，本基金行动存托凭证投资者可能面对失去应有权利的风 险。    存托东谈主可能向存托凭证握有东谈主收取存托凭证相关用度。    四、管制风险    在基金管制运作过程中，基金管制东谈主的研究水平、投资管制水平径直影响基 金收益水平，要是基金管制东谈主对经济形式和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书    五、信用风险    信用风险是指债券刊行东谈主是否大要已毕刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券率的变 化都会连忙的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。    六、操作或本事风险    在通达式基金的各式交游行径或者后台运作中，可能因为本事系统的故障或 者差错而影响交游的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本事风险可 能来自基金管制东谈主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记机构等。    七、合规性风险    指基金管制或运作过程中，违犯国度法律法例的法律解释，或者基金投资违犯法 律法例及基金合同接洽法律解释的风险。    八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险    本基金法律文献投资章节接洽风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集渊博规则等作念出的概述性模样，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管制东谈主直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智力与居品风险之 间的匹配教授。    九、税负加多风险    财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产开发 培育辅 助服务等升值税政策的文告》第四条法律解释：“资管居品运营过程中发生的升值税 应税行径，以资管居品管制东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中基金管制东谈主的 管制费中不包括居品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额握有东谈主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的法律解释以 基金管制东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能加多基金份额握有东谈主的投资 税费成本。    十、其他风险 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金财产的损失。    金融市集危境、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金管制东谈主 自身径直控制智力之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    第二十部分       基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐    一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在法律解释媒介公告。    二、《基金合同》的散伙事由    有下列情形之一的，经履行相关步调后，《基金合同》应当散伙： 基金托管东谈主联络的； 的成分以致标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东谈主召集基金份额握有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额握有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》法律解释的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产计帐小组颐养领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐请问；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 请问出具法律见地书；    （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    四、计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    五、基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。    六、基金财产计帐的公告    计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 请问登载在法律解释网站上，并将计帐请问指示性公告登载在法律解释报刊上。    七、基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                更新招募说明书              第二十一部分          基金合同的内容摘抄    一、基金合同当事东谈主及权利义务    （一）基金份额握有东谈主的权利、义务    基金投资者握有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主行动《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条款。    每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：    （1）共享基金财产收益；    （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；    （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；    （4）按照法律解释要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；    （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会 审议事项欺骗表决权；    （6）查阅或者复制公开透露的基金信息贵寓；    （7）监督基金管制东谈主的投资运作；    （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁；    （9）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：    （1）留心阅读并慑服《基金合同》、《招募说明书》等信息透露文献；    （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；    （3）热心基金信息透露，实时欺骗权利和履行义务；    （4）缴纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现款差额及法律法例和《基 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 金合同》所法律解释的用度；    （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》散伙的 有限职责；    （6）不从事任何有损基金过火他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；    （7）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的欠妥得利；    （9）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他义务。    （二） 基金管制东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）照章召募资金；    （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》孤苦运用 并管制基金财产；    （3）依照《基金合同》收取基金管制费以及法律法例法律解释或中国证监会批 准的其他用度；    （4）销售基金份额；    （5）按照法律解释召集基金份额握有东谈主大会；    （6）依据《基金合同》及接洽法律法律解释监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违犯了《基金合同》及国度接洽法律法律解释，应陈诉中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益；    （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；    （8）选拔、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行径进行监督和处 理；    （9）担任或奉求其他妥贴条款的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》法律解释的用度；    （10）依据《基金合同》及接洽法律法律解释决定基金收益的分拨决议；    （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；    （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司欺骗股东权利，为基金的利 益欺骗因基金财产投资于证券所产生的权利；    （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 通证券出借业务；    （14）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益欺骗诉讼权利或者 实施其他法律行径；    （15）选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；    （16）在妥贴接洽法律、法例的前提下，制订和休养接洽基金认购、申购、 赎回等业务法律解释；    （17）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；    （2）办理基金备案手续；    （3）自《基金合同》收效之日起，以真挚信用、严慎起劲的原则管制和运 用基金财产；    （4）配备饱和的具有专科经验的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管制和运作基金财产；    （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 保证所管制的基金财产和基金管制东谈主的财产互相孤苦，对所管制的不同基金分别 管制，分别记账，进行证券投资；    （6）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法律解释外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；    （7）照章接受基金托管东谈主的监督；    （8）遴选妥贴合理的措施使狡计基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 和刊出价钱的方法妥贴《基金合同》等法律文献的法律解释，按接洽法律解释狡计并公告 基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；    （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐请问；    （10）编制季度请问、中期请问和年度请问；    （11）严格按照《基金法》、                 《基金合同》过火他接洽法律解释，履行信息透露及 请问义务； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （12）保守基金交易玄机，不泄露基金投资计算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》过火他接洽法律解释另有法律解释外，在基金信息公开透露前应予守密，不 向他东谈主泄露，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等 外部专科参谋人提供服务需要的情况除外；    （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议，实时向基金份额握有 东谈主分拨基金收益；    （14）按法律解释受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他接洽法律解释召集基金份额握有东谈主大 会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按法律解释保存基金财产管制业务行动的司帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；    （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在法律解释时分发出，况且 保证投资者大要按照《基金合同》法律解释的时分和方式，随时查阅到与基金接洽的 公开贵寓，并在支付合理成本的条款下得到接洽贵寓的复印件；    （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分拨；    （19）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监会 并文告基金托管东谈主；    （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而奉命；    （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》法律解释履行我方的义务，基 金托管东谈主违犯《基金合同》形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额握有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿；    （22）当基金管制东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理接洽基 金事务的行径承担职责；    （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益欺骗诉讼权利或实施其 他法律行径；    （24）基金管制东谈主在召募期间未能达到基金的备案条款，《基金合同》不成 收效，基金管制东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主，同期由登记机构将已冻结的股 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 票解冻；    （25）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （27）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他义务。    （三）基金托管东谈主的权利与义务 但不限于：    （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的法律解释安全 解救基金财产；    （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例法律解释或监管部门批 准的其他用度；    （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违犯《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的 情形，应陈诉中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；    （4）根据相关市集法律解释，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交游资金计帐；    （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；    （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；    （7）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：    （1）以真挚信用、起劲尽责的原则握有并安全解救基金财产；    （2）确立专门的基金托管部门，具有妥贴要求的营业局面，配备饱和的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；    （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产互相孤苦；对所托管的不同的基金分别树立账户，孤苦核算，分账管制， 保证不同基金之间在账户树立、资金划拨、账册记录等方面互相孤苦；    （4）除依据《基金法》、《基金合同》过火他接洽法律解释外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （5）解救由基金管制东谈主代表基金签订的与基金接洽的要紧合同及接洽凭证；    （6）按法律解释开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；    （7）保守基金交易玄机，除《基金法》、《基金合同》过火他接洽法律解释另有 法律解释外，在基金信息公开透露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科参谋人提供服务需要的情 况除外；    （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；    （9）办理与基金托管业务行动接洽的信息透露事项；    （10）对基金财务司帐请问、季度请问、中期请问和年度请问出具见地，说 明基金管制东谈主在各进犯方面的运作是否严格按照《基金合同》的法律解释进行；要是 基金管制东谈主有未推行《基金合同》法律解释的行径，还应当说明基金托管东谈主是否遴选 了妥贴的措施；    （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相关贵寓不少于法 定最低期限；    （12）建立并保存基金份额握有东谈主名册；    （13）按法律解释制作相关账册并与基金管制东谈主查对；    （14）依据基金管制东谈主的指示或接洽法律解释向基金份额握有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；    （15）依据《基金法》、               《基金合同》过火他接洽法律解释，召集基金份额握有东谈主 大会或配合基金管制东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；    （16）按照法律法例和《基金合同》的法律解释监督基金管制东谈主的投资运作；    （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现和 分拨；    （18）面对完毕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时请问中国证监会 和银行业监督管制机构，并文告基金管制东谈主；    （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而奉命；    （20）按法律解释监督基金管制东谈主按法律法例和《基金合同》法律解释履行我方的义 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 务，基金管制东谈主因违犯《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主 利益向基金管制东谈主追偿；    （21）推行收效的基金份额握有东谈主大会的决议；    （22）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他义务。    二、基金份额握有东谈主大会    基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基金份 额领有对等的投票权。    本基金份额握有东谈主大会不设日常机构。    在本基金凯旋召募并运作之后，如基金管制东谈主管制本基金的联合基金的：    鉴于本基金和本基金联合基金的相关性，本基金联合基金的基金份额握有东谈主 不错凭所握有的本基金联合基金的基金份额径直参加或者录用代表参加本基金 的基金份额握有东谈主大会表决。在狡计参会份额和计票时，本基金联合基金基金份 额握有东谈主握有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额握有 东谈主大会的权益登记日，本基金联合基金握有本基金份额的总和乘以该基金份额握 有东谈主所握有的本基金联合基金份额占本基金联合基金总份额的比例，狡计结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。    本基金联合基金的基金管制东谈主不应以本基金联合基金的口头代表本基金联 接基金的全体基金份额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份欺骗表决权，但 可接受本基金联合基金的特定基金份额握有东谈主的奉求以本基金联合基金的基金 份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额握有东谈主大会并参与表决。    本基金联合基金的基金管制东谈主代表本基金联合基金的基金份额握有东谈主提议 召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，须先遵命本基金联合基金基金合同的约定 召开本基金联合基金的基金份额握有东谈主大会，本基金联合基金的基金份额握有东谈主 大会决定提议召开或召集本基金份额握有东谈主大会的，由本基金联合基金的基金管 理东谈主代表本基金联合基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金份额握有东谈主 大会。    （一）召开事由 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （1）散伙《基金合同》，但基金合同另有约定除外；    （2）更换基金管制东谈主；    （3）更换基金托管东谈主；    （4）转换基金运作方式，但基金合同另有约定除外；    （5）休养基金管制东谈主、基金托管东谈主的答谢步调，但法律法例或中国证监会 要求休养该等答谢步调的除外；    （6）变更基金类别；    （7）本基金与其他基金的合并；    （8）散伙基金上市，但因基金不再具备上市条款而被深圳证券交游所散伙 上市的除外；    （9）变更基金投资方针、范围或策略（法律法例和中国证监会另有法律解释的 除外）   ；    （10）变更基金份额握有东谈主大会步调；    （11）基金管制东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额握有东谈主大会；    （12）单独或算计握有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额握有东谈主（以基金管制东谈主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额握有东谈主大会；    （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；    （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会法律解释的其他应当召开基金份额 握有东谈主大会的事项。 无内容性不利影响的前提下，以下情况可由基金管制东谈主和基金托管东谈主协商后修 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：    （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；    （2）变更本基金收费方式；    （3）因相应的法律法例、相关证券交游所或者登记机构的相关业务法律解释以 及中国证监会的相关法律解释发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；    （4）对《基金合同》的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修 改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化；    （5）基金管制东谈主、相关证券交游所和登记机构等休养接洽基金认购、申购、 赎回、交游、非交游过户、质押等业务的法律解释； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （6）基金推出新业务或服务；    （7）基金管制东谈主休养基金收益分拨原则；    （8）休养基金的申购赎回方式；    （9）召募并管制以本基金为方针 ETF 的一只或多只联合基金、增设新的基 金份额类别、减少基金份额类别或者休养基金份额类别树立、在其他证券交游所 上市或开通跨系统转托管业务或加多场外申购赎回业务；    （10）变更本基金的标的指数和基金称呼、休养功绩相比基准；    （11）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；    （12）按照法律法例和《基金合同》法律解释不需召开基金份额握有东谈主大会的其 他情形。    （二）会议召集东谈主及召集方式 金管制东谈主召集。 提议书面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面文告基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并文告基金管制东谈主， 基金管制东谈主应当配合。 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提议书面提议。基金管制东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额 握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管 东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基 金份额握有东谈主代表和基金管制东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并文告基金管制东谈主，基金管制东谈主应当配合。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 开基金份额握有东谈主大会，而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集，并至少提前 基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、侵略。 益登记日。    （三）召开基金份额握有东谈主大会的文告时分、文告内容、文告方式 告。基金份额握有东谈主大和会知应至少载明以下内容：    （1）会议召开的时分、地点和会议阵势；    （2）会议拟审议的事项、议事步妥洽表决方式；    （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；    （4）授权奉求证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时分和地点；    （5）会务常设接洽东谈主姓名及接洽电话；    （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；    （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中说明本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、奉求的公证机关过火联 系方式和接洽东谈主、书面表决见地寄交的截止时分和收取方式。 决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金管制东谈主 到指定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行 书面文告基金管制东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金 管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地 的计票着力。    （四）基金份额握有东谈主出席会议的方式    基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 代表出席，现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握 有东谈主大会，基金管制东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期妥贴以下条款时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程：    （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈主 握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明妥贴法律法例、《基金合 同》和会议文告的法律解释，况且握有基金份额的凭证与基金管制东谈主握有的登记贵寓 相符；    （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证自满， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召 集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 阵势或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。    在同期妥贴以下条款时，通信开会的方式视为灵验：    （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个职业日内连 续公布相关指示性公告；    （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管制东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告法律解释的方式收取基金份额握有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金 管制东谈主经文告不参加收取书面表决见地的，不影响表决着力；    （3）本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额握 有东谈主所握有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）  ；若本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地基金份额握有东谈主所 握有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 的基金份额握有东谈主大会召开时分的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具 书面见地；    （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面见地的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面见地的 代理东谈主出具的奉求东谈主握有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求证明符 正当律法例、《基金合同》和会议文告的法律解释，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额握有 东谈主大会，会议步调比照现场开会和通信方式开会的步调进行。 接纳其他非书面方式授权其代理东谈主出席基金份额握有东谈主大会。    （五）议事内容与步调    议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定散伙《基金合同》、更换基金管制东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》法律解释的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额握有东谈主大会推敲的其他事项。    基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文告后，对原有提案的修改应 当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。    基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。    （1）现场开会    在现场开会的方式下，领先由大会主握东谈主按照下列第（七）条法律解释步调确定 和公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经推敲后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金管制东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能 主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；要是基金管制东谈主 授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份额握有 东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额握有东谈主作 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 为该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主握 基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的着力。    会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份证明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主 姓名（或单元称呼）和接洽方式等事项。    （2）通信开会    在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。    （六）表决    基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。    基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和卓著决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所法律解释的须以 卓著决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，转换基金运作方式、更换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、散伙《基金合同》、 本基金与其他基金合并以卓著决议通过方为灵验。    基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。    遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相悖凭据证明，不然提交 妥贴会议文告中法律解释的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 妥贴会议文告法律解释的书面表决见地视为灵验表决，表决见地蒙胧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总和。    基金份额握有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。    （七）计票    （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 东谈主应当在会议起始后告示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举又名基 金份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会天然由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议起始 后告示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。    （2）监票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主当 场公布计票结果。    （3）要是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异 议，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进行 再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当就地公布再行清 点结果。    （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。    在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。    （八）收效与公告    基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。    基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。    基金份额握有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在法律解释媒介上公告。要是接纳 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。    基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当推行收效的基金份额握有东谈主 大会的决议。收效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金管制 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。    （九）本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条款、议事步调、表 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 决条款等法律解释，但凡径直援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监 管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和休养，无需召开 基金份额握有东谈主大会审议。    三、基金合同的变更、散伙与基金财产的计帐    （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例 法律解释和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主 和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在法律解释媒介公告。    （二）《基金合同》的散伙事由    有下列情形之一的，经履行相关步调后，《基金合同》应当散伙： 基金托管东谈主联络的； 的成分以致标的指数不妥贴要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管制东谈主召集基金份额握有东谈主大会对惩办决议进行表决，基金份额握有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；    （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》法律解释的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。    （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产计帐小组颐养领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐请问；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 请问出具法律见地书；    （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。 而不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （四）计帐用度    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    （五）基金财产计帐剩余资产的分拨    依据基金财产计帐的分拨决议，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金 份额比例进行分拨。    （六）基金财产计帐的公告    计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备 案后 5 个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 请问登载在法律解释网站上，并将计帐请问指示性公告登载在法律解释报刊上。    （七）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。    四、争议的处理和适用的法律 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能惩办的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会 那时灵验的仲裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点为北京市，仲裁裁决是结尾，对仲裁 各方当事东谈主均有拘谨力，除非仲裁裁决另有法律解释，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，相关各方当事东谈主应坚守各自职责，继续诚挚、起劲、尽责地 履行《基金合同》法律解释的义务，崇拜基金份额握有东谈主的正当权益。    《基金合同》受中国法律（不包括香港、澳门卓著行政区和台湾地区法律） 统帅。    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式    《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公局面和营业局面查阅。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金              更新招募说明书            第二十二部分        托管公约的内容摘抄    一、基金托管公约当事东谈主    （一）基金管制东谈主    称呼：汇添富基金管制股份有限公司    住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室    法定代表东谈主：李文    确立日历：2005 年 2 月 3 日    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号    组织阵势：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 132,724,224 元    存续期限：握续经营    接洽电话：（021）28932888    （二）基金托管东谈主    称呼：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    成立时分：1984 年 1 月 1 日    组织阵势：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 356,406,257,089 元    批准确立机关和确立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门欺骗中央银行职 能的决定》     （国发[1983]146 号）    存续期间：握续经营    经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单子 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和海外金融机构贷款业务；解救箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管制服务；年金账户管 理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信有观看、盘考、见 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单子承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。    二、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    （一）基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行径欺骗监督权 金投资范围、投资对象进行监督。    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地已毕投资方针， 本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板过火他中国证监会允许上市的 股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交 换债券、可转换债券、分离交游可转债、央行单子、中期单子、方位政府债券、 政府支握债券、政府支握机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产 支握证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器用、养殖器用（包括股 指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器用(但须妥贴中国证监会相关法律解释)。本基金可根据法律法例的法律解释参与 融资及转融通证券出借业务。    如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管制东谈主在履行适 当步调后，不错将其纳入本基金的投资范围。    本基金不得投资于相关法律、法例、部门规章及《基金合同》谢绝投资的投 资器用。 投融资比例进行监督：    （1）按法律法例的法律解释及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现款基金资产的 80%，因法律法例的法律解释而受限制的情形除外。    如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管制东谈主在履行适 当步调后，不错休养上述投资品种的投资比例。    （2）根据法律法例的法律解释及《基金合同》的约定，本基金投资组合死守以 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金          更新招募说明书 下投资限制： 的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%； 金资产净值的 10％； 资产支握证券界限的 10％； 益东谈主的各类资产支握证券，不得进取其各类资产支握证券算计界限的 10％； 金握有资产支握证券期间，要是其信用品级下降、不再妥贴投资步调，应在评级 请问发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得缓期；    ①本基金在职何交游日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进取基金 资产净值的 10%；握有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值的 15%；    ②本基金在职何交游日日终，握有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；    ③本基金在职何交游日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进取基金握 有的股票总市值的 20%；握有的卖放洋债期货合约价值不得进取基金握有的债券 总市值的 30%；    ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差计 算）应当妥贴基金合同对于股票投资比例的接洽约定；基金所握有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期货合约价值，算计（轧 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金           更新招募说明书 差狡计）应当妥贴基金合同对于债券投资比例的接洽约定；    ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得进取上一交游日基金资产净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得进取上一交游日基金资产净值的 30%；    ⑥本基金每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保握不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 他有价证券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%； 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得进取基 金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性受 限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得进取基金握有该证券总量的 狡计； 的 15%；    接洽法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行妥贴步调后，基金不受上述相关限制或以变更后的法律解释为准。    基金管制东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的接洽约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当妥贴基金合同的 约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督和查验自基金合同收效之日起起始。    对于因法律法例变化导致本基金投资范围及投资限制休养的，基金管制东谈主应 提前文告基金托管东谈主，经基金托管东谈主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管 理东谈主认知基金托管东谈主投资监督职责的履行受外部数据开始或系统开发等成分影 响，基金管制东谈主应为基金托管东谈主系统休养预留所需的合理必要时分。    （3）法例允许的基金投资比例休养期限    除上述 6）、11）、12）情形之外，由于证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 并、基金界限变动、标的指数成份股休养、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的原因以致基金投资不妥贴上述约定的投资比例的，基金管制东谈主应在 上市公司合并、基金界限变动等基金管制东谈主之外的成分以致基金投资不妥贴第 投资谢绝行径进行监督：    根据法律法例的法律解释及《基金合同》的约定，本基金谢绝从事下列行径：    （1）承销证券；    （2）违犯法律解释向他东谈主贷款或提供担保；    （3）从事承担无尽职责的投资；    （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有法律解释的除外；    （5）向基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。    如法律法例或监管部门取消上述谢绝性法律解释，基金管制东谈主在履行妥贴步调后 可不受上述法律解释的限制。    基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过火控股股东、实践 控制东谈主或者与其有其他要紧锋利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交游的，应当妥贴基金的投资方针和投资策略，死守 基金份额握有东谈主利益优先原则，贬抑利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公道合理价钱推行。相关交游必须事前得到基金托管东谈主的同意，并 按法律法例赐与透露。要紧关联交游应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分 之二以上的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。    如法律法例或监管部门取消上述谢绝性法律解释，基金管制东谈主在履行妥贴步调后 可不受上述法律解释的限制。    （1）基金管制东谈主应按照基金托管东谈主确定的文献格局向基金托管东谈主提供妥贴 法律法例及行业步调的银行间市集交游敌手的名单。基金托管东谈主根据名单对基金 管制东谈主银行间市集交游进行监督。基金管制东谈主拟加多或减少银行间市集交游敌手 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 的，应按照前述要求再行向基金托管东谈主提交名单，并通过电话或邮件向基金托管 东谈主阐明，拟休养名单经基金托管东谈主阐明后起始收效。因基金管制东谈主未履行阐明程 序导致交游敌手名单未变更的，相关职责由基金管制东谈主承担。基金管制东谈主认知并 同意新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照 公约进行结算。    要是基金托管东谈主发现基金管制东谈主与不在名单内的银行间市集交游敌手进行 交游，应实时提醒基金管制东谈主取销交游，经提醒后基金管制东谈主仍推行交游并形成 基金资产损失的，基金托管东谈主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。    （2）基金管制东谈主未提供交游敌手名单或交游敌手名单文献格局不妥贴基金 托管东谈主要求的，均视为未提供名单。基金管制东谈主同意，基金托管东谈主无需履行第（一） 款项下监督职责。因此给基金形成的损失由基金管制东谈主承担。    基金管制东谈主未提供交游敌手名单，但基金托管东谈主发现基金管制东谈主与银行间市 场的丙类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金 管制东谈主，基金管制东谈主应实时向基金托管东谈主提供可行性说明。基金管制东谈主应确保说 明内容真正、准确、好意思满。基金托管东谈主不合基金管制东谈主提供的可行性说明进行实 质审查。基金管制东谈主同意，经提醒后基金管制东谈主仍推行交游并形成基金资产损失 的，基金托管东谈主不承担职责。    （3）基金管制东谈主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款对 付)的交游结算方式进行交游。    本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的 支付智力等波及到进款银行选拔方面的风险。基金管制东谈主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此选拔进款银行。因基金管制东谈主违犯上述原则给基金形成的 损失，基金托管东谈主不承担任何职责，相关损失由基金管制东谈主先行承担。基金管制 东谈主履行先行赔付职责后，有权要求相关职责东谈主进行抵偿。基金托管东谈主的职责仅限 于督促基金管制东谈主履行先行赔付职责。    （1）基金投资灵通受限证券，应慑服《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券接洽问题的文告》等接洽法律法例法律解释。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    （2）灵通受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行管制办法》轨范的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配 售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可交游证券,不包括由于发布要紧讯息 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等灵通 受限证券。    （3）基金管制东谈主应在基金初度投资灵通受限证券前，向基金托管东谈主提供经 基金管制东谈主董事会批准的接洽基金投资灵通受限证券的投资决策进程、风险控制 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资灵通受限证券的投资额 度和投资比例控制情况。    基金管制东谈主应至少于初度推行投资指示之前两个职业日将上述贵寓书面发 至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时分进行审核。基金托管东谈主应在收到上 述贵寓后两个职业日内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述贵寓。    （4）基金投资灵通受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供妥贴法律 法例要求的接洽书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文 件、刊行证券数目、刊行价钱、锁依期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已握有灵通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时分等。基金管制东谈主应保证上述信息的真正、好意思满，并应至少于拟推行投资 指示前两个职业日将上述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时 间进行审核。    （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等灵通受限证券有 关问题的文告》法律解释，对基金管制东谈主是否慑服法律法例进行监督，并审核基金管 理东谈主提供的接洽书面信息。基金托管东谈主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管制东谈主在投资灵通受限证券前就该风险的搁置或贬抑措施进行补 充书面说明，并保留查抄基金管制东谈主风险管制部门就基金投资灵通受限证券出具 的风险评估请问等备查贵寓的权利。不然，基金托管东谈主有权断绝推行接洽指示。 因断绝推行该指示形成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权报 告中国证监会。    如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求解 决。要是基金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何职责。要是基金托管东谈主没 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东谈主应承担连带职责。    （二）基金托管东谈主应根据接洽法律法例的法律解释及《基金合同》的约定，对基 金资产净值狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、相关信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进 行监督和核查。    （三）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过火他运作违犯《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约接洽法律解释时，应实时以书面阵势文告基金管制东谈主限 期纠正，基金管制东谈主收到文告后应鄙人一个职业日实时查对，并以书面阵势向基 金托管东谈主发出回函，进行解释或举证。    在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。 基金管制东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金托管东谈主有义务要求基金管制东谈主抵偿因其违犯《基金合同》而 以致投资者遇到的损失。    对于依据交游步调尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大要监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违犯相关法律法例法律解释或者违犯《基金合同》约定的， 应当断绝推行，立即文告基金管制东谈主，并向中国证监会请问。    对于必须于估值完成后方可获知的监控方针或依据交游步调仍是成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的， 应当立即文告基金管制东谈主，并请问中国证监会。    基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在法律解释时安分 答复基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督请问的，基金管制东谈主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。    基金托管东谈主发现基金管制东谈主有要紧违法行径，应立即请问中国证监会，同期 文告基金管制东谈主限期纠正。    基金管制东谈主无高洁情理，断绝、窒碍基金托管东谈主根据本公约法律解释欺骗监督权， 或遴选拖延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管东谈主应请问中国证监会。    三、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查    基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 于基金托管东谈主安全解救基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管制东谈主狡计的基金资产净值和基金份额净值、根据管制东谈主指示 办理计帐交收、相关信息透露和监督基金投资运作等行径。    基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未推行或无故延伸推行基金管制东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、《基金合同》、本托管公约过火他接洽法律解释时，基金管制东谈主应及 时以书面阵势文告基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对阐明 并以书面阵势向基金管制东谈主发出回函。在限期内，基金管制东谈主有权随时对文告县 项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主对基金管制东谈主通 知的违法事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应请问中国证监会。基金管制东谈主 有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遇到的损失。    基金管制东谈主发现基金托管东谈主有要紧违法行径，应立即请问中国证监会和银行 业监督管制机构，同期文告基金托管东谈主限期纠正。    基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行径，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管制东谈主核查托管财产的好意思满性和真正性，在法律解释时安分答复基金管制 东谈主并改正。    基金托管东谈主无高洁情理，断绝、窒碍基金管制东谈主根据本公约法律解释欺骗监督权， 或遴选拖延、诈骗等技巧妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制 东谈主提议告诫仍不改正的，基金管制东谈主应请问中国证监会。    四、基金财产解救    （一）基金财产解救的原则 走运用、贬责、分拨基金的任何财产。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的好意思满与独 立。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 东谈主负责与接洽当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达 基金托管东谈主处的，基金托管东谈主应实时文告基金管制东谈主遴选措施进行催收。由此给 基金形成损失的，基金管制东谈主应负责向接洽当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主 对此不承担职责。    （二）召募资金的考证    召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管制 东谈主在具有托管经验的交易银行开设的汇添富基金管制股份有限公司基金认购专 户。该账户由基金管制东谈主开立并管制。基金召募期满，召募的基金份额总额、基 金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法狡计的价 值）、基金份额握有东谈主东谈主数妥贴《基金法》、《运作办法》等接洽法律解释后，由基金 管制东谈主礼聘妥贴《中华东谈主民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所进行验资，出具 验资请问，出具的验资请问应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师签 字灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，登记机构应当将网下股票认购所召募到的 股票划入本基金的证券账户下，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐明文献。    若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条款，由基金管制东谈主在 相关机构的协助下按法律解释办理退款和证券退还相关事宜。    （三）基金的银行账户的开立和管制    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在其营业机构开设资产托管专户，解救基金 的银行进款。该账户的开设和管制由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支活 动，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。    资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。    资产托管专户的管制应妥贴《东谈主民币银行结算账户管制办法》、                               《现款管制暂 行条例》、     《东谈主民币利率管制法律解释》、                《利率管制暂行法律解释》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管制机构的其他法律解释。    （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管制    基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。    基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东谈主 和基金管制东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。    （五）债券托管账户的开立和管制     《基金合同》收效后，基金管制东谈主负责以本基金的口头央求并取得参预全 国银行间同行拆借市集的交游经验，并代表本基金进行交游；基金托管东谈主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集计帐所股份有限 公司开设银行间债券市集债券托管自营账户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负 责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，原本由基金托管东谈主解救，基金管制东谈主保存副本。    （六）其他账户的开设和管制    在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事妥贴法律法例法律解释和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，要是波及相关账户的开设和使用，由基 金管制东谈主协助托管东谈主根据接洽法律法例的法律解释和《基金合同》的约定，开立接洽 账户。该账户按接洽法律解释使用并管制。    （七）基金财产投资的银行依期进款存单等接洽什物证券的解救    基金财产投资的接洽银行进款证实书等什物证券根据实践需要，存放于基金 托管东谈主或其他机构的解救库。属于基金托管东谈主实践灵验控制下的什物证券在基金 托管东谈主解救期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管 东谈主对基金托管东谈主之外机构实践灵验控制或解救的证券不承担解救职责。    （八）与基金财产接洽的要紧合同的解救    由基金管制东谈主代表基金签署的与基金接洽的要紧合同的原件分别应由基金 托管东谈主、基金管制东谈主解救。除本公约另有法律解释外，基金管制东谈主在代表基金签署与 基金接洽的要紧合同期应保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管制东谈主和 基金托管东谈主至少各握有一份原本的原件。基金管制东谈主在合同签署后5个职业日内 通过专东谈主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东谈主处。合同原件应 存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献解救部门不少于法定最低期限。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    五、基金资产净值狡计和司帐核算    基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总份额后的数值。基金份额净 值的狡计保留到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的短处计入基 金财产。基金管制东谈主不错确立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另 有法律解释的，从其法律解释。    基金管制东谈主应每估值日对基金资产估值，但基金管制东谈主根据法律法例或基金 合同的法律解释暂停估值时除外。估值原则应妥贴《基金合同》、                           《证券投资基金司帐 核算业务指引》过火他法律、法例的法律解释。用于基金信息透露的基金资产净值和 基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个估 值日交游收尾后狡计当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边招供的方式 发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给 基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值赐与公布。    根据《基金法》，基金管制东谈主狡计并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐职责方是基金管制东谈主， 就与本基金接洽的司帐问题，如经相关各方在对等基础上充分推敲后，仍无法达 成一致的见地，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制法律解释的，从其法律解释。如有新增事项，按国度最新法律解释估 值。    六、基金份额握有东谈主名册的登记与解救    基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善解救的基金份额握有东谈主名册，包括《基 金合同》收效日、        《基金合同》散伙日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内容必须包括 基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。    基金份额握有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和 解救解救方式不错接纳电子或文档的阵势，解救期限为法律法例法律解释的期限。基 金管制东谈主和基金托管东谈主应按照目下相关法律解释分别解救基金份额握有东谈主名册。    基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额握有东谈主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》散伙日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额握有东谈主名册。基金份额握有东谈主名册的内 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 容必须包括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。其中每年12月31日的基金 份额握有东谈主名册应于下月前十个职业日内提交；                     《基金合同》收效日、                              《基金合同》 散伙日等波及到基金进犯事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发生辰后十个工 作日内提交。    基金托管东谈主以电子版阵势妥善解救基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘备 份，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东谈主不得将所解救的基金份额握有东谈主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应慑服守密义务。    若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善解救基金份额握有东谈主名 册，应按接洽法例法律解释各自承担相应的职责。    七、争议惩办方式    两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约接洽的一切争议，如经友好 协商未能惩办的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲 裁法律解释进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相关各方均有 拘谨力。除非仲裁裁决另有法律解释，仲裁用度由败诉方承担。    争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，继续诚挚、 起劲、尽责地履行《基金合同》和托管公约约定的义务，崇拜基金份额握有东谈主的 正当权益。    本公约受中国法律（不包括香港、澳门卓著行政区和台湾地区法律）统帅。    八、托管公约的变更与散伙    （一）托管公约的变更与散伙    本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的法律解释有任何冲破。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。    发生以下情况，本托管公约散伙：    （1）《基金合同》散伙；    （2）基金托管东谈主完毕、照章被取销、停业或有其他基金托管东谈主领受基金资 产；    （3）基金管制东谈主完毕、照章被取销、停业或有其他基金管制东谈主领受基金管 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 理权；    （4）发生法律法例或《基金合同》法律解释的散伙事项。    （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管公约的法律解释继续履行保护基金财产安全的职责。 管东谈主、妥贴《中华东谈主民共和国证券法》法律解释的注册司帐师、讼师以及中国证监会 指定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。 不成实时变现的，计帐期限相应顺延。    （1）《基金合同》散伙情形出当前，由基金财产计帐小组颐养领受基金；    （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；    （3）对基金财产进行估值和变现；    （4）制作计帐请问；    （5）礼聘司帐师事务所对计帐请问进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐 请问出具法律见地书；    （6）将计帐请问报中国证监会备案并公告；    （7）对基金剩余财产进行分拨。    计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。    (1)支付计帐用度；    (2)缴纳所欠税款； 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书    (3)返璧基金债务；    (4)按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分拨。    基金财产未按前款(1)－(3)项法律解释返璧前，不分拨给基金份额握有东谈主。    （三）基金财产计帐的公告    计帐过程中的接洽要紧事项须实时公告；基金财产计帐请问经妥贴《中华东谈主 民共和国证券法》法律解释的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报 中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐请问报中国证监会备 案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐 请问登载在法律解释网站上，并将计帐请问指示性公告登载在法律解释报刊上。    （四）基金财产计帐账册及文献的保存    基金财产计帐账册及接洽文献由基金托管东谈主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                  更新招募说明书          第二十三部分       对基金份额握有东谈主的服务    对于基金份额握有东谈主，基金管制东谈主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额握有东谈主的需要和市集的变化，加多或变更服务花样。主要服务内容 如下：    一、客户服务中心电话服务    基金管制东谈主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额握有东谈主 可查询基金净值、基金居品与服务等相关信息。    客户服务中心在每一职业日提供不少于 12 小时的东谈主工盘考服务。基金份额 握有东谈主可通过基金管制东谈主宇宙颐养客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务盘考、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。    二、网站服务    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站（www.99fund.com）享受应承资 讯、信息透露、账户信息、交游信息、在线盘考等多项服务。    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。接洽基金网上交游的公约文本请参见基金管制东谈主网站。    三、投诉受理服务    基金份额握有东谈主不错通过基金管制东谈主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管制东谈主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和见地簿投诉是补充投诉渠谈，由基 金管制东谈主和各销售机构分别管制。    基金管制东谈主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出答复。    四、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法领路的内容，可通过上述方式 接洽基金管制东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面领路了本招募说明书。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                         更新招募说明书              第二十四部分          其他应透露事项      以下信息透露事项已通过中国证监会法律解释媒介进行公开透露。 序号           公告事项                     透露方式         透露日历       汇添富基金管制股份有限公司旗下部分           上交所,公司网站,深交所,       要                                网站                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金管制股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站       对于汇添富运用固有资金投资旗下基金           上证报,公司网站,中国证       的公告                          监会基金电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                          电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                          电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于旗下           中证报,公司网站,深交所,       券商的公告                            网站                                   证券时报,公司网站,深交       对于汇添富中证 100 交游型通达式指数       证券投资基金流动性服务商的公告                                       透露网站       对于贬抑作歹分子冒用汇添富基金口头       进行作歹行动的进犯指示                                   上证报,公司网站,深交所,       汇添富基金管制股份有限公司对于指定       证券投资基金主流动性服务商的公告                                        网站       对于汇添富基金管制股份有限公司散伙                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站       的公告                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金管制股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于汇添           证券时报,公司网站,深交       基金变更场内简称的公告                     透露网站       汇添富中证 100 交游型通达式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于旗下           上交所,上证报,公司网站,       券商的公告                         电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,       汇添富基金管制股份有限公司旗下基金                                     电子透露网站       汇添富基金管制股份有限公司对于提醒           上证报,公司网站,中国证       投资者握续完善客户身份信息贵寓的公           监会基金电子透露网站 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                         更新招募说明书      告                                   证券时报,公司网站,深交      汇添富中证 100 交游型通达式指数证券      投资基金基金司理变更公告                                       透露网站      汇添富中证 100 交游型通达式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金管制股份有限公司对于汇添      富投资管制有限公司股东变更的公告                                     电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金管制股份有限公司旗下基金                                     电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            中证报,上交所,公司网站,      券商的公告                          电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                          电子透露网站                                   上交所,公司网站,深交所,      汇添富基金管制股份有限公司旗下部分      基金更新基金居品贵寓纲要                                        网站      对于汇添富基金管制股份有限公司散伙                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站      关系的公告      汇添富基金管制股份有限公司对于提高            上证报,公司网站,深交所,      效率的公告                             网站      汇添富中证 100 交游型通达式指数证券                                   公司网站,深交所,中国证                                   监会基金电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站                                   上交所,上证报,公司网站,      汇添富基金管制股份有限公司旗下基金                                      电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站                                   证券时报,公司网站,深交      对于汇添富中证 100 交游型通达式指数      证券投资基金流动性服务商散伙的公告                                       透露网站      对于汇添富基金管制股份有限公司散伙                                   上证报,公司网站,中国证                                   监会基金电子透露网站      作关系的公告 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                         更新招募说明书                                      电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于旗下            上交所,上证报,公司网站,      券商的公告                           电子透露网站      汇添富基金管制股份有限公司对于汇添            证券时报,公司网站,深交      基金溢价风险的指示性公告                     透露网站 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金           更新招募说明书         第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式    本基金招募说明书存放于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时安分取得招募说明 书的复印件。对投资者按上述方式所取得的文献过火复印件，基金管制东谈主和基金 托管东谈主保证与所公告文本的内容完全一致。    投资者还不错径直登录基金管制东谈主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募说明书。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                 更新招募说明书   第二十六部分         标的指数的编制方法及指数信息查阅方式    一、标的指数编制方法    （一）样本空间    沪深 300 指数样本    （二）选样方法    对样本空间内证券按照以前一年的日均总市值由高到低名次，原则上收用排 名前 100 的证券行动指数样本。    （三）指数狡计    指数狡计公式为：    其中，休养市值=Σ（证券价钱×休养股本数）。休养样本股的狡计方法、除 数修正方法参见狡计与崇拜详情。    二、标的指数样本和权重休养    （一）依期休养    指数样本每半年休养一次，样本休养实施时分分别为每年 6 月和 12 月的第 二个星期五的下一交游日。每次休养的样本比例一般不进取 10%。依期休养树立 缓冲区，名次在 80 名之前的新样本优先参预；名次在 120 名之前的老样本优先 保留。依期休养树立备选名单，备选名单中证券数目一般为指数样本数目的 5%。    （二）临时休养    非凡情况下将对指数进行临时休养。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。 样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照狡计与崇拜详情处理。对新 刊行证券的刊行总市值（公式为：刊行价*总股本）和全部证券自该新刊行证券 上市公告日起以前一年的日均总市值进行相比，对于妥贴样本空间条款、且刊行 总市值名次在沪深市集前 10 位的新刊行证券，启用快速参预指数的法律解释，即在 其上市第十个交游日收尾后将其纳入指数，同期剔除原样本中以前一年日均总市 值名次最低的证券，科创板和创业板上市证券不适用该法律解释。    三、标的指数信息查询路线    投资者不错径直登录中证指数有限公司的网站（http://www.csindex.com.cn/） 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金         更新招募说明书 免费查询标的指数的相关信息，包括指数纲要、编制方法、指数行情、收益发达、 临时变动、成份股列表等。 汇添富中证 A100 交游型通达式指数证券投资基金                  更新招募说明书                 第二十七部分            备查文献    一、本基金备查文献包括下列文献： 文献；    二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：    以上备查文献存放在基金管制东谈主和基金托管东谈主的办公局面，在办公时分可供 免费查阅。                                    汇添富基金管制股份有限公司