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嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资       基金更新招募说明书                  (2024年10月28日更新)    (由嘉实中证100交往型怒放式指数证券投资基金改名而来)              基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司              基金托管东谈主：中国银行股份有限公司                       环节指示   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金变更基金称呼而来。嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券 投资基金已于 2022 年 9 月 1 日得到中国证监会准予注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号 《对于准予嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金注册的批复》），并于 2023 年 4 月 17 日得到中国证监会展期召募备案的回函（机构部函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金展期召募备案的回函》）。《嘉实中证 100 交往型怒放式指 数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日肃穆奏效，自该日起本基金照料东谈主首先管 理该基金。   自 2024 年 10 月 28 日起，嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金称呼变更 为嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金。   本招募说明书是对原《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金招募说明书》的更 新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金照料东谈主保证本招 募说明书的内容着实、准确、竣工。嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金经中国 证监会注册，但中国证监会对嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。投资者申购基金份额时应厚爱阅读本招募说明书。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者根据 所握有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在投成本基金前，应 全面了解本基金的产物特性，充分筹商自身的风险承受才调，感性判断市场，并承担基金     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形 成的系统性风险、个别证券独到的非系统性风险、基金照料东谈主在基金照料实施过程中产生 的基金照料风险、本基金的特定风险等等。本基金属股票型证券投资基金，预期风险与收 益水平高于混杂型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要领受完 全复制法追踪标的指数的进展，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的 风险收益特征。本基金的投资边界包含股指期货、股票期权、国债期货等金融繁衍品、资 产支握证券等品种，可能给本基金带来特别风险。    本基金的投资边界包括存托凭证，可能面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 亏欠的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险。    本基金为指数基金，投资者可能面对基金追踪瑕疵阻抑未达约定主义、指数编制机构 住手就业、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。    本基金标的指数为中证 A100 指数。    中证 A100 指数从沪深 300 指数样本中选取限制最大的 100 只证券动作指数样本，以反 映沪深市场中最具市场影响力的一批大市值上市公司证券的全体进展。    沪深 300 指数样本    对样本空间内证券按照曩昔一年的日均总市值由高到低名次，原则上选取名次前 100 的证券动作指数样本。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资者投成本基金时需具有深圳证券账户，但需详细，使用深圳证券交往所基金账户 只可进行基金的现款认购和二级市场交往，如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的 深圳证券交往所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交往 所 A 股账户；如投资者需要使用本基金标的指数成份股中的上海证券交往所上市股票参与 网下股票认购，则还应开立上海证券交往所 A 股账户。    投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物资 料概要，全面领略本基金的风险收益特征和产物特性，并充分筹商自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    基金的过往功绩并不预示其改日进展。基金照料东谈主承诺以恪尽责守、憨厚信用、严慎 勤奋的原则照料和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或 投成本金不受损失。    基金照料东谈主深知个东谈主信息对投资者的环节性，致力于于于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和关连监管要求的规则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金照料     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金照料有限公司旗下基金产物的通盘个东谈主投 资者。基金照料东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉极端法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将遵从上述承诺进行处理。详情请关心嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）暴露的“嘉实基金狡饰政 策”极端后续作出的时时改换。    本次更新主要依据《对于嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金变更基金称呼 并修改法律文献的公告》将基金称呼、标的指数称呼、功绩相比基准等关连内容进行更新, 触及“环节指示”、“一、前言”、“二、释义”、“三、基金照料东谈主”、“四、基金托 管东谈主”、“六、基金的历史沿革”、“七、基金的存续”、“九、基金份额的申购、赎回”、 “十、基金的投资”、“十一、基金的功绩”、“十八、风险揭示”等章节。基金照料东谈主 等信息一并更新。          嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                         一、前言   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作照料办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督照料办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息暴露管 理办法》（以下简称《信息暴露办法》）、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料 规则》（以下简称《流动性风险照料规则》）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号— —指数基金指引》（以下简称《指数基金指引》）、《证券投资基金信息暴露内容与花样准 则第 5 号》等关联法律法例以及《嘉实中证 A100 交往型怒放式 指数证券投资基金基金合同》编写。   基金照料东谈主承诺本招募说明书不存在职何虚伪纪录、误导性述说或者紧要遗漏,并对其 着实性、准确性、竣工性承担法律背负。本基金照料东谈主莫得寄托或授权任何其他东谈主提供未 在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写。基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义 务的法律文献。如本招募说明书内容与基金合同有窒碍或不一致之处，均以基金合同为准。 基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主,其握 有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及 其他关联规则享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务,应详 细查阅基金合同。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           二、释义     本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义： 交往型怒放式指数证券投资基金变更基金称呼而来 合同》及对基金合同的任何灵验改换和补充 放式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改换和补充 更新 良友概要》极端更新 表任性文献以极端他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、申报等，包括颁布机关对 前述文献时时作念出的改换 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改换， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时时作念出的改换 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其时时作念出的改换 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改换的《公开召募 证券投资基金信息暴露照料办法》及颁布机关对其时时作念出的改换 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其时时作念出的改换 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其时时作念出的修 订      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 购赎回实施确定》极端时时改换的版块、中国证券登记结算有限背负公司发布实施的《中国 证券登记结算有限背负公司对于交往所交往型怒放式证券投资基金登记结算业求实施确定》 极端时时改换的版块，以及基金照料东谈主、深圳证券交往所、中国证券登记结算有限背负公 司发布极端时时改换的其他关连规则、规则、申报及指南等 回实施确定》界说的“交往型怒放式基金”，简称 ETF 通过投资于本基金雅致追踪标的指数进展，追求追踪偏离度和追踪瑕疵最小化，领受怒放 式运作方式的基金，简称 ETF 勾通 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其时时作念出的 改换 政区及台湾地区) 融机构进行监督和照料的机构 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及关连法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金照料东谈主签订了基金销售就业公约，办理基 金销售业务的机构     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 照料东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司 背负公司 基金登记结算业求实施确定》极端时时改换以及关连业务规则界说的基金份额的登记、存 管、结算及关连业务 奏效的日历，原《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》自同日起失效 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 金阻隔之间的不如期期限 以申购赎回清单规则的申购对价苦求购买基金份额的行动 规则的条目要求将基金份额兑换为申购赎回清单规则的赎回对价的行动 件 合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 应托福给投资东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 同约定更换的其他指数 有成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指 数的目的      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关连用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及关连用度，则本基 金需向投资东谈主退还差额，若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及关连用度， 则投资东谈主需向本基金补缴差额 单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购、赎回时应支付或应得到的现款差额 根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数野心 回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 所交往期间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据野心并发布的基金 份额参考净值，简称 IOPV 额的预估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结 下，按照一定比例颐养基金份额总额及基金份额净值的行动 率差额之日 值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行计 算） 收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日重 新野心） 他资产的价值总和 份额净值的过程   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 暴露办法》规则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站）等媒介 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行如期进款（含 公约约定有条目提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产支握证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交往的债券等 玄虚业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融 公司到期归赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                       三、基金照料东谈主 （一） 基金照料东谈主概况    称呼    嘉实基金照料有限公司   注册地址   中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主   经雷   成立日历   1999 年 3 月 25 日   注册成本   1.5 亿元   股权结构   中诚相信有限背负公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限背负公司 30%。   存续期间   握续筹备    电话    （010）65215588    传真    （010）65185678   掂量东谈主    胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批天下社保基金、企业年金投资照料东谈主、QDII 和 特定资产照料业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限背负公司党委文告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投相信有 限背负公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限背负公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、钞票照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限背负公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与科罚决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交往 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席施行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算考虑集团高等照管人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席考虑照管人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券就业主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限背负公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寥落董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会独创会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座老师。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济团结与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交往所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息就业股份有限公司寥落董事、北京中关村银行股 份有限公司寥落董事、上海仁会生物制药股份有限公司寥落董事。    汤欣先生，寥落董事，法学博士，清华大学法学院老师、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寥落董事委员会主任委员、上海证券 交往所第四、五届上市委员会委员。现兼任最高手民法院施行特邀考虑巨匠、深圳证券交 易所法律专科考虑委员会委员、中国证券投资基金业协会法制责任委员会委员、中国上市     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 公司协会学术照管人委员会委员、贵州银行股份有限公司寥落董事、民生证券股份有限公司 寥落董事、万达电影股份有限公司寥落董事。    陈重先生，寥落董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 翻新本领集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客本领发 展股份有限公司监事会主席、豆神赞成科技（北京）股份有限公司寥落董事、四川省投资集 团股份有限背负公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司寥落董事。    类承曜先生，寥落董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学老师、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠责任室巨匠。现兼任北 汽财务公司寥落董事、余姚农商行寥落董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握责任）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限背负公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限背负公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部施行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联念念（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实钞票照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息本领部董事总司理，瑞信集 团信息本领部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限背负公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交往所、始创证券经纪有限背负 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限背负公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   洪流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 展中心高等研究员、快乐就业中心首席快乐分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交往员，兴业银行资 金营运中心债券交往员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。   （1）现任基金司理   李直先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2014 年 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任嘉实中创 400 交往型怒放式指数证券投资基金勾通基金基金 司理、2019 年 3 月 30 日至 2021 年 9 月 4 日任中创 400 交往型怒放式指数证券投资基金基 金司理、2019 年 9 月 26 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证新兴科技 100 策略交往型怒放式 指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证金融地产交 易型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证 金融地产交往型怒放式指数证券投资基金勾通基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2021 年 日至 2021 年 9 月 24 日任嘉实中证主要铺张交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 28 日至 2022 年 1 月 25 日任嘉实创业板交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、 投资基金勾通基金基金司理、2019 年 12 月 5 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉实中证先进制造 100 策略交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2020 年 4 月 24 日至 2021 年 9 月 9 日任嘉 实中证医药健康 100 策略交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 1 月 25 日至 年 4 月 6 日至 2022 年 4 月 21 日任嘉实中证医药健康 100 策略交往型怒放式指数证券投资 基金勾通基金基金司理、2021 年 7 月 2 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实黄金证券投资基金    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （LOF）基金司理、2022 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中证信息安全主题交往型开 放式指数证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 20 日至 2023 年 2 月 10 日任嘉实中证医疗指 数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 3 月 23 日至 2023 年 4 月 12 日任嘉实上海金交 易型怒放式证券投资基金基金司理。2023 年 11 月 23 日至 2024 年 10 月 27 日任嘉实中证 嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金基金司理。2017 年 12 月 26 日于今任嘉实深证基本面 120 交往型怒放式指数证券投资基金勾通基金基金司理、2017 年 于今任嘉实恒生科技交往型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 8 月 18 日 于今任嘉实中证新动力汽车指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证 型怒放式指数证券投资基金勾通基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉实中证科创创业 实中证科创创业 50 交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任嘉 实中证锐联基本面 50 交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 24 日于今任 嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF）基金司理、2022 年 1 月 25 日于今任嘉实 中证光伏产业指数型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 9 月 14 日于今任嘉实中证 2000 交往型怒放式指数证券投资基金基金司理、2023 年 10 月 27 日于今任嘉实中证大农业交往 型怒放式指数证券投资基金发起式勾通基金基金司理、2023 年 11 月 1 日于今任嘉实标普石 油自然气勘察及出产精选行业交往型怒放式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2024 年   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东谈认识 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东谈主刘珈吟女士，指 数基金司理如何女士，增强格调投资总监刘斌先生。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） （三） 基金照料东谈主的职责 购、赎回和登记事宜； 为；   （四）基金照料东谈主的承诺 立健全里面阻抑轨制，遴选灵验轨范，防范违背关联法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面阻抑轨制，遴选灵验轨范，防范下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）抵抗允地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违章承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则辞谢的其他行动。 律法例及行业表率，憨厚信用、勤奋尽责，不得将基金资产用于以下投资或步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱极端他不正派的证券交往步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他步履。   法律法例或监管部门颐养上述辞谢行动的，本基金不受上述限制。   （1）依照关联法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方极端代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的关联法律法例、规章、基金合同和中国证监会的关联规则，泄 漏在职职期间洞悉的关联证券、基金的生意好意思妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋商等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额握有东谈主利益的证券交往极端他步履。   （五）基金照料东谈主的里面阻抑轨制   为加强里面阻抑，防范和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验筹备，保障基金份额 握有东谈主利益，根据《证券投资基金照料公司里面阻抑率领意见》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面阻抑体系和里面阻抑轨制。   公司里面阻抑轨制由里面阻抑大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面阻抑大纲是对公司规则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的摘要和 统治。基本照料轨制包括投资照料、信息暴露、信息本领照料、公司财务照料、基金司帐、 东谈主力资源照料、良友档案照料、功绩评估考核、合规照料和风荆棘抑、环节应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭背负、操作守则等具体说明。   （1）健全性原则：里面阻抑包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、施行、监督、反馈等各个花样；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控程序，爱戴内控轨制 的灵验施行；   （3）寥落性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对寥落；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此寥落；   （5）成本效益原则：运用科学化的筹备照料方法缩短运作成本，提高经济效益，以合 理的阻抑成本达到最好的里面阻抑成果。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面阻抑系统和撑握其灵验性承担最终背负。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的施行情况，充 分施展寥落董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东谈主及资深基金司理组 成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风荆棘抑委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、看护长及关连 总监组成，负责全面评估公司筹备照料过程中的各项风险，并建议防范化解轨范。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面阻抑轨制的施行情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会阐述公司里面阻抑施行情况。  （5）合规照料部门：公司照料层深爱和支握合规风控责任，并保证合规照料部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照料部门极端各岗亭的职责和 责任经由、组织步骤。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部阻抑轨制的施行情况的监控查验责任。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风荆棘抑第一背负东谈主，对本部门业务边界内 的风险负有管控实时阐述的义务。  （7）岗亭职工：公司勉力缔造内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险防范意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个花样。职工在其岗亭职责边界内承担相 应的内控背负，并负有对岗亭责任中发现的风险隐患或风险问题实时阐述、反馈的义务。  公司确立“轨制上阻抑风险、本领上量化风险”，积极招揽或领受先进的风荆棘抑技 术和技能，进行里面阻抑和风险照料。  （1）公司缓缓健全法东谈主治理结构，充分施展寥落董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交往、利益输送和里面东谈主阻抑散逸的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此寥落。公司缓缓建立决策科学、运营表率、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策程序和照料议事规则，高效、严谨的业务施行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规律递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详实的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺遵从，在授权边界内承担背负；  ②建立环节业务处理凭据传递和信息疏通轨制，关连部门和岗亭之间彼此监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源照料轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的处事操守和专科胜任才调。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防范和化解风险。   （6）授权阻抑应当贯串于公司筹备步履的历久，授权阻抑的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 程序和程序，确保授权轨制的贯彻施行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权边界内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权遴选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄托资产以及不同基金的资产之间实行寥落运作，分别核算，实时、准确 和竣工地反应基金资产的景象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分手各岗亭职责，投资和交往、交往和清 算、基金司帐和公司司帐等环节岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交往、IT 等环节业 务部门和岗亭进行物理窒碍。   （9）建立和爱戴信息照料系统，严格信息照料，保证客户良友等信息安全、着实和完 整。积极爱戴信息疏通渠谈的运动，建立明晰的阐述系统，各级指点、部门及职工均有明 确的阐述门道。   （10）建立和完善客户就业程序，加强基金销售照料，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不正派竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变轨范，建立危险处理机制和程序，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会矫健的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规照料部门对公司里面阻抑轨制的施行情况 进行握续的监督，保证里面阻抑轨制落实；如期评价里面阻抑的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务允洽 关联法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风荆棘抑轨制的握续监督。合规照料部门握续完善“风险背负授权体系”机 制，组织关连业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险背负东谈主，确保通盘识别出的要津 风险点均有对应阻抑轨范，实时防范和化解风险；   ③看护长按照公司规则，向董事会、筹备照料主要负责东谈主阐述公司筹备照料的正当合 规情况和合规照料责任开展情况。   （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面阻抑的暴露着实、准确；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （2）基金照料东谈主承诺根据市场变化和基金照料东谈主发展束缚完善里面阻抑体系和里面控 制轨制。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                      四、基金托管东谈主   （一）基本情况   称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）   住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号   初次注册登记日历：1983 年 10 月 31 日   注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整   法定代表东谈主：葛海蛟   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号   托管部门信息暴露掂量东谈主：许俊   传真：（010）66594942   中国银行客服电话：95566   （二）基金托管部门及主要东谈主员情况   中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有职工 110 余东谈主，大部分员用具有丰富的银行、 证券、基金、相信从业陶冶，且具有国际责任、学习或培训经历，60％以上的员用具有硕 士以上学位或高等职称。为给客户提供专科化的托管就业，中国银行已在境内、外分行开 展托管业务。   动作国内首批开展证券投资基金托管业务的生意银行，中国银行领有证券投资基金、 基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券 商资产照料磋商、相信磋商、企业年金、银行快乐产物、股权基金、私募基金、资金托管 等门类王人全、产物丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析 等升值就业，为各样客户提供个性化的托管升值就业，是国内率先的大型中资托管银行。   （三）证券投资基金托管情况   限制 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内基金 1056 只，QDII 基金 66 只，隐敝了股票型、债券型、混杂型、货币型、指数型、FOF、REITs 等 多种类型的基金，吹法螺了不同客户多元化的投资快乐需求，基金托管限制位居同行前哨。 （四）托管业务的里面阻抑轨制   中国银行托管业务部风险照料与阻抑责任是中国银行全面风荆棘抑责任的组成部分， 继承中国银行风荆棘抑理念，坚握“表率运作、适应筹备”的原则。中国银行托管业务部 风荆棘抑责任贯串业务各花样，通过风险识别与评估、风荆棘抑轨范设定及轨制设备、内 外部查验及审计等轨范强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 先后得到基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅 准则 的无保属意见 的审阅报 告。 2020 年，中国银行 连接得到了基 于“ ISAE3402” 和   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） “SSAE16”双准则的里面阻抑审计阐述。中国银行托管业务内控轨制完善，内控轨范严实， 简略灵验保证托管资产的安全。   （五）托管东谈主对照料东谈主运作基金进行监督的方法和程序   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作照料办法》的 关连规则，基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违背法律、行政法例和其他关联规则， 或者违背基金合同约定的，应当断绝施行，实时申报基金照料东谈主，并实时向国务院证券监 督照料机构阐述。基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据交往程序依然奏效的投资指示违背法 律、行政法例和其他关联规则，或者违背基金合同约定的,应当实时申报基金照料东谈主，并及 时向国务院证券监督照料机构阐述。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                           五、关连就业机构 （一） 基金份额销售机构   (1)国泰君安证券股份有限公司 住所              中国（上海）解放贸易老师区商城路 618 号 办公地址            上海市静安区南京西路 768 号 注册地址            中国（上海）解放贸易老师区商城路 618 号 法定代表东谈主           贺青                  掂量东谈主      黄博铭 电话              (021)38676666       传真       (021)38670666 网址              http://www.gtja.c   客服电话     95521                 om   (2)中信建投证券股份有限公司 住所              北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址            北京市向阳区光华路 10 号 注册地址            北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东谈主           王常青                 掂量东谈主      谢怡然 电话              010-86451810 网址              http://www.csc108   客服电话     (8610)65608107                 .com   (3)国信证券股份有限公司 住所              广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址            深圳市福田区福华一王人 125 号国信金融大厦 注册地址            广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东谈主           张纳沙                 掂量东谈主      李颖 电话              0755-81682519 网址              http://www.guosen   客服电话     95536                 .com.cn   (4)招商证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一王人 111 号      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           霍达                  掂量东谈主      业清扬 电话              0755-82943666       传真       0755-83734343 网址              http://www.cmschi   客服电话     95565                 na.com  (5)广发证券股份有限公司 住所              广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 办公地址            广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 注册地址            广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 法定代表东谈主           林传辉                 掂量东谈主      陈姗姗 电话              （020）66338888 网址              http://www.gf.com   客服电话     95575 或致电各地营                 .cn                          业网点  (6)中信证券股份有限公司 住所              深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 办公地址            深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦;北京市向阳区亮马桥路 注册地址            深圳市福田区中心三路 8 号超卓时期广场（二期）北座 法定代表东谈主           张佑君                 掂量东谈主      王一通 电话              010-60838888 网址              http://www.citics   客服电话     95558                 .com  (7)中国星河证券股份有限公司 住所              北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址            北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东谈主           王晟                  掂量东谈主      辛国政 电话              010-80928123 网址              http://www.chinas   客服电话     4008-888-888 或                 tock.com.cn                  95551  (8)海通证券股份有限公司 住所              上海市黄浦区广东路 689 号 办公地址            上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 注册地址            上海市黄浦区广东路 689 号      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 法定代表东谈主           周杰                  掂量东谈主      张家瑞 电话              021-23185429        传真       021-63809892 网址              http://www.htsec.   客服电话     95553 或拨打各城市                 com                          营业网点考虑电话  (9)申万宏源证券有限公司 住所、办公地址         上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 注册地址            上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表东谈主           张剑                  掂量东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              http://www.swhysc   客服电话     95523 或                 .com                         4008895523  (10)兴业证券股份有限公司 住所、办公地址         福建省福州市湖东路 268 号 注册地址            福建省福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主           杨华辉                 掂量东谈主      乔琳雪 电话              021-38565547 网址              http://www.xyzq.c   客服电话     95562                 om.cn  (11)国投证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈福华一王人 119 号安信金融大厦 注册地址            深圳市福田区福田街谈福华一王人 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主           段文务                 掂量东谈主      彭洁联 电话              0755-81682531 网址              http://www.essenc   客服电话     95517 或 4008-001-                 e.com.cn                     001  (12)华泰证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 注册地址            江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广场 法定代表东谈主           张伟                  掂量东谈主      郭力铭 电话              18936886079 网址              http://www.htsc.c   客服电话     95597                 om.cn/  (13)中信证券(山东)有限背负公司      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址            青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 注册地址            青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 法定代表东谈主           肖海峰                 掂量东谈主       赵如意 电话              0532-85725062 网址              http://sd.citics.   客服电话      95548                 com  (14)东兴证券股份有限公司 住所              北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 办公地址            北京市西城区金融大街 5 号新汜博厦 B 座 12、15、16 层;北京市                 西城区金融大街 9 号金融街中心 17、18 层 注册地址            北京市西城区金融大街 5 号（新汜博厦）12、15 层 法定代表东谈主           李娟                  掂量东谈主       程浩亮 电话              010-66559211 网址              http://www.dxzq.n   客服电话      95309                 et  (15)东吴证券股份有限公司 住所、办公地址         江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 注册地址            江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主           范力                  掂量东谈主       陆晓 电话              0512-52938521       传真        0512-62938527 网址              http://www.dwzq.c   客服电话      95330                 om.cn  (16)东方证券股份有限公司 住所              上海市中山南路 119 号东方证券大厦 办公地址            中国上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄                 浦区中山南路 318 号 2 号楼 3-6 层、12 层、13 层、22 层、25-27                 层、 29 层、32 层、36 层、38 层 注册地址            上海市中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东谈主           金文忠                 掂量东谈主       龚玉君、闻鑫 网址              http://www.dfzq.c   客服电话      021-6332 5888                 om.cn  (17)耿直证券股份有限公司      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 办公地址            北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 17 层 注册地址            湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东谈主           施华                  掂量东谈主         丁敏 网址              http://www.founde   客服电话        95571                 rsc.com  (18)长城证券股份有限公司 住所、办公地址         深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主           王军                  掂量东谈主         陈静 电话              0755-8355761 网址              http://www.cgws.c   客服电话        95514                 om/cczq  (19)光大证券股份有限公司 住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号 注册地址            上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主           刘秋明                 掂量东谈主         郁疆 网址              http://www.ebscn.   客服电话        95525                 com  (20)中信证券华南股份有限公司 住所、办公地址         广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 注册地址            广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001 室 法定代表东谈主           陈可可                 掂量东谈主         郭杏燕 电话              020-88834787 网址              http://www.gzs.co   客服电话        95548                 m.cn  (21)浙商证券股份有限公司 住所、办公地址         浙江省杭州市五星路 201 号 注册地址            浙江省杭州市五星路 201 号 法定代表东谈主           吴承根                 掂量东谈主         许嘉行 电话              （0571）87901912      传真          （0571）87901913      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.stocke   客服电话     95345                 .com.cn  (22)吉祥证券股份有限公司 住所              深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25                 层 办公地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层 注册地址            深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-25                 层 法定代表东谈主           何之江                 掂量东谈主      王阳 传真              021-58991896 网址              http://www.stock.   客服电话     95511-8                 pingan.com  (23)华安证券股份有限公司 住所、办公地址         安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 注册地址            安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 法定代表东谈主           章宏韬                 掂量东谈主      范超 电话              0551-65161821       传真       0551-65161672 网址              http://www.hazq.c   客服电话     95318                 om  (24)申万宏源西部证券有限公司 住所、办公地址         新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 注册地址            新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主           王献军                 掂量东谈主      王昊洋 电话              021-33389888        传真       021-33388224 网址              www.swhysc.com      客服电话     95523 或  (25)中泰证券股份有限公司 住所、办公地址         山东省济南市市中区经七路 86 号 注册地址            山东省济南市市中区经七路 86 号 法定代表东谈主           王洪                  掂量东谈主      张峰源 电话              021-20315719      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.zts.co   客服电话     95538                 m.cn  (26)西部证券股份有限公司 住所、办公地址         陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 注册地址            陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东谈主           徐朝日                 掂量东谈主      梁承华 电话              (029)87416168       传真       (029)87406710 网址              http://www.west95   客服电话     95582  (27)中国中金钞票证券有限公司 住所              深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 办公地址            深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21                 层考中 04 层 注册地址            深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦                 L4601-L4608 法定代表东谈主           高涛                  掂量东谈主      陈梓基 网址              https://www.ciccw   客服电话     95532                 m.com/ciccwmweb/  (28)东方钞票证券股份有限公司 住所              西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址            上海市徐汇区宛平南路 88 号东方钞票大厦 注册地址            西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东谈主           戴彦                  掂量东谈主      陈亚男 电话              021-23586583        传真       021-23586789 网址              http://www.18.cn    客服电话     95357  (29)国金证券股份有限公司 住所              成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址            上海市浦东新区芳甸路 1088 号 7 楼 注册地址            成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主           冉云                  掂量东谈主      郭元媛 电话              15690849268      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 网址              http://www.gjzq.c   客服电话     95310                 om.cn  (30)华宝证券股份有限公司 住所、办公地址         中国(上海)解放贸易老师区浦电路 370 号 2、3、4 层 注册地址            中国(上海)解放贸易老师区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主           刘加海                 掂量东谈主      夏元 电话              （021）68777222       传真       （021）68777822 网址              http://www.cnhbst   客服电话     4008209898                 ock.com  (31)华创证券有限背负公司 住所、办公地址         贵州省贵阳市中华北路 216 号 注册地址            贵州省贵阳市中华北路 216 号 法定代表东谈主           陶永泽                 掂量东谈主      程剑心 电话              0851-33223390 网址              http://www.hczq.c   客服电话     4008666689                 om/  (32)湘财证券股份有限公司 住所              湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址            上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 5 楼 注册地址            湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主           高振营                 掂量东谈主      江恩前 电话              (021)38784580 网址              http://www.xcsc.c   客服电话     95351                 om  (33)东北证券股份有限公司 住所              吉林省长春市生态大街 6666 号 办公地址            长春市生态大街 6666 号 注册地址            吉林省长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主           李福春                 掂量东谈主      安岩岩 电话              021-20361166 网址              http://www.nesc.c   客服电话     95360                 n  (34)大同证券有限背负公司      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 办公地址            山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层 注册地址            山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层 法定代表东谈主           董祥                  掂量东谈主        纪肖峰 电话              0351-7219280        传真         0351-4137986 网址              http://www.dtsbc.   客服电话       4007121212                 com.cn  (35)华福证券有限背负公司 住所              福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址            福州市台江区江滨中正途 380 号宝地广场 18-19 层 注册地址            福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 法定代表东谈主           苏军良                 掂量东谈主        林秋红 网址              http://www.hfzq.c   客服电话       95547                 om.cn  (36)华金证券股份有限公司 住所              上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址            上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层（陆家嘴世纪金融广场 2 号                 楼） 注册地址            上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 法定代表东谈主           燕文波                 掂量东谈主        秦臻 电话              021-20655438        传真         021-20655438 网址              http://www.huajin   客服电话       956011                 sc.cn  (37)联储证券股份有限公司 住所              山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址            北京市向阳区安宁路 5 号院 3 号楼中建钞票国际中心 27 层 注册地址            山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 法定代表东谈主           吕春卫                 掂量东谈主        陈茜 电话              010-86499838        传真         010-86499401 网址              http://www.lczq.c   客服电话       021-                 om/                            80295794;0755-  (38)国盛证券有限背负公司      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 住所              江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址            江西省南昌市红谷滩新区凤凰中正途 1115 号北京银行大楼 注册地址            江西省南昌市新建区子实路 1589 号 法定代表东谈主           徐丽峰                  掂量东谈主          占文驰 电话              0791-88250812 网址              https://www.gszq.    客服电话         956080                 com/   (39)爱建证券有限背负公司 住所、办公地址         中国（上海）解放贸易老师区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼 注册地址            中国（上海）解放贸易老师区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼 法定代表东谈主           祝健                   掂量东谈主          赵婧玥 电话              021-32229888-25129 网址              http://www.ajzq.c    客服电话         4001962502                 om   包括具有经纪业务履历及证券交往所会员履历的通盘证券公司。 （二） 登记机构 称呼               中国证券登记结算有限背负公司 住所、办公地址          北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主            于文强 掂量东谈主              赵亦清 电话               （010）50938782 传真               （010）50938991 （三） 出具法律意见书的讼师事务所   称呼            上海源泰讼师事务所   住所、办公地址       上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主           廖海                   掂量东谈主    刘佳   电话            （021）51150298        传真     （021）51150398   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼          普华永谈中天司帐师事务所（特殊浅薄合伙）  住所          中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹           掂量东谈主     张勇  电话          （010）65338888 传真     （010）65338800  承办注册司帐师     张勇、李哲虹    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    六、基金的历史沿革   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金由嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券 投资基金改名而来。   嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金于 2022 年 9 月 1 日得到中国证监会准予 注册的批复（证监许可〔2022〕1995 号《对于准予嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投 资基金注册的批复》）          ，并于 2023 年 4 月 17 日得到中国证监会展期召募备案的回函（机构部 函〔2023〕478 号《对于嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金展期召募备案的回 函》），    《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》于 2023 年 11 月 23 日肃穆 奏效。基金照料东谈主为嘉实基金照料有限公司， 基金托管东谈主为中国银行股份有限公司。   自 2024 年 10 月 28 日中证 100 指数改名为中证 A100 指数起，                                            《嘉实中证 A100 交往型 怒放式指数证券投资基金基金合同》奏效，原《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基 金基金合同》自同日起失效。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     七、基金的存续   基金存续期内，一语气 20 个责任日出现基金份额握有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期阐述中赐与暴露；一语气 60 个责任日出现 前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个责任日内向中国证监会阐述并建议科罚决策，如握续 运作、移动运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额 握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  八、基金份额的上市交往   （一）基金份额的上市   本基金由嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金改名而来，嘉实中证 100 交往 型怒放式指数证券投资基金自 2023 年 12 月 1 日起在深圳证券交往所上市。基金合同奏效 后，本基金在履行允洽程序后将连接在深圳证券交往所上市交往，场内简称：中证 A100 指 数 ETF，基金代码：159661。   （二）基金份额的上市交往   基金份额在深圳证券交往所的上市交往应苦守《深圳证券交往所交往规则》、《深圳证 券交往所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交往所证券投资基金交往和申购赎回实施细 则》等关联规则。   （三）停复牌、暂停上市、收复上市或阻隔上市的情形和处理方式   本基金份额在深圳证券交往所上市后，如遇停复牌、暂停上市、收复上市或阻隔上市 的情形，按照《深圳证券交往所证券投资基金上市规则》的关连规则施行。   若本基金发生深圳证券交往所关连规则所规则的因不再具备上市条目而应当阻隔上市 的情形时，本基金可由交往型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上市怒放式指数基金， 而无需召开基金份额握有东谈主大会审议。届时，基金照料东谈主可变更本基金的登记机构、相应 颐养申购赎回业务规则、提前制定基金阻隔上市后场内份额的处理规则并公告，同期，基 金照料东谈主可按照《信息暴露办法》的规则，公告变更后的基金合同及招募说明书。若届时本 基金照料东谈主已有以该指数动作标的指数的指数基金，则基金照料东谈主将本着爱戴基金份额握 有东谈主正当权益的原则，履行允洽的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数动作标 的指数。   上述基金变更或合并的具体安排见基金照料东谈主届时发布的关连公告。   （四）基金份额参考净值的野心与公告   基金照料东谈主在每一个交往日开市前公告当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净 值（IOPV）由基金照料东谈主或基金照料东谈主寄托的机构野心，并交由深圳证券交往所发布，供投 资者交往、申购、赎回基金份额时参考。   （1）基金份额参考净值的野心公式：   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额＋申购赎回 清单中不错用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中 辞谢用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估 现款差额）／最小申购赎回单元所对应的基金份额   （2）基金份额参考净值的野心以四舍五入的方法保留极少点后 3 位。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （3）基金照料东谈主不错颐养基金份额参考净值的野心公式，并赐与公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的野心方法另有规则的，从其规则。  （五）其他  若深圳证券交往所、中国证券登记结算有限背负公司增多了基金上市交往的新功能， 本基金照料东谈主不错在履行允洽的程序后增多相应功能。  关连法律法例、中国证监会、登记机构或深圳证券交往所对基金上市交往的规则等相 关规则内容进行颐养的，本基金按照新规则施行，若由此需要对基金合同进行修改的，此 项修改无谓召开基金份额握有东谈主大会。  在不违背法律法例强制性规则的前提下，本基金不错在履行允洽程序后，苦求在包括 境应酬易所在内的其他证券交往所上市交往，而无需召开基金份额握有东谈主大会。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                九、基金份额的申购、赎回   （一）申购和赎回场面   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场面或按申购赎回代 理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金照料东谈主在首先办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实 际情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金照料东谈主网站公示。   （二）申购与赎回的怒放日及期间   投资东谈主在怒放日的怒放期间办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为证券交往所 的正常交往日的交往期间，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往期间变更或其他特殊情 况，基金照料东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   本基金自 2024 年 10 月 28 日起办理申购与赎回业务。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者期间办理基金份额的申购、赎回。投 资东谈主在基金合同约定之外的日历和期间建议申购、赎回苦求，登记机构有权断绝，如登记 机构摄取的，视为投资东谈主鄙人一怒放日建议的申购、赎回苦求，并按照下一怒放日的苦求 处理。   （三）申购与赎回的原则 法权益不受损伤并得到平允对待。   基金照料东谈主可在不违背法律法例强制性规则的前提下，或依据深圳证券交往所或登记 机构关连规则极端变更颐养上述原则。基金照料东谈主必须在新规则首先实施前依照《信息暴露 办法》的关联规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的程序   本基金按照深圳证券交往所及中国证券登记结算有限背负公司的关连规则进行申购、 赎回，具体业务的办理期间请参见关连公告。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金领受场内申赎模式，场内申赎模式通过深圳证券交往所办理。   投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金照料东谈主规则的程序，在怒放日的具体业务办 理期间内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在提交申购苦求时须按申购赎回清单的规则备足申购对价，投资东谈主在提交赎回 苦求时须握有弥散的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎回苦求无效。   投资东谈主申购、赎回苦求在受理应日进行阐发。如投资东谈主未能提供允洽要求的申购对价， 则申购苦求失败。如投资东谈主握有的允洽要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现 金，或本基金投资组合内不具备足额的允洽要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购、赎回代理券商对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表申 购、赎回代理券商确乎摄取到该苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对 于申购、赎回苦求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   基金投资东谈主申购的基金份额当日可卖出，次一交往日可赎回或巨额卖出；投资东谈主赎回 得到的股票当日可卖出，次一交往日不错用于申购 ETF 份额或者巨额卖出。即在咫尺结算 规则下，T 日申购的基金份额当日可卖出，T+1 日可赎回；投资东谈主赎回得到的股票当日可卖 出，T+1 日可用于申购 ETF 份额。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额、现款替代 退补款极端他对价的计帐交收适用关连业务规则和参与各方关连公约极端时时改换的关联 规则。   对于本基金的申购业务领受净额结算的方式，即深圳证券交往所上市的成份股的现款 替代及对应的上海证券交往所上市的成份股的现款替代领受净额结算；对于本基金的赎回 业务领受净额结算的方式，即深圳证券交往所上市的成份股的现款替代及上海证券交往所 上市的成份股的现款替代领受净额结算；本基金上述申购赎回业务触及的现款差额和现款 替代退补款领受代收代付。   投资者 T 日申购胜仗后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交往所上市的 成份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以 及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、 基金照料东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回胜仗后，登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交往所上市的成份股交 收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款差额的 计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金照料东谈主和 基金托管东谈主。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   要是登记机构和基金照料东谈主在计帐交收时发现弗成正常践约的情形，则依据关连业务 规则和参与各方关连公约极端时时改换的关联规则进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规则按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的， 基金照料东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额握 有东谈主或基金资产的损失。 份额申购赎回的程序以及计帐交收和登记的办理期间、方式、处理规则等进行颐养，基金 照料东谈主应最迟于首先实施前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   若深圳证券交往所和中国证券登记结算有限背负公司针对跨市场交往型怒放式指数证 券投资基金推出新的计帐交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，基金照料东谈主可根据 新的业务规则新增本基金申购、赎回方式或颐养本基金现有申购、赎回方式的具体规则， 基金照料东谈主应付本基金的基金合同和招募说明书赐与更新，并依照《信息暴露办法》的关联 规则在规则媒介上公告，但无谓召开基金份额握有东谈主大会审议。   （五）申购与赎回的数额限制 回单元请参考届时发布的申购、赎回关连公告以及申购赎回清单。   基金照料东谈主可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等身分对基金的最小申购 赎回单元进行颐养，并在颐养实施前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。 应当遴选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等轨范，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与 风荆棘抑的需要，可遴选上述一项或多项轨范对基金限制赐与阻抑，具体以基金照料东谈主相 关公告为准。 规强制性规则的情况下，颐养上述申购和赎回的数目或比例等限制。基金照料东谈主应在颐养 前依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   （六）申购与赎回的对价和用度 生的收益或损失归入基金财产。T 日的基金份额净值在本日收市后野心，并在 T+1 日内公 告。遇特殊情况，经履行允洽程序，不错允洽延长野心或公告。 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金照料东谈主应托福给投资东谈主的组合证券、现款 替代、现款差额和/或其他对价。 前公告。 佣金，其中包含证券交往所、登记机构等收取的关连用度。 关连法律法例的情况下对基金份额净值、申购赎回清单野心和公告期间进行颐养并提前公 告。   （七）申购赎回清单的内容与花样   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T 日预估现款差额、T-1 日的现款差额、基金份额净值极端他关连 内容。   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记机构的计帐交收安排，在申购赎回 清单中增多的造谣证券。           “申赎现款”的现款替代象征为“必须”，但含义与组合成份证券的 必须现款替代不同，         “申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代象征为 “必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代象征为“必须”的非深 市成份证券的必须现款替代与现款替代象征为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之 和。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   现款替代指申购或赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的规则，用于替代组合 证券中部分证券的一定数目的现款。   （1）现款替代分为 3 种类型：辞谢现款替代（象征为“辞谢”）                                 、不错现款替代（象征 为“允许”     ）和必须现款替代（象征为“必须”）                     。   对于深圳证券交往所上市的成份证券，现款替代的类型不错设为：                               “辞谢”、“允许”和 “必须”。   对于上海证券交往所上市的成份证券，不错设为：                        “允许”和“必须”。   辞谢现款替代适用于深圳证券交往所上市的成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 成份证券不允许使用现款动作替代。   不错现款替代适用于通盘成份股。   对于象征为不错现款替代的深圳证券交往所上市的成份股，申购基金份额时，允许使用 现款动作全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款 动作替代。   对于象征为不错现款替代的上海证券交往所上市的成份股，申购赎回基金份额时，均使 用现款动作替代，根据基金照料东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。   必须现款替代适用于通盘成份股，是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用 现款动作替代。   （2）不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深圳证券交往所成份证券和上海证券交往所成份证 券。   ①适用情形：投资者申购时握仓不及的深圳证券交往所成份证券。登记机构先用深圳证 券交往所成份证券，不实时差额部分用现款替代。   ②替代金额：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   要是深圳证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以深圳证券交往所申报规则的参考价 格为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主需在该证券收复交 易后买入，而实践买入价钱加上关连交往用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于 操作，基金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如 果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实践成本，则基金照料东谈主将退还多收取的差 额；要是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实践成本，则基金照料东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。   ③替代金额的处理程序如下：   T 日，基金照料东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此在 T+1 日收取替代 金额。   在 T 日后被替代的成份证券有正常交往的 2 个交往日（即 T＋2 日）内，基金照料东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的成份证券。   T＋2 日日终，若基金照料东谈主已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实践买入成本（包括买入价钱和交往用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项；若基金照料东谈主未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 券的实践买入成本加上按照 T＋2 日收盘价野心的未购入部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，深圳证券交往所正常交往日已达到 20 日而该证券的正常交往 日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实践购入成本加上按照最近一次 收盘价野心的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项。若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交往日） 期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应颐养。   T＋2 日后的第 1 个责任日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日）                                           ，基金照料 东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理券商和基金托管东谈主，关连款 项的计帐交收将于尔后 3 个责任日内完成。   ④替代限制：为灵验阻抑基金的追踪偏离度和追踪瑕疵，基金照料东谈主可规则投资东谈主使用 不错现款替代的比例揣测不得进取申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的野心 公式为：                    ∑(第 i 只替代证券的数目 × 该证券参考价钱)      现款替代比例(%) =                                × 100%                      申购基金份额 × T ? 1 日基金份额净值      其中，        “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   要是深圳证券交往所现款替代比例野心公式发生变化，以深圳证券交往所申报规则的为 准。   ①适用情形：投资者申购和赎回时的上海证券交往所成份证券。登记机构对竖立不错现 金替代的上海证券交往所成份证券全部用现款替代。   ②替代金额：   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+申购现款替代溢价比例）                                       。   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-赎回现款替代折价比例）                                       。   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。   要是上海证券交往所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交往所申报规则的参考价 格为准。   申购时收取申购现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主将买入 该证券，实践买入价钱加上关连交往用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为便于操作， 基金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。 要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实践成本（包括买入价钱与交往用度），则 基金照料东谈主将退还多收取的差额；要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成本 （包括买入价钱与交往用度），则基金照料东谈主将向投资者收取欠缺的差额。   赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金照料东谈主将卖出    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 该证券，实践卖出价钱扣除关连交往用度后与赎回时的参考价钱可能有所互异。为便于操作， 基金照料东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。 要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实践收入（包括买入价钱与交往用度），则 基金照料东谈主将退还少支付的差额；要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实践收入 （包括买入价钱与交往用度），则基金照料东谈主将向投资者收取多支付的差额。   ③替代金额的处理程序如下：   T 日，基金照料东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金照料东谈主将自 T 日起在收到申购交往阐发后按照“期间优先、实时申报”的原则递次 买入申购被替代的成份证券，在收到赎回交往阐发后按照“期间优先、实时申报”的原则依 次卖出赎回被替代的成份证券。T 日未完成的交往，基金照料东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有正常交往的 2 个交往日（简称为 T+2 日）内完成上述交往。   期间优先的原则为：申购赎回主义不异的，先阐发成交者优先于后阐发成交者。先后顺 序按照深圳证券交往所阐发申购赎回的期间确定。   实时申报的原则为：基金照料东谈主在上海证券交往所一语气竞价期间，根据收到的深圳证券 交往所申购赎回阐发记录，在本领系统允许的情况下实时朝上海证券交往所申报被替代证券 的交往指示。   基金照料东谈主按照“期间优先”的原则递次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购期间规律，以替代金额与被替代证券的递次实践购入成本（包括 买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按 照“期间优先”的原则递次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回期间规律，以替代金额与被替代证券的递次实践卖出收入（卖出价钱扣除交往用度） 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，T 日后基金 照料东谈主不错连接进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实践购入成本 （包括买入价钱与交往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本 （包括买入价钱与交往用度）加上按照 T+2 日收盘价野心的未购入的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实践卖出收入 （卖出价钱扣除交往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实践卖出收入（卖出    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 价钱扣除交往用度）加上按照 T+2 日收盘价野心的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自 T 日起，上海证券交往所正常交往日已达到 20 日而该证券正常交往日 低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本（包括买入价钱与交往费 用）加上按照最近一次收盘价野心的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还 申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实践卖出收 入（卖出价钱扣除交往用度）加上按照最近一次收盘价野心的未卖出的部分被替代证券价值 的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交往日）期 间发生除息、送股（转增）            、配股等权益变动，则进行相应颐养。   T+2 日后第 1 个责任日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交往日），基金照料东谈主 将应退款和补款的明细及汇总额据发送给关连申购赎回代理机构和基金托管东谈主，关连款项的 计帐交收将于尔后 3 个责任日内完成。   （3）必须现款替代   ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数颐养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律法例限制投资的成份证券；或基金照料东谈主出于保护握有东谈主 利益等原因合计有必要竖立必须现款替代的成份证券。   ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金照料东谈主将在申购赎回清单中公告替代的一 定数目的现款，即“固定替代金额”                。固定替代金额的野心方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其 T 日预估开盘价。   预估现款差额指由基金照料东谈主野心并在 T 日申购赎回清单中公布确当日现款差额的预 估值，预估现款差额由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先冻结。   T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告，其野心公式为：   T 日预估现款差额＝T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该 证券参考价钱乘积之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代的通盘成份证券的数目与该证券参 考价钱乘积之和）   其中，     “该证券参考价钱”为该证券经除权颐养的 T-1 日收盘价。另外，若 T 日为基金 分红除息日，则野心公式中的“T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应 的收益分派数额，若 T 日为基金篮子份额颐养奏效日，则野心公式中的“T-1 日最小申购、 赎回单元的资产净值”需根据颐养前后篮子份额按比例野心。   预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   现款差额指最小申购赎回单元的资产净值与按当日收盘价野心的最小申购赎回单元中 的组合证券市值和现款替代之差。投资东谈主申购、赎回时应支付或应得到的现款差额根据最小 申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数野心。   T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其野心公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额总额＋申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中辞谢现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和）   T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行资金的计帐 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。   在投资东谈主申购时，如现款差额为正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金，如现款差额为负数，则投资东谈主将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资东谈主赎回 时，如现款差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额为 负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   申购赎回清单的花样例如如下： 基本信息 基金称呼：                       中证 A100 指数 ETF 基金照料公司称呼：                   嘉实基金照料有限公司 基金代码：                       159661 主义指数代码：                     000903 基金类型                        跨市场 ETF T-1 日 信息内容 现款差额：                       XXX 最小申购、赎回单元资产净值：              XXX 基金份额净值：                     XXX T 日 信息内容 预估现款差额：                     XXX 不错现款替代比例上限：                 XXX 是否需要公布 IOPV：                XXX       嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 最小申购、赎回单元：                         XXX 最小申购赎回单元现款红利：                      XXX 本市场申购赎回组合证券只数：                     XXX 全部申购赎回组合证券只数：                      XXX 是否怒放申购：                            XXX 是否怒放赎回：                            XXX 本日净申购的基金份额上限：                      XXX 本日净赎回的基金份额上限：                      XXX 单个证券账户本日净申购的基金份额上                  XXX 限： 单个证券账户本日净赎回的基金份额上                  XXX 限： 本日累计可申购的基金份额上限：                    XXX 本日累计可赎回的基金份额上限：                    XXX 单个证券账户本日累计可申购的基金份额                 XXX 上限： 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额                 XXX 上限： 组合信息内容 证券代      证券简   股份数    现款替    申购现         赎回现   申购替   赎回替   挂牌市 码        称     量      代象征    金替代         金替代   代金额   代金额   场                              保证金         保证金                              率           率 XXX      XXX   XXX    XXX    XXX         XXX   XXX   XXX   XXX     说明：此表仅为暗意，以实践公布的为准。     若深圳证券交往所或中国证券登记结算有限背负公司对申购赎回清单的花样进行颐养， 基金照料东谈主将视情况对关连花样进行相应的颐养，并依照《信息暴露办法》的关联规则在规 定媒介上公告。     （八）断绝或暂停申购的情形及处理方式     发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求：      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 资产净值或无法进行证券交往。 算瑕疵、申购赎回清单编制瑕疵。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现有基金份额握有东谈主利益的情形。 或者指数编制单元、关连证券/期货交往所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述异常情况指基金照料东谈主无法料想并不可阻抑的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据瑕疵等。 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 被阐发胜仗，会使本基金当日申购进取申购赎回清单中规则的申购上限时，该笔申购苦求 将被断绝。   发生上述第 1 项至第 7 项考中 10 项断绝或暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定断绝或 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金照料东谈主应当根据《信息暴露办法》的规则在规则媒介上刊 登暂停申购公告。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时收复申购业务的办理并公 告。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形及处理方式   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回对价： 资产净值或无法进行证券交往。 回清单无法编制或编制欠妥。上述异常情况指基金照料东谈主无法料想并不可阻抑的情形，包 括但不限于系统故障、网罗故障、通信故障、电力故障、数据瑕疵等。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 苦求被阐发胜仗，会使本基金当日赎回份额进取申购赎回清单中规则的赎回份额上限时， 该笔赎回苦求将被断绝。 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。  发生上述情形（第 5 项、第 6 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回 对价时，基金照料东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金照料东谈主应足额 支付。在暂停赎回的情况摒除时，基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。  （十）其他申购、赎回关连规则 序后通畅本基金的场外申购赎回等业务，无需召开基金份额握有东谈主大会。场外申购赎回的 具体办理方式等关连事项届时将另行公告。 证券，共同组成最小申购赎回单元或其整数倍，进行申购。在不损伤基金份额握有东谈主利益 的前提下，基金照料东谈主有权制定辘集申购业务的关连规则。 照料东谈主应依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。  （十一）基金份额折算  基金照料东谈主可向登记机构苦求办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金 的基金份额总额与基金份额握有东谈主握有的基金份额数额将发生颐养，但颐养后的基金份额 握有东谈主握有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额握有 东谈主的权益无内容性影响，无需召开基金份额握有东谈主大会。基金份额折算后，基金份额握有 东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金照料东谈主应就其具体事宜进行必要公 告，并提前申报基金托管东谈主。  （十二）基金的非交往过户等其他业务的办理  基金的非交往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制施行等情形而产生的 非交往过户以及登记机构招供、允洽法律法例的其它非交往过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。  继承是指基金份额握有东谈主牺牲，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏效司法文告和协助施行申报书要求登记机构将基金份额握有东谈主握有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交往过户必须提供基金登记   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 机构要求提供的关连良友，对于允洽条目的非交往过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的程序收费。  （十三）基金照料东谈主可在法律法例允许的边界内，在不影响基金份额握有东谈主内容利益的 前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和颐养并提前公告。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十、基金的投资 （一） 投资主义   本基金进行被迫式指数化投资，雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪瑕疵的最 小化，力图日均追踪偏离度的王人备值不进取 0.2%，年化追踪瑕疵不进取 2%。 （二） 投资边界   本基金的投资边界主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地达成投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证极端他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可移动债券（含 分离交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支握证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的相 关规则）。   本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽程序后， 不错将其纳入投资边界。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 法例的规则而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货极端他金融用具的投资 比例允洽法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金主要遴选完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成极端权重构建基金股 票投资组合，并根据标的指数成份股极端权重的变动进行相应颐养。但因特殊情况（如流动 性原因等）导致无法完全投资于标的指数成份股时，或者因为法律法例的限制无法投资某只 股票时，基金照料东谈主将领受其他指数投资本领允洽颐养基金投资组合，以达到追踪标的指 数的目的。   如因标的指数编制规则颐养或其他身分导致追踪偏离度和追踪瑕疵进取投资主义所述 边界的，基金照料东谈主应遴选合理轨范幸免追踪瑕疵进一步扩大。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济景象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴选投资价值高的存托凭证进行投资。   （1）类属配置策略   类属配置是指对各市场及多样类的固定收益类金融用具之间的比例进行应时、动态的 分派和颐养，确定最能允洽本基金风险收益特征的资产组合。投资的目的是在保证基金资 产流动性的基础上，缩短追踪瑕疵。本基金将领受宏不雅环境分析和微不雅市场订价分析两个 方面进行债券资产的投资，通过主要遴选组合久期配置策略构建投资组合。   （2）可移动债券与可交换公司债券投资策略   可移动债券与可交换公司债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。 本基金一方面将对发借主体的信用基本面进行久了挖掘以明确该可移动债券/可交换公司债 券的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才调以 确定可移动债券/可交换公司债券中历久的高涨空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究， 从行业基本面、公司的行业地位、竞争上风、财务适应性、盈利才调、治理结构等方面进 行探员，精选财务适应、信用爽约风险小的可移动债券/可交换公司债券进行投资。本基金 将在定量分析与主动研究相结合的基础上，结合可移动债券/可交换公司债券订价模子、交 易价钱以极端转股价值，对可移动债券/可交换公司债券是否转股制定投资策略以及遴选合 适的移动时机。   资产支握证券为本基金的辅助性投资用具，本基金将领受久期配置策略与期限结构配 置策略，结合定量分析和定性分析的方法，玄虚分析资产支握证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险、税收溢价等身分，遴选具有较高投资价值的资产支握证券进行配置。   为更好地达成投资主义，基金还不错投资于股指期货、股票期权、国债期货。   本基金将根据风险照料的原则，以套期保值为目的，参与股指期货的投资，以提高投 资效率，阻抑基金投资组合风险水平，更好地达成本基金的投资主义。本基金照料东谈主运用 股指期货等金融繁衍用具必须是出于追求基金充分投资、减少交往成本、缩短追踪瑕疵的 目的，不得应用于投契交往目的，或用作杠杆用具放大基金的投资。   本基金投资股票期权，将根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的，充分筹商股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，遴选备兑开仓、delta 中性等策 略阻抑参与股票期权投资。   本基金参与国债期货交往，应当根据风险照料的原则，以套期保值为主要目的。基金 照料东谈主将充分筹商国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，阻抑参与国 债期货投资。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    为更好地达成投资主义，在加强风险防范并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照料的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与 结构、本基金历史申赎数据、出借证券流动本性况等身分，合理确定出借证券的边界、期 限和比例。若关连融资及转融通业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规则。 根据法律法例的关联规则，在履行允洽程序后相应颐养或更新投资策略，并公告。 （四） 投资限制    基金的投资组合应苦守以下限制：    （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金投资于消失原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得进取基金资产净 值的 10％；    （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得进取基金资产净值的 20％；    （4）本基金握有的消失(指消失信用级别)资产支握证券的比例，不得进取该资产支握 证券限制的 10％；    （5）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于消失原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 进取其各样资产支握证券揣测限制的 10％；    （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，要是其信用品级下落、不再允洽投资程序，应在评级阐述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （8）基金总资产不得进取基金净资产的 140%；    （9）本基金参加天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进取基金资产净值 的 40%，参加天下银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货交往，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进取基金资产净值的 100%。     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进取基金握有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测（轧差野心）应当符 合基金合同对于股票投资比例的关联约定；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一 交往日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金 应当保握不低于交往保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货交往，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保握不低于交往保证金一倍的现款；    ③本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进取基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得进取基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，揣测(轧差野心)应当允洽基金合同对于债券投资比例的关联约定；    ⑥本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上一 交往日基金资产净值的 30%；    （12）本基金若参与股票期权交往，应当允洽下列投资限制：    ①基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得进取基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应握有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应握有合约行 权所需的全额现款或交往所规则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得进取基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数野心；    （13）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%；    （14）本基金参与转融通证券出借业务，应当允洽下列投资限制：   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得进取基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交往日以上的出借证 券应纳入《流动性风险照料规则》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均野心；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投 资不允洽上述规则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得进取基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保握一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票施行，与国内照章 刊行上市的股票合并野心；   （18）法律法例及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（6）、（14）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的因 素致使基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可交往之日 起 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从 其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当允洽基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起初先。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽背负的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交往、垄断证券交往价钱极端他不正派的证券交往步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则辞谢的其他步履。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基 金托管东谈主极端控股鼓励、实践阻抑东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当允洽基金的投资主义和投资策略， 苦守基金份额握有东谈主利益优先的原则，防范利益窒碍，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场平允合理价钱施行。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以暴露。紧要关联交往应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的寥落董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则施行；如法律法例或监管 部门修改或颐养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等颐养 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门颐养或修改后的规则施行，无需基金份额握有东谈主大会审议决定。 （五） 标的指数和功绩相比基准   本基金的标的指数为中证 A100 指数，功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 A100 指数收益率。   改日若出现标的指数不允洽要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主应当自该情形 发生之日起十个责任日向中国证监会阐述并建议科罚决策，如更换基金标的指数、移动运 作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会 进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确如期间，基金照料东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息苦守基金份额握有东谈主利益优先原则撑握基 金投资运作。 （六） 风险收益特征   本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混杂型基金、债券型基金与 货币市场基金。   本基金为被迫式投资的股票型指数基金，追踪标的指数，其风险收益特征与标的指数 所表征的市场组合的风险收益特征相似。 （七） 基金照料东谈主代表基金诈欺鼓励或债权东谈主权利的处理原则及方法 握有东谈主的利益；      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 欠妥利益。 （八） 基金投资组合阐述      基金照料东谈主的董事会及董事保证本阐述所载良友不存在虚伪纪录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带背负。      嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据 《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》规则，于 2024 年 7 月 16 日复 核了本阐述中的财务目的、净值进展和投资组合阐述等内容，保证复核内容不存在虚伪记 载、误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合阐述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“阐述期末”），本阐述所列财务数 据未经审计。                                                   占基金总资产的比例 序号             表情               金额（元）                                                      （%）       其中：股票                       18,922,058.56            94.56       其中：债券                                  -                -            资产支握证券                            -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                              -                -       资产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。 (1) 阐述期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合  代码          行业类别            公允价值（元）              占基金资产净值比例      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                                                             (%)  A    农、林、牧、渔业                          219,744.00                 1.11  B    采矿业                              1,399,790.00                7.10  C    制造业                             11,155,318.06               56.55       电力、热力、燃气及水生  D                                      958,574.00                 4.86       产和供应业  E    建筑业                               328,846.00                 1.67  F    批发和零卖业                                        -                -  G    交通运输、仓储和邮政业                       783,850.00                 3.97  H    住宿和餐饮业                                        -                -       信息传输、软件和信息技  I                                     1,020,449.50                5.17       术就业业  J    金融业                              2,309,361.00               11.71  K    房地产业                              262,716.00                 1.33  L    租出和商务就业业                          210,465.00                 1.07  M    科学研究和本领就业业                        184,193.00                 0.93       水利、环境和大众设施管  N                                                  -                -       理业       住户就业、修理和其他服  O                                                  -                -       务业  P    赞成                                            -                -  Q    卫生和社会责任                            88,752.00                 0.45  R    文化、体育和文娱业                                     -                -  S    玄虚                                            -                -       揣测                              18,922,058.56               95.92 (2) 阐述期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合      无。 (3) 阐述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 阐述期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号    股票代码         股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%）          嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (2) 阐述期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细         无。         无。         无。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 阐述期末本基金投资的股指期货握仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资策略         无。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (1) 本期国债期货投资策略      无。 (2) 阐述期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探望， 或在阐述编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形   嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中， 招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司出咫尺阐述编制日前一年内受到监管部 门公开驳诘或/及处罚的情况。   嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金对上述主体所刊行证券的投资决策程序 允洽公司投资照料轨制的关连规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合 同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                      金额（元） (4) 阐述期末握有的处于转股期的可移动债券明细   无。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） (5) 阐述期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①阐述期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明  无。 ②阐述期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明  无。 (6) 投资组合阐述附注的其他笔墨形色部分  无。     嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                          十一、基金的功绩    基金照料东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金的招募 说明书。 （一） 本阐述期基金份额净值增长率极端与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实中证 100ETF                                           功绩相比                        净值增长     功绩相比             净值增长                          基准收益   阶段                   率程序差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                           率程序差                         ②        率③                                            ④ 月 23 日 （基金合 同奏效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该期间区间历任基金司理    嘉实中证 100ETF 在该期间区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏效以来基金累计净值增长率变动极端与同期功绩相比基准收益率变动 的相比    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 注：  （1）嘉实中证 100ETF 合同奏效日 2023 年 11 月 23 日至阐述期末未满 1 年。 （2）按《嘉实中证 100 交往型怒放式指数证券投资基金基金合同》和《嘉实中证 100 交往 型怒放式指数证券投资基金招募说明书》的约定，嘉实中证 100ETF 自《嘉实中证 100 交往 型怒放式指数证券投资基金基金合同》奏效日起 6 个月为建仓期，建仓期结果时嘉实中证   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十二、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金握有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收款以极端他投 资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主或基金照料东谈主根据关连法律法例、表任性文献为本基金开立基金财产的托 管账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基 金托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以极端他基金财产账户相寥落。  （四）基金财产的撑握和刑事背负  本基金财产寥落于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 撑握。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律背负，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规则刑事背负外，基金财产不得被刑事背负。  基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章取销或者被照章宣告收歇等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                   十三、基金资产估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券交往场面的交往日以及国度法律法例规则需要对 外暴露基金净值的非交往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支握证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金照料东谈主在确定关连金融资产和金融欠债的公允价值时，应允洽《企业司帐准则》、 监管部门关联规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交往日的报价弗成着实反应公允 价值的，应付报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值本领中筹商不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产握有者的，那么在估值本领中不应将该限制动作特征筹商。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其宽敞握有关连资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值本领确定公允价值。领受估值本领确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只须在无法取得关连资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应付估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交往日的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及紧要变化身分，颐养最近交往市价，确定公允价钱；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （2）交往所上市交往或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交往所上市交往或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；   （4）交往所上市交往的可移动债券以逐日收盘价动作估值全价；   （5）交往所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值本领确定公允价值。交往所市 场挂牌转让的资产支握证券，领受估值本领确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的消失股票 的估值方法估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公设备行未上市的股票、债券，领受估值本领确定公允价值，在估值本领难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公设备售股份、通过巨额交往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交往中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会关联规则确 定公允价值。   （4）对在交往所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应付市场报价进行颐养以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场步履很少的情况下，应领受估值本领确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在赫然互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 且最近交往日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交往日结算价估值。   本基金投资股票期权合约，根据关连法律法例以及监管部门的规则估值。 进行估值。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程序及关连 法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，应立即申报对方，共同查明原 因，两边协商科罚。   基金照料东谈主担任本基金的司帐背负方，负责本基金净值野心和基金司帐核算。就与本 基金关联的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分操办后，仍无法达成一致的意见， 按照基金照料东谈主对基金净值的野心结果对外赐与公布。   （五）估值程序 量野心，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的损益计入基金财产。基 金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个责任日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按照规则对外公布。   （六）估值瑕疵的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、允洽、合理的轨范确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值瑕疵时，视为基金份额净 值瑕疵。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，要是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值瑕疵，导致其他当事东谈主碰到损失的，背负东谈主应当对由于该估值瑕疵碰到损不当事东谈主 (“受损方”)的平直损失按下述“估值瑕疵处理原则”给予抵偿，承担抵偿背负。   上述估值瑕疵的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据野心差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值瑕疵已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值瑕疵背负方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值瑕疵发生的用度由估值瑕疵背负方承担；由于估值瑕疵背负方 未实时更正已产生的估值瑕疵，给当事东谈主形成损失的，由估值瑕疵背负方对平直损失承担   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 抵偿背负；若估值瑕疵背负方依然积极谐和，况且有协助义务确当事东谈主有弥散的期间进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿背负。估值瑕疵背负方应付更正 的情况向关联当事东谈主进行阐发，确保估值瑕疵已得到更正。   （2）估值瑕疵的背负方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合曲折损失负责，况且仅对 估值瑕疵的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值瑕疵而得到欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值瑕疵 背负方仍应付估值瑕疵负责。要是由于得到欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值瑕疵背负方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的边界内对得到欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果得到欠妥得利确当事东谈主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的抵偿额加上依然得到的欠妥得利返还的总和进取其实践损失的差额部分支付给估值错 误背负方。   （4）估值瑕疵颐养领受尽量收复至假定未发生估值瑕疵的正确情形的方式。   估值瑕疵被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值瑕疵发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值瑕疵发生的原因确定 估值瑕疵的背负方；   （2）根据估值瑕疵处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值瑕疵形成的损失进行评估；   （3）根据估值瑕疵处理原则或当事东谈主协商的方法由估值瑕疵的背负方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值瑕疵处理的方法，需要修改基金登记机构交往数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值瑕疵的更正向关联当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值野心出现瑕疵时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 遴选合理的轨范防范损失进一步扩大。   （2）瑕疵偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；瑕疵偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的瑕疵 不动作基金资产估值瑕疵处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交往所，指数编制机构或第三方估值机构， 或证券登记结算机构等发送的数据瑕疵，或国度司帐策略、市场规则变更等非基金照料东谈主      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、允洽、合理的轨范进行 查验，仍未能发现瑕疵的，由此形成的基金资产估值瑕疵，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢职 抵偿背负，但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的轨范收缩或摒除由此形成的影 响。  （七）暂停估值的情形 值本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当暂停估值；  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责野心，基金托管东谈主负责进行复核。基 金照料东谈主应于每个责任日交往结果后野心当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照 《信息暴露办法》的规则进行暴露。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十四、基金的收益与分派   （一）基金收益分派原则 上时，基金照料东谈主不错进行收益分派； 每次基金收益分派数额真实定原则为：使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠近标的 指数同期增长率；若基金合同奏效不悦 3 个月可不进行收益分派； 可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分派基准日（即收益评价日）的基金份额净值减 去每单元基金份额收益分派金额后可能低于面值；   在不违背法律法例规则及基金合同约定的前提下，基金照料东谈主可对基金收益分派原则 和支付方式进行颐养，不需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （二）基金收益分派比例及金额真实定原则   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行野心）； 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比 减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为启动日再行野心）。   限制收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额达到 1%以上时， 基金照料东谈主不错进行收益分派。 上时，以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠近标的指数同期增长率为原则确定收 益分派数额。   （三）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明基金收益分派对象、分派原则、分派期间、分派数额及比 例、分派方式及关联手续费等内容。   （四）收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息暴露办法》 的关联规则在规则媒介公告。   （五）基金收益分派中发生的用度 嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 续费、券商佣金极端他肖似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。照料费的野心方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支 付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的野心方法如 下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金照料东谈主与基金托管东谈主 查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的表情  下列用度不列入基金用度： 损失； 金合同》的约定施行；  （四）基金税收  本基金支付给基金照料东谈主、基金托管东谈主的各项用度均为含税价钱，具体税率适用中国 税务机关的关连规则。  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例施行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东谈主口头缴纳。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 十六、基金的司帐与审计   （一）基金司帐策略 按照关联规则编制基金司帐报表； 式阐发。   （二）基金的年度审计 法》（以下简称“《证券法》”）规则的司帐师事务所极端注册司帐师对本基金的年度财务 报表进行审计。 务所需依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介公告。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十七、基金的信息暴露   （一）本基金的信息暴露应允洽《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流 动性风险照料规则》、基金合同极端他关联规则。关连法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与颐养的，本基金按照其最新规则施行，无需基金份额握有东谈主大会审 议批准。   （二）信息暴露义务东谈主   本基金信息暴露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基 金份额握有东谈主等法律法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和犯科东谈主组织。   本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则暴露基金信息，并保证所暴露信息的着实性、准确性、竣工性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会规则期间内，将应予暴露的基金信息通过符 合中国证监会规则条目的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及允洽《信息暴露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介暴露，并保证基金投资者简略按照基金合 同约定的期间和方式查阅或者复制公开暴露的信息良友。   （三）本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开暴露的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字；除极端说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开暴露的基金信息   公开暴露的基金信息包括：   A. 基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金产物良友概要 召开的规则及具体程序，说明基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息暴露及基金份额握   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 有东谈主就业等内容。基金合同奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主 应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金招募说明书其他信 息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金照料东谈主不再更新基 金招募说明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏效后，基金产物良友概要的信息发生紧要变更的，基金照料东谈主应当在 三个责任日内，更新基金产物良友概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物良友概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运 作的，基金照料东谈主不再更新基金产物良友概要。  B. 基金净值信息  基金合同奏效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 规则网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。  在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个怒放日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露怒放日的基金份额净值和基金份额累 计净值。  基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站暴露半年度和年 度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  C. 申购赎回清单  在首先办理基金份额申购或者赎回之后，基金照料东谈主应当在每个怒放日，通过规则网 站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。  D. 基金份额申购、赎回对价  基金照料东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息暴露文献上载明基金份额申购、赎回 对价的野心方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息良友。  E. 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告  基金合同奏效后，本基金不错进行份额折算。基金照料东谈主有权确定基金份额折算日， 并提前公告。  基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金照料东谈主应将基 金份额折算结果公告登载于规则媒介上。  F. 基金如期阐述，包括基金年度阐述、基金中期阐述和基金季度阐述      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度阐述，将年度阐述登 载在规则网站上，并将年度阐述指示性公告登载在规则报刊上。基金年度阐述中的财务会 计阐述应当经过允洽《证券法》规则的司帐师事务所审计。   基金照料东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将中期阐述 登载在规则网站上，并将中期阐述指示性公告登载在规则报刊上。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起十五个责任日内，编制完成基金季度阐述，将季度 阐述登载在规则网站上，并将季度阐述指示性公告登载在规则报刊上。   如阐述期内出现单一投资者握有基金份额达到或进取基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期阐述“影响投资者决策的其他环节信息” 项下暴露该投资者的类别、阐述期末握有份额及占比、阐述期内握有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金照料东谈主应当在基金年度阐述和中期阐述中暴露基金组合股产情况极端流动性风险 分析等。   G. 临时阐述   本基金发生紧要事件，关联信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》的关联规则编制 临时阐述书，并登载在规则报刊和规则网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 所； 托管东谈主寄托基金就业机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 东谈主特地基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进取百分之三十；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特地基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交旧事项，中国证监会另有规则的情形除外； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   H. 知道公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市场文明传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额握有东谈主权益的，关连 信息暴露义务东谈主洞悉后应当立即对该音信进行公开知道，并将关联情况立即阐述基金上市 交往的证券交往所。   I. 基金份额握有东谈主大会决议   基金份额握有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   J. 计帐阐述   发生基金合同阻隔事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐阐述。基金财产计帐小组应当将计帐阐述登载在规则网站上，并将计帐 阐述指示性公告登载在规则报刊上。   K. 股指期货、国债期货的投资情况   本基金若投资股指期货、国债期货，基金照料东谈主应在季度阐述、中期阐述、年度阐述 等如期阐述和招募说明书（更新）等文献中暴露股指期货、国债期货交往情况，包括投资政   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 策、握仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货、国债期货交往对基金总体 风险的影响以及是否允洽既定的投资策略和投资主义等。   L. 股票期权的投资情况   若本基金参与股票期权交往的，应当在如期信息暴露文献中暴露参与股票期权交往的 关联情况，包括投资策略、握仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股 票期权交往对基金总体风险的影响以及是否允洽既定投资政 策和投资主义。   M. 融资与转融通证券出借的情况   若本基金参与融资及转融通证券出借交往的，应当在季度阐述、中期阐述、年度阐述 等如期和招募说明书（更新）等文献中暴露参与融资及转融通证券出借交往的情况，包括投 资策略、业务开展情况、损益情况、风险极端照料情况等，并就阐述期内本基金参与转融 通证券出借业务发生的紧要关联交旧事项作念详实的说明。   N. 资产支握证券的投资情况   本基金若投资资产支握证券，基金照料东谈主应在基金年度阐述及中期阐述中暴露其握有 的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和阐述期内通盘的资产支握 证券明细。   基金照料东谈主应在基金季度阐述中暴露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值 占基金净资产的比例和阐述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握证券 明细。   O. 中国证监会规则应予公开暴露的其他信息。   （六）信息暴露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露照料轨制，指定特地部门及高等照料 东谈主员负责照料信息暴露事务。   基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息，应当允洽中国证监会关连基金信息暴露内容 与花样准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回对价、基金如期阐述、更新的招募说明书、 基金产物良友概要、基金计帐阐述等公开暴露的关连基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东谈主进行书面或电子阐发。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴选一家报刊暴露本基金信息。基金照料 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息，并保证关连 报送信息的着实、准确、竣工、实时。   基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求暴露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证平允对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 前提下，自主提高信息暴露就业的质料。具体要求应当允洽中国证监会及自律规则的关连 规则。前述自主暴露如产生信息暴露用度，该用度不得从基金财产中列支。  为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计阐述、法律意见书的专科机构， 应当制作责任底稿，关连档案的保存期限不低于法律法例规则的最低年限。  （七）信息暴露文献的存放与查阅  照章必须暴露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例规则将 信息置备于公司住所、基金上市交往的证券交往所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延长信息暴露的情形  当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长暴露基金信息：   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币策略、财政策略、产业策略等国度策略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期平直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，要是发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的筹备景象受多种身分影响，如市场、本领、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交往过程发生交收爽约，或者基金所投资其他基金所投资的债券爽约，导致 基金资产损失。   （三）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东谈主对经济神态和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东谈主的照料水平、照料技能和照料本领等对基 金收益水平存在影响。   （四）操作或本领风险   指关连当事东谈主在业务各花样操作过程中，因里面阻抑存在弱势或者东谈主为身分形成操作 特殊或违背操作规程等引致的风险，例如，越权违章交往、司帐部门诈骗、交往瑕疵、IT 系统故障等风险。   在怒放式基金的多样交往行动或者后台运作中，可能因为本领系统的故障或者差错而 影响交往的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种本领风险可能来自基金照料公 司、登记机构、销售机构、证券交往所、证券登记结算机构等等。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （五）合规性风险  指基金照料或运作过程中，违背国度法律法例的规则，或者基金投资违背法例及基金 合同关联规则的风险。  （六）本基金独到的风险  标的指数并弗成完全代表通盘这个词股票市场。标的指数成份股的平均答复率与通盘这个词股票市 场的平均答复率可能存在偏离。  标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司筹备景象、投资者心 理和交往轨制等多样身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。  以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪瑕疵阻抑未达约定主义：  （1）由于标的指数颐养成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合颐养中产生追踪 偏离度与追踪瑕疵。  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行动导致成份股在标的指数中的权重发生 变化，使基金在相应的组合颐养中产生追踪偏离度和追踪瑕疵。  （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率进取标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。  （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时颐养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪瑕疵。  （5）由于基金投资过程中的证券交往成本，以及基金照料费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪瑕疵。  （6）在基金指数化投资过程中，基金照料东谈主的照料才调，例如追踪指数的水平、本领 技能、买入卖出的时机遴选等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进程。  （7）其他身分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的握有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因零落卖空、对冲机制极端他工 具形成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制瑕疵等，由此产生追踪偏离度与追踪瑕疵。    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资策略将会改变，投资组合将随之颐养，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保握一致，投资者须承担此项颐养带来的风险与成本。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市场交往价钱的折溢价阻抑在一定范 围内，但基金份额在证券交往所的交往价钱受诸多身分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金照料东谈主或基金照料东谈主寄托的指数就业机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券 内各只证券的实时成交数据，野心基金份额参考净值（IOPV），并将野心结果向深圳证券交 易所发送，由深圳证券交往所对外发布，供投资者交往、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 野心还可能出现瑕疵，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再允洽证券交往所上市条目被阻隔上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额弗成连接进行二级市场交往的风险。   基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份股使用现款替代，且竖立现款替代比 例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无 法买入申购所需的弥散的成份股，导致申购失败的风险。   投资者在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的允洽要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。   基金照料东谈主可能根据成份股市值限制变化等身分颐养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资者按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元全部赎回，而只可在二级市场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分红份股 流动性差等身分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有互异，存在变现风 险，即流动性风险。   （1）本基金的申购、赎回安排   投资东谈主在怒放日的怒放期间办理基金份额的申购和赎回，具体办理期间为证券交往所 的正常交往日的交往期间，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   基金合同奏效后，若出现新的证券交往市场、证券交往所交往期间变更或其他特殊情 况，基金照料东谈主将视情况对前述怒放日及怒放期间进行相应的颐养，但应在实施日前依照 《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介上公告。   （2）拟投资市场及资产的流动性风险评估   本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，经探员中证 A100 指数的成份股数目、 日均成交量以及日均成交金额，该指数将具有充足的流动性可吹法螺本基金投资的要求；本 基金在组合构建过程中，将根据怒放日申购和赎回情况，决定投资标的指数成份股及备选 成份股的期间和方式。一般情况下，上述投资标的流动性较好，但不拔除在特定阶段、特 定市场环境下特定投资标的出现流动性较差的情况，如因成份股流动性严重不及等特殊情 形导致基金无法完全投资于成份股时，基金照料东谈主将根据市场情况，并结合陶冶判断，采 取包括成份股替代策略等在内的其他指数投资本领允洽颐养基金投资组合，以期灵验阻抑 本基金的流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险照料用具的情形、程序及对投资者的潜在影响：   本基金备用流动性风险照料用具包括但不限于暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回对价、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他轨范。   ①暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回对价   占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值 本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当 减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求。暂停接受赎回苦求、减慢支付赎回对价等工 具的情形、程序见招募说明书“九、基金份额的申购、赎回”中“（九）暂停赎回或减慢支 付赎回对价的情形及处理方式”的关连规则。   若本基金暂停赎回苦求，投资者在暂停赎回期间将无法赎回其握有的基金份额。若本 基金减慢支付赎回对价，赎回对价支付期间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影 响。   ②暂停估值   现时一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受估值 本领仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应当 暂停估值。暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十二、基金资产估值”中“（七）暂 停估值的情形”的关连规则。   若本基金暂停基金估值，一方面投资者将无法融会本基金的基金份额净值，另一方面 本基金将暂停接受申购赎回苦求或减慢支付赎回对价，进而导致投资者无法申购或赎回本 基金，或赎回对价支付期间将后延，可能对投资者的资金安排带来不利影响。   （4）对 ETF 基金投资东谈主而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面对因市场交 易量不及而形成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金收益分派原则为使收益分派后基金累计报答率尽可能靠近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分派不以弥补亏欠为前提，收益分派后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   基金的多项就业寄托第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或阻隔， 由此影响对投资者申购赎回就业的风险。   （2）登记机构可能颐养结算轨制，如实施货银拼集轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算方式发生变化，轨制颐养可能给投资者带来融会偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券交往所极端他代理机构。   （3）证券交往所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理券商极端他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并照料和爱戴，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的照料和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 责任日向中国证监会阐述并建议科罚决策，如更换基金标的指数、移动运作方式，与其他 基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金 份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。因此，投资东谈主将 面对更换基金标的指数、移动运作方式，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至科罚决策确定并实施前，基金照料东谈主应 按照指数编制机构提供的最近一个交往日的指数信息苦守基金份额握有东谈主利益优先原则维 握基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数进展与关连市场进展 存在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因多样原因临时或历久停牌，发生成份股停牌时可能面对如下风 险： 溢价水平。 获取足额的允洽要求的赎回款项，由此基金照料东谈主可能竖立较低的赎回份额上限或者遴选 暂停赎回的轨范，投资者将面对无法赎回全部或部分基金份额的风险。   （七）投资于股指期货的特定风险    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，具备一些独到的风险点。 投资股指期货主要存在以下风险： 以及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所形成的期现价差风险。 求的保证金而带来的风险。 现故障等原因形成损失的风险。   （八）投资于股票期权的特定风险   股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期期间、市 场利率水对等身分的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还面对流动性风险、信用风险、 操作风险等。   （九）投资于国债期货的特定风险   本基金可投资于国债期货，可能激励如下风险：国债期货交往领受保证金交往方式， 基金资产可能由于无法实时筹措资金吹法螺建立或者撑握国债期货头寸所要求的保证金而面 临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，期货在对冲市 场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面对 基差风险。   （十）融资及转融通证券出借的风险   基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。肖似于期货交往，融资业务在 交往过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的撑握担保比率，这种 “盯市”的方式对本基金流动性的照料建议了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： 支付赎回对价的风险。 用度的风险。   （十一）投资于资产支握证券的风险   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响优先级资产支握证券 握有东谈主收益。要是领受固定利率结构，当市场利率上升时，资产支握证券的相对收益水平 就会缩短。  资产支握证券偿付本金和收益的现款流来自于基础资产改日产生的现款流，即特定财 产权利的债务东谈主改日偿付的本金及利息。若改日债务东谈主未能履行相应义务，将导致基础资 产损失。  资产支握证券中优先级资产支握证券不错通过中国证监会批准的流通方式进行流通。 在交往敌手有限的情况下，握有资产支握证券的本基金将面对无法在合理的期间内以公允 价钱出售资产支握证券而碰到损失的风险。  （十二）存托凭证的投资风险  本基金的投资边界包括存托凭证，还将面对中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 亏欠的风险，以及与中国存托凭证刊行机制关连的风险，包括存托凭证握有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的鼓励在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激励的风险；存托凭证握有 东谈主在分红派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激励的风险；存托公约自动敛迹存托凭 证握有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证握有东谈主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在握续信息披 露监管方面与境内可能存在互异的风险；境表里证券交往机制、法律轨制、监管环境互异 可能导致的其他风险。  （十三）其他风险  干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金财产有碰到损失的风险。基金照料东谈主、基金 托管东谈主、证券交往所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常责任，从而影 响基金的各项业务按正常时限完成。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）          十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介 公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，基金合同应当阻隔： 连结的； 标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对科罚决策进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （4）制作计帐阐述；  （5）礼聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐阐述出具法 律意见书；  （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关连规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐阐述经允洽《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算阐述报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                 二十、基金合同内容摘要  （一）基金合同当事东谈主的权利与义务  A. 基金份额握有东谈主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主动作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条目。  每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开暴露的基金信息良友；  （7）监督基金照料东谈主的投资运作；  （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）厚爱阅读并遵从基金合同、招募说明书、基金产物良友概要、业务规则以及基金 照料东谈主按照规则就本基金发布的关连公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关心基金信息暴露，实时诈欺权利和履行义务；  （4）缴纳基金应付申购对价及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额边界内，承担基金亏欠或者基金合同阻隔的有限背负；  （6）不从事任何有损基金极端他基金合同当事东谈主正当权益的步履；  （7）施行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交往过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并时时赐与更新和补充；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （10）遵从基金照料东谈主、证券交往所、销售机构和登记机构的关连交往及业务规则；  （11）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B.基金照料东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏效之日起，根据法律法例和基金合同寥落运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；  （6）依据基金合同及关联法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违背了基金合 同及国度关联法律规则，应申报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要轨范保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及关联法律规则决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的边界内，断绝或暂停受理申购、赎回苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺证券握有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金苦求和办理融资、转融通等 关连业务；  （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴选、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照管人、 法律、司帐等就业的机构并确定关连费率，对该等就业机构的关连行动进行监督和处理；  （14）在不违背法律法例、关连证券交往所及登记机构关连业务规则的前提下，制订和 颐养关联基金申购、赎回和非交往过户极端他关连业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤奋的原则照料和运用基金财产；  （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹备方式 照料和运作基金财产；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （5）建立健全里面风荆棘抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产彼此寥落，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同极端他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）遴选允洽合理的轨范使野心基金份额申购对价、赎回对价的方法允洽基金合同等 法律文献的规则，按关联规则野心并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价， 编制申购赎回清单；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐阐述；  （10）按照法律规则要求编制季度阐述、中期阐述和年度阐述；  （11） 严格按照《基金法》、基金合同极端他关联规则，履行信息暴露及阐述义务；  （12）保守基金生意好意思妙，不清晰基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、基金合 同极端他关联规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开暴露前应予狡饰，不 向他东谈主清晰，但向审计、法律等外部专科照管人提供的除外；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东谈主分派基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回对价；  （15）依据《基金法》、基金合同极端他关联规则召集基金份额握有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按规则保存基金财产照料业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关连良友，保 存期限不低于法律法例规则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在规则期间发出，况且保证投资者 简略按照基金合同规则的期间和方式，随时查阅到与基金关联的公开良友，并在支付合理 成本的条目下得到关联良友的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派；  （19）面对收场、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐述中国证监会并申报基金 托管东谈主；  （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额握有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任而罢职；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违背基 金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金照料东谈主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担背负；  （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）  （24）施行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；  （25）建立并保存基金份额握有东谈主名册；  （26）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利与义务  （1）自基金合同奏效之日起，照章律法例和基金合同的规则安全撑握基金财产；  （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违背基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应申报中国证监会， 并遴选必要轨范保护基金投资者的利益；  （4）根据关连市场规则，为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交往 资金计帐。  （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；  （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）以憨厚信用、勤奋尽责的原则握有并安全撑握基金财产；  （2）设立特地的基金托管部门，具有允洽要求的营业场面，配备弥散的、及格的熟练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；  （3）建立健全里面风荆棘抑、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此寥落； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，寥落核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此寥落；  （4）除依据《基金法》、基金合同极端他关联规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄托第三东谈主托管基金财产；  （5）撑握由基金照料东谈主代表基金签订的与基金关联的紧要合同及关联凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金生意好意思妙，除《基金法》、基金合同极端他关联规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开暴露前赐与狡饰，不得向他东谈主清晰，但向审计、法律等外 部专科照管人提供的除外；  （8）复核、审查基金照料东谈主野心的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价的现款部分；  （9）办理与基金托管业务步履关联的信息暴露事项；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （10）对基金财务司帐阐述、季度阐述、中期阐述和年度阐述出具意见，说明基金照料 东谈主在各环节方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金照料东谈主有未施行基金 合同规则的行动，还应当说明基金托管东谈主是否遴选了允洽的轨范；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连良友，保存期限不低于法 律法例规则的最低年限；   （12）从基金照料东谈主或其寄托的登记机构处摄取基金份额握有东谈主名册；   （13）按规则制作关连账册并与基金照料东谈主查对；   （14）依据基金照料东谈主的指示或关联规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分；   （15）依据《基金法》、基金合同极端他关联规则，召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金照料东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金照料东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑握、清理、估价、变现和分派；   （18）面对收场、照章被取销或者被照章宣告收歇时，实时阐述中国证监会和银行业监 督照料机构，并申报基金照料东谈主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿背负，其抵偿背负不因其退任 而罢职；   （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金照料东谈主 因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；   （21）施行奏效的基金份额握有东谈主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   （二）基金份额握有东谈主大会   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东谈主大会事宜，基金份额握 有东谈主握有的每一基金份额领有对等的权利。   ETF 勾通基金的基金合同奏效后，鉴于本基金和 ETF 勾通基金的关连性，ETF 勾通基金 的基金份额握有东谈主不错凭所握有的 ETF 勾通基金的基金份额出席或者录用代表出席本基金 的基金份额握有东谈主大会并参与表决。在野心参会份额和计票时，ETF 勾通基金握有东谈主握有 的享有表决权的基金份额数和表决票数为，在本基金基金份额握有东谈主大会的权益登记日， ETF 勾通基金握有本基金份额的总额乘以该基金份额握有东谈主所握有的 ETF 勾通基金份额占 ETF 勾通基金总份额的比例，野心结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   ETF 勾通基金的基金照料东谈主不应以 ETF 勾通基金的口头代表 ETF 勾通基金的全体基金份 额握有东谈主以本基金的基金份额握有东谈主的身份诈欺表决权，但可接受 ETF 勾通基金的特定基      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 金份额握有东谈主的寄托以 ETF 勾通基金的基金份额握有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份 额握有东谈主大会并参与表决。   ETF 勾通基金的基金照料东谈主代表 ETF 勾通基金的基金份额握有东谈主提议召开或召集本基金 份额握有东谈主大会的，须先苦守 ETF 勾通基金基金合同的约定召开 ETF 勾通基金的基金份额 握有东谈主大会，ETF 勾通基金的基金份额握有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额握有东谈主 大会的，由 ETF 勾通基金的基金照料东谈主代表 ETF 勾通基金的基金份额握有东谈主提议召开或召 集本基金份额握有东谈主大会。   A.召开事由 的，应当依据基金合同约定的关连程序召开基金份额握有东谈主大会：   （1）阻隔基金合同；   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）移动基金运作方式；   （5）颐养基金照料东谈主、基金托管东谈主的报答程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主义、边界或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会程序；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）阻隔基金上市；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的前提下，颐养本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费方式、颐养本基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法例、深圳证券交往所或者登记机构的关连业务规则发生变动而应 当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、注册登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则边界内颐养 关联基金申购、赎回、非交往过户、收益分派等业务的规则；   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （6）在不违背法律法例的情况下，颐养基金的申购赎回方式（如增多场外申赎）及申 购对价、赎回对价组成；   （7）在不违背法律法例的情况下，进行基金份额折算、颐养申购赎回清单的野心和公 告期间或频率；   （8）对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响的情况下，基金推出新业务或就业；   （9）本基金的勾通基金遴选其他方式参与本基金的申购赎回；   （10）监管机关或证券交往所要求或决定本基金阻隔上市；   （11）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   B. 会议召集东谈主及召集方式 基金份额握有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东谈主就消失事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提 出版面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金照料东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金照料东谈主，基 金照料东谈主应当配合。 而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或揣测代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基 金份额握有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得封闭、干涉。   C. 召开基金份额握有东谈主大会的申报期间、申报内容、申报方式 法》的规则在规则媒介公告会议申报。基金份额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）会议召开的期间、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄托说明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递期间和地点；   （5）会务常设掂量东谈主姓名及掂量电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要申报的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关极端掂量方式和掂量东谈主、书 面表决意见投递的截止期间和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面申报基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面申报基金照料东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效劳。   D. 基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许 的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期允洽以下条目时，不错 进行基金份额握有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东谈主握有基金份 额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明允洽法律法例、基金合同和会议申报的规则， 况且握有基金份额的凭证与基金照料东谈主握有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额握有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金合同约定的其他方式在收取表决意见截止期间以前投递召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期允洽以下条目时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议申报后，在 2 个责任日内一语气公布关连指示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定申报基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议申报规则的方式统计基金份 额握有东谈主的书面表决意见；基金托管东谈主或基金照料东谈主经申报不参与书面表决意见统计的， 不影响表决效劳；   （3）本东谈主平直出具书面意见或授权他东谈主代表出具书面意见的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具书 面意见或授权他东谈主代表出具书面意见基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开期间的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主平直出具书面意见或授 权他东谈主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东谈主出具的寄托东谈主 握有基金份额的凭证及寄托东谈主的代理投票授权寄托说明应允洽法律法例、基金合同和会议 申报的规则，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议申报中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议申报中列明。   E. 议事内容与程序   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召辘集议的申报后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主握东谈主按照下列第 G 条文定程序确定和公布计票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经操办后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主握；要是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额握有东谈主动作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份说明文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、寄托东谈主姓名（或单元称呼）和 掂量方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决意见截止期间前至 少提前 30 日公布提案，在所申报的收取表决意见截止日历后 2 个责任日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F. 表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和极端决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以极端决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，移动基金运作方式、更 换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以极端决议通过方 为灵验。   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证说明，不然提交允洽会议 申报中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头允洽会议申报规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或消失项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G. 计票   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议首先后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议首先后晓示在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金 份额握有东谈主代表担任计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主握东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主握东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H. 奏效与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。该表决通过之日为基金份额握有 东谈主大司帐票完成且计票结果允洽法律法例和基金合同规则的决议通过条目之日。   基金份额握有东谈主大会决议奏效后应按照《信息暴露办法》的规则在规则媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当施行奏效的基金份额握有东谈主大会的决 议。奏效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I. 本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条目、议事程序、表决条目等规则， 但凡平直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关连内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可平直 对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 证监会备案。信息暴露义务东谈主应在决议奏效后依照《信息暴露办法》的关联规则在规则媒介 公告。   B. 基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关连程序后，基金合同应当阻隔： 连结的； 标的指数不允洽要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金照料东谈主召集基金份额握 有东谈主大会对科罚决策进行表决，基金份额握有东谈主大会未胜仗召开或就上述事项表决未通过 的；   C. 基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的规则连接履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐阐述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐阐述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐阐述出具法 律意见书；   （6）将计帐阐述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 变现、结算保证金关连规则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  D. 计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  E. 基金财产计帐剩余资产的分派  依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的基金份额比例进行分派。  F. 基金财产计帐的公告  计帐过程中的关联紧要事项应实时公告；基金财产计帐阐述经允洽《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算阐述报中国证监会备案后按照《信息暴露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。  G. 基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。  （四）争议科罚方式  各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、融合科罚。协商、融合弗成科罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连接赤诚、勤奋、尽责地履行基金合 同规则的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。  基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港极端行政区、澳门极端行政区 和台湾地区法律）统帅。  （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  基金合同原来一式三份，除上报关联监管机构一式一份外，基金照料东谈主、基金托管东谈主 各握有一份，每份具有同等的法律效劳。  基金合同可印制成册，供投资者在基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场面和 营业场面查阅。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）              二十一、基金托管公约的内容摘要  （一）托管公约当事东谈主  A. 基金照料东谈主（或简称“照料东谈主”）  称呼：嘉实基金照料有限公司  住所：中国（上海）解放贸易老师区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主：经雷  成立期间：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关：中国证券监督照料委员会  批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织体式：有限背负公司（外商投资、非独资）  注册成本： 1.5 亿元东谈主民币  筹备边界：基金召募、基金销售、资产照料及中国证监会许可的其他业务  存续期间：握续筹备  B. 基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”）  称呼：中国银行股份有限公司  住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号  法定代表东谈主: 葛海蛟  成立期间：1983 年 10 月 31 日  基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号  组织体式：股份有限公司  注册成本：东谈主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整  筹备边界：招揽东谈主民币进款；披发短期、中期和历久贷款；办理结算；办理单子贴现； 刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提 供信用证就业及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱就业；外汇进款；外汇 贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单子的承兑和贴现；外汇借 款；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖 股票之外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外 信用卡的刊行及付款；资信探望、考虑、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买 卖；国际分支机构筹备与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地规则 可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准的其他业务。  存续期间：握续筹备  （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查    嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   A．基金托管东谈主根据关联法律法例的规则，对基金照料东谈主的下列投资运作进行监督：   本基金的投资边界主要为标的指数成份股和备选成份股。此外，为更好地达成投资目 标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证极端他照章刊行上市的股 票）、债券资产（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可移动债券（含 分离交往可转债）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、 资产支握证券、繁衍用具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行进款、同 业存单、现款资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监会的相 关规则）。   本基金可根据关连法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行允洽程序后， 不错将其纳入投资边界。   本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，因法律 法例的规则而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货极端他金融用具的投资 比例允洽法律法例和监管机构的规则。   基金照料东谈主应将拟投资的中证 A100 指数成份股及备选成份股股票库、债券库等各投资 品种的具体边界提供给基金托管东谈主。基金照料东谈主不错根据实践情况的变化，对各投资品种 的具体边界赐与更新和颐养，并申报基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资边界对基金的 投资进行监督。   （1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于消失原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得进取基金资产净 值的 10％；   （3）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得进取基金资产净值的 20％；   （4）本基金握有的消失(指消失信用级别)资产支握证券的比例，不得进取该资产支握 证券限制的 10％；   （5）本基金照料东谈主照料且由本基金托管东谈主托管的的全部基金投资于消失原始权益东谈主的 各样资产支握证券，不得进取其各样资产支握证券揣测限制的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支握证券。基金握有资 产支握证券期间，要是其信用品级下落、不再允洽投资程序，应在评级阐述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进取本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进取拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）基金总资产不得进取基金净资产的 140%；      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）    （9）本基金参加天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进取基金资产净值 的 40%，参加天下银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （10）本基金若参与股指期货交往，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 10%；    ②本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进取基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ③本基金在职何交往日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得进取基金握有的股票 总市值的 20%。    ④本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，揣测（轧差野心）应当不 低于基金资产净值的 90%；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进取上一 交往日基金资产净值的 20%；    ⑥每个交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后，本基金 应当保握不低于交往保证金一倍的现款；    （11）本基金若参与国债期货交往，应当允洽下列投资限制：    ①本基金在职何交往日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得进取基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交往日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交往保证金后， 应当保握不低于交往保证金一倍的现款；    ③本基金在职何交往日日终，握有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进取基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支握证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交往日日终，握有的卖出洋债期货合约价值不得进取基金握有的债券 总市值的 30%；    ⑤本基金在职何交往日内交往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进取上一 交往日基金资产净值的 30%；    （12）本基金参与融资业务后，在职何交往日日终，握有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进取基金资产净值的 95%；    （13）本基金参与转融通证券出借业务，应当允洽下列投资限制：   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   ①出借证券资产不得进取基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交往日以上的出借证 券应纳入《流动性风险照料规则》所述流动性受限证券的边界；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得进取基金握有该证券总量的 30%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得进取 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均野心；   因证券市场波动、上市公司合并、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金投 资不允洽上述规则的，基金照料东谈主不得新增出借业务；   （14）本基金主动投资于流动性受限资产的市值揣测不得进取基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金照料东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所规则比例限制的，本基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （15）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回 购交往的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资边界保握一致；   （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票施行，与国内照章 刊行上市的股票合并野心；   （17）法律法例及中国证监会规则的其他投资比例限制。   除第（6）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金限制变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制等基金照料东谈主之外的因 素致使基金投资比例不允洽上述规则投资比例的，基金照料东谈主应当在所涉证券可交往之日 起 10 个交往日内进行颐养，但中国证监会规则的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从 其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例允洽基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资边界、投资策略应当允洽基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起初先。 基金托管东谈主极端控股鼓励、实践阻抑东谈主或者与其有紧要锐利关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交往的，应当允洽基金的投资主义和投资策略， 苦守基金份额握有东谈主利益优先的原则，防范利益窒碍，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场平允合理价钱施行。关连交往必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例予 以暴露。紧要关联交往应提交基金照料东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的寥落董事通过。基金照料东谈主董事会应至少每半年对关联交旧事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则施行；如法律法例或监管 部门修改或颐养触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢行动等，且该等颐养   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管部 门颐养或修改后的规则施行，无需基金份额握有东谈主大会审议决定。   B．基金托管东谈主应根据关联法律法例的规则、《基金合同》和本公约的约定，对基金资 产净值野心、基金份额净值野心、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分 配、关连信息暴露材料中登载基金功绩进展数据等进行复核。   C. 基金托管东谈主在上述第 A、B 款的监督和核查中发现基金照料东谈主违背法律法例的规则 及本公约的约定，应实时指示基金照料东谈主，基金照料东谈主收到指示后应实时查对阐发并改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对指示事项进行复查。基金照料东谈主对基金托管东谈主指示的违 规事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应实时向中国证监会阐述。   D．基金托管东谈主发现基金照料东谈主的投资指示违背法律法例及本公约的规则，应当断绝执 行，实时指示基金照料东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会阐述。基金托管东谈主发 现基金照料东谈主依据交往程序依然奏效的指示违背法律法例和其他关联规则，或者违背本协 议约定的，应当实时指示基金照料东谈主，并依照法律法例的规则实时向中国证监会阐述。   F．基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在规则时 间内复兴基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督阐述的，基金照料东谈主应积极配合提供关连数据良友和 轨制等。   E. 基金参与融资及转融通证券出借业务，基金照料东谈主应当遵从审慎筹备原则，配备技 术系统和专科东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险照料轨制，完善业务经由，灵验防范 和阻抑风险，基金托管东谈主将对基金参与融资及转融通证券出借业务进行监督和复核。   （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查 律法例极端行业监管要求的基础上，基金照料东谈主有权对基金托管东谈主履行本公约的情况进行 必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑握基金财产、开设或刊出基金财产 的资金账户和证券账户、期货结算账户及投资所需其他账户、复核基金照料东谈主野心的基金 资产净值和基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、关连信息暴露和监督基金 投资运作等行动。 当根由未施行或延长施行基金照料东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违背法律法例、 《基金合同》及本公约关联规则时，应实时以书面体式申报基金托管东谈主限期纠正，基金托管 东谈主收到申报后应实时查对并以书面体式对基金照料东谈主发出回函。在限期内，基金照料东谈主有 权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金照料东谈主申报的违章 事项未能在限期内纠正的，基金照料东谈主应依照法律法例的规则阐述中国证监会。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 基金照料东谈主核查托管财产的竣工性和着实性，在规则期间内复兴基金照料东谈主并改正。对基 金照料东谈主按照法例要求需向中国证监会提交基金监督阐述的，基金托管东谈主应积极配合提供 关连数据良友和轨制等。  （四）基金财产的撑握  A.基金财产撑握的原则 《基金合同》及本公约另有规则，不得自交运用、刑事背负、分派基金的任何财产。 需其他账户。 金托管东谈主不得寄托第三东谈主托管基金财产。  B.基金的银行账户的开设和照料 托管东谈主撑握和使用。本基金的一切货币出入步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款、支付或收取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款 替代退补款，均需通过本基金的银行账户进行。 金照料东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进 行本基金业务之外的步履。  C．基金进行如期进款投资的账户开设和照料  基金照料东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的进款银行的指定营业网点开立进款账户， 基金托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的撑握和使用。在上述账户开立和账户关连信息变更 过程中，基金照料东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的关连良友。  D.基金证券账户、结算备付金账户的开设和照料 算有限背负公司开设证券账户。 金照料东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务之外的步履。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交往所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的规则施行。   E.其他账户的开设和照料   在本托管公约签订日之后，本基金被允许从事允洽法律法例规则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，要是触及关连账户的开设和使用，由基金照料东谈主协助托管东谈主 根据关联法律法例的规则和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账户按关联规则使用并 照料。   F.投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付   基金托管东谈主应根据登记结算机构的结算申报或者基金照料东谈主的指示办理本基金因申购、 赎回产生的现款替代、现款差额和现款替代多退少补款的结算。   G．债券托管专户的开设和照料   基金合同奏效后，基金照料东谈主负责以基金的口头苦求并取得参加天下银行间同行拆借 市场的交往履历，并代表基金进行交往；由基金照料东谈主负责向中国东谈主民银行报备，在上述 手续办理完毕之后，基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限背负公司与银 行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间 债券市场债券和资金的计帐。   H.基金财产投资的关联有价凭证的撑握   基金财产投资的什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善撑握。 基金托管东谈主对其之外机构实践灵验阻抑的有价凭证不承担背负。   I. 与基金财产关联的紧要合同及关联凭证的撑握   基金托管东谈主按照法律法例撑握由基金照料东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同及 关联凭证。基金照料东谈主代表基金签署关联紧要合同后应在收到合同原来后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有规则外，基金照料东谈主在代表基金签署与基金有 关的紧要合同期应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金照料东谈主和基金托管东谈主至少 各握有一份原来的原件。紧要合同由基金照料东谈主与基金托管东谈主按规则各自撑握，撑握期限 不低于法律法例规则的最低年限。   对于无法取得两份以上的原来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同复 印件，未经两边协商或未在合同约定边界内，合同原件不得回荡。   （五）基金资产净值野心和司帐核算   A．基金资产净值的野心和复核 基金资产净值除以野心日基金份额总额后的价值。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 同》的规则暂停估值时除外。估值原则应允洽《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务 指引》极端他法律法例的规则。基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责野心，基金 托管东谈主复核。基金照料东谈主应于每个责任日交往结果后野心得出当日的基金资产净值和基金 份额净值，并以两边约定的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值野心结果复核，复 核无误后以两边约定的方式将复核结果传送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照《信息暴露办 法》的规则对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账目的查对同期进行。 基金照料东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 及关连法律法例的规则或者未能充分爱戴基金份额握有东谈主利益时，两边应实时进行协商和 纠正。 为基金份额净值估值瑕疵。当基金份额净值出现瑕疵时，基金照料东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并遴选合理的轨范防范损失进一步扩大；当计价瑕疵达到基金份额净值 的 0.25%时，基金照料东谈主应当申报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价瑕疵达到基金 份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当申报基金托管东谈主并在报中国证监会备案的同期实时进 行公告。如法律法例或监管机关对前述内容另有规则的，按其规则处理。 瑕疵，导致该基金财产或基金份额握有东谈主的实践损失，基金照料东谈主应依据《基金合同》及本 公约承担背负。若基金托管东谈主野心的净值数据正确，则基金托管东谈主对该损失不承担背负； 若基金托管东谈主野心的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也应承担部分未正确履行复核义务 的背负。要是上述瑕疵形成了基金财产或基金份额握有东谈主的欠妥得利，且基金照料东谈主及基 金托管东谈主已各自承担了抵偿背负，则基金照料东谈主应负责向欠妥得利之主体认识返还欠妥得 利，基金托管东谈主应提供必要的协助。要是返还金额不及以弥补基金照料东谈主和基金托管东谈主已 承担的抵偿金额，则两边按照各自抵偿金额的比例对返还金额进行分派。 或证券登记结算机构等发送的数据瑕疵，或国度司帐策略、市场规则变更等非基金照料东谈主 或基金托管东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主诚然依然遴选必要、允洽、合理的轨范进行 查验，但未能发现瑕疵的，由此形成的基金资产估值瑕疵，基金照料东谈主和基金托管东谈主罢职 抵偿背负。但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的轨范收缩或摒除由此形成的影 响。   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新） 达成一致，基金照料东谈主不错按照其对基金份额净值的野心结果对外赐与公布，基金托管东谈主 不错将关连情况报中国证监会备案。   B. 基金司帐核算   基金照料东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的消失记账方法和会 计处理原则，分别寥落时竖立、登记和撑握基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行 查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。   基金照料东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务目的进行查对。如发现有在不符， 两边应实时查明原因并纠正。   基金财务报表由基金照料东谈主和基金托管东谈主每月分别寥落编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个责任日内完成；在《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金照料东谈主应当在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在规则网站上；基金 招募说明书其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金 照料东谈主不再更新基金招募说明书。   基金照料东谈主应当在季度结果之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度阐述，将季度报 告登载在规则网站上，并将季度阐述指示性公告登载在规则报刊上；基金照料东谈主应当在上 半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期阐述，将中期阐述登载在规则网站上，并将 中期阐述指示性公告登载在规则报刊上；基金照料东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编 制完成基金年度阐述，将年度阐述登载在规则网站上，并将年度阐述指示性公告登载在规 定报刊上。基金合同奏效不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度阐述、中期阐述 或者年度阐述。   基金照料东谈主应实时完成报表编制，将关联报表提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在 收到后应实时进行复核，并将复核结果书面申报基金照料东谈主；基金照料东谈主应留足充分的时 间，便于基金托管东谈主复核关连报表及阐述。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致以 基金照料东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金照料东谈主提供的阐述上加盖托 管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。要是 基金照料东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就关连报抒发成一致，基金照料东谈主 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关连情况报证监会备案。      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）   （六）基金份额握有东谈主名册的撑握   根据《基金法》极端他关联法律法例，基金照料东谈主寄托中国证券登记结算有限背负公司 担任本基金的登记结算机构，基金份额握有东谈主名册的编制及握续撑握义务由登记结算机构 承担，保存期限不得低于法律法例规则的最低年限。基金份额握有东谈主名册的内容至少应包 括基金份额握有东谈主的称呼和握有的基金份额。基金份额握有东谈主名册由基金登记结算机构提 供，基金照料东谈主和基金托管东谈主应分别撑握基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于法律法例 规则的最低年限。如弗成妥善撑握，则按关连法律法例规则承担背负。   在基金托管东谈主要求或编制中期阐述和年度阐述前，基金照料东谈主应将关联良友送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的着实性、准确性和竣工性。基金托管东谈主不 得将所撑握的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从狡饰义务。   （七）适用法律与争议科罚方式   A.本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港极端行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）并从其解释。   B.基金照料东谈主与基金托管东谈主之间因本公约产生的或与本公约关联的争议可通过友好协 商、融合科罚。但若争议未能以协商、融合方式科罚的，任何一方有权将争议提交位于北 京的中国国际经济贸易仲裁委员会，并按该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   C.除争议所涉的内容之外，本公约确当事东谈主仍应履行本公约的其他规则。   （八）托管公约的变更、阻隔与基金财产的计帐   A.托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行变更。变更后的新公约，其内容不得 与《基金合同》的规则有任何窒碍。变更后的新公约应当报中国证监会备案。本公约约定事 项如与法律法例、《基金合同》的规则相窒碍的，应以法律法例及《基金合同》的规则为准。   B.托管公约的阻隔   发生以下情况，经履行允洽程序后，本托管公约应当阻隔： 同》约定的阻隔事项。   C.基金财产的计帐   基金照料东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及关联法律法例的规则对本基金的财产进 行计帐。 嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）      嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十二、对基金份额握有东谈主的就业   对本基金份额握有东谈主的就业主要由基金照料东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提 供。   以下是基金照料东谈主提供的主要就业内容，基金照料东谈主根据基金份额握有东谈主的需要和市 场的变化，有权增多或变更就业表情。   （一）产物讯息考虑就业   投资者要是念念查询基金净值、关连公告、基金产物与就业等信息，可通过拨打基金管 理东谈主客户就业电话 400-600-8800（免资料话费）、（010）85712266，或登录本基金照料东谈主 网站（www.jsfund.cn）进行考虑、查询。   （二）客户投诉与建议受理就业   客户对咱们责任的意见和建议，可通过客服热线、留言信箱、电子邮件或信函等方式 向咱们建议，对于浅薄投诉咱们会在两天内赐与回复，对于紧要投诉的回复不进取 72 小时。  嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                二十三、其他应暴露事项 以下信息暴露事项已通过规则媒介（含基金照料东谈主网站）公开暴露。 序号               临时阐述称呼                       暴露期间      数证券投资基金网下认购销售机构的公告      前结果召募的公告      同奏效公告      常申购、赎回业务的公告      易公告书      动性就业商的公告      市交往指示性公告      增流动性就业商的公告      金主流动性就业商的公告      更场内简称的公告      增流动性就业商的公告   嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）            二十四、招募说明书存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金照料东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所和基金上市交往的 证券交往所,投资者可在营业期间免费查阅,也可按工本费购买复印件。基金照料东谈主和基金 托管东谈主保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致。 嘉实中证 A100 交往型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年 10 月 28 日更新）                  二十五、备查文献 存放地点：基金照料东谈主、基金托管东谈主处 查阅方式：投资者可在营业期间免费查阅,也可按工本费购买复印件。                                         嘉实基金照料有限公司