南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式
证券投资基金绽放申购、赎回及退换
业务的公告
公告送出日历：2024 年 10 月 30 日
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基金称号 南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金
基金简称 南辽远利 3 个月定开债券发起
基金主代码 008226
基金运作花样 公约型绽放式
基金合同奏效日 2019 年 12 月 20 日
基金措置东说念主称号 南边基金措置股份有限公司
基金托管东说念主称号 宁波银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金措置股份有限公司
《南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合
公告依据 同》、《南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招
募评释书》
申购肇端日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇端日 2024 年 11 月 4 日
退换转入肇端日 2024 年 11 月 4 日
退换转出肇端日 2024 年 11 月 4 日
注： 1、本基金为依期绽放基金，本个绽放期技巧为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日。
其中：2024 年 11 月 4 日，本基金禁受投资东说念主的赎回和退换转出苦求；2024 年 11 月 4 日至
赎回及退换苦求。
换苦求。
本基金基金合同奏效后，每 3 个月绽放一次。绽放期指本基金每一个禁闭期已矣之日后
第一个使命日起（含该日）插足绽放期，绽放期不少于 1 个使命日而且最长不跳跃 10 个工
作日。绽放期内，投资东说念主不错左证关连业务国法申购、赎回基金份额，或办理退换业务。
基金措置东说念主在绽放日办理基金份额的申购、赎回、退换业务，具体办理技巧为绽放期内
上海证券交游所、深圳证券交游所的每每交游日的交游技巧，但基金措置东说念主左证法律标准、
中国证监会的要求或基金合同的国法公告暂停时之外。禁闭期内，本基金不办理申购、赎回、
退换业务，也不上市交游。
基金合同奏效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游技巧变更或其他异常情况，
基金措置东说念主将视情况对前述绽放日及绽放技巧进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息
袒露主义》的洽商国法在国法前言上公告。
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本基金为依期绽放基金，本个绽放期技巧为 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 8 日。其
中：2024 年 11 月 4 日，本基金禁受投资东说念主的赎回和退换转出苦求；2024 年 11 月 4 日至 2024
年 11 月 8 日，本基金禁受投资东说念主的申购和退换转入苦求。绽放期内本基金禁受申购、赎回
及退换苦求。
为保护基金份额握有东说念主利益，在绽放技巧，本基金措置东说念主有权依据本基金的范畴情况和
阛阓变化情况，左证基金合同的商定，暂停、提前已矣或蔓延申购、赎回和退换业务期限。
届时本基金措置东说念主将在国法前言上公告。
下，可左证情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资东说念主
需驯服销售机构的关连国法；
金措置东说念主必须在诊疗实施前依照《信息袒露主义》的洽商国法在国法前言公告。
本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万 0.8%
M≥500 万 每笔 1,000 元
投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次分离计费。
销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的阛阓引申、销售、登记等各项用度。
在每每情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证明。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构国法的其他花样查询
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苦求的证明情况。若申购不得胜，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购苦求的受
理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机构照实接管到苦求。苦求的证明以登记机构或基
金措置东说念主的证明后果为准。
份额净值为基准进行策画。
购苦求不诞生。
构在顺应上述国法的前提下，可左证我方的情况调高单笔赎回苦求份额要求截至，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需驯服销售机构的关连国法。
东说念主必须在诊疗前依照《信息袒露主义》的洽商国法在国法前言公告。
本基金赎回费率最高不跳跃 1.5%，具体情况如下表：
苦求份额握有技巧（N） 赎回费率
N＜7 日 1.5%
N≥30 日 0
本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东说念主承担，在基金份额握有东说念主赎回基金份
额时收取。不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，其中赎回握有技巧少于 7 日的份额赎回
费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
在每每情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证明。T 日提交的灵验申
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请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构国法的其他花样查询
苦求的证明情况。基金销售机构对赎回苦求的受理并不代表苦求一定得胜，而仅代表销售机
构照实接管到苦求。赎回的证明以登记机构或基金措置东说念主的证明后果为准。
份额净值为基准进行策画。
立。
投资东说念主赎回苦求得胜后，基金措置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义参
照本基金合同洽商条件处理。
一、基金退换用度
归入基金财产的比例不得低于法律标准、中国证监会国法的比例下限以及该基金基金合同
的关连商定；
用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金退换时,不收取申购补差用度。申购补差用度
按照退换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金退换份额的策画公式
基金退换弃取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础策画。策画公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
退换用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-退换用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
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三、退换用度国法策画例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的退换为例评释。本基金的退换业务收取用度
参照上述策画国法, 退换用度所波及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募评释书规
定费率实际（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花样/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费花样/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的退换评释如下：
退换费率
退换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额握有技巧（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握有技巧（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的退换，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有益于
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基金份额握有东说念主利益的原则，在策画申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的退换评释
退换费率
退换金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
景象，转入方的份额必须处于可申购景象。如若波及退换的份额有一方不处于绽放景象，转
换苦求处理为失败；
点截至的，则需驯服关连截至，具体见关连公告或招募评释书商定；
性证明，办理转出基金的职权扣除以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东说念主可向销售机构查询基金退换的成交情况；
在国法前言给以公告。本公司也不错左证阛阓情况暂停和重新通达退换业务，但应在实施前
在国法前言给以公告；
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以各销售机构安排为准，敬请投资者情绪各销售机构的通达情况和业务国法，或垂询关连销
售机构。
南边基金措置股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金措置东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金措置东说念主可依据实质情况增多或减少代销机构，并在基金措置东说念主网站列示。
交易网点袒露绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
额可跳跃基金总份额的 50%，本基金不向个东说念主投资者公支拨售。
本基金的防护情况，请仔细阅读《南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金基金
合同》和《南辽远利 3 个月依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》。
资东说念主，不错登录本基金措置东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金措置东说念主寰球客服热线
（400－889－8899）。
东说念主应以销售机构具体国法的技巧为准。
南边基金措置股份有限公司
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